易方达悦信一年持有混合C基金净值查询(011721)
今天最新净值
1.0266
0.0008 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0272
0.0014 0.1383%
- 累计净值：1.0266
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：36.0127亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦信一年持有混合C(011721)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0031 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
011721 |
易方达悦信一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0008 |
0.08% |
