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易方达悦信一年持有混合C基金盘中实时估值(011721)

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今天最新净值 1.0989 0.0015 0.14% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.0987亿
最近资产：10.44亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

易方达悦信一年持有混合C基金011721重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	1.99%	-0.90%	-0.0179%
601702	华峰铝业	0.0000	1.43%	2.44%	0.0349%
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	0.48%	0.0068%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.05%	0.83%	0.0087%
600031	三一重工	0.0000	0.97%	1.14%	0.0111%
601799	星宇股份	0.0000	0.85%	-1.04%	-0.0088%
300750	宁德时代	0.0000	0.84%	0.54%	0.0045%
601988	中国银行	0.0000	0.74%	-0.70%	-0.0052%
00700	腾讯控股	0.0000	0.54%	1.49%	0.0080%
600887	伊利股份	0.0000	0.53%	0.72%	0.0038%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.35%		0.0459%		11.03%

易方达悦信一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.14%	0.06%
2025-12-18	-0.04%	-0.02%
2025-12-17	0.33%	0.16%
2025-12-16	-0.27%	-0.18%
2025-12-15	-0.06%	-0.02%
2025-12-12	0.24%	0.15%
2025-12-11	-0.09%	-0.04%
2025-12-10	0.02%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达悦信一年持有混合C基金011721实时估值图

易方达悦信一年持有混合C基金011721实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达科汇灵活配置混合	2.9792	2.2014%
易方达新丝路灵活配置混合	2.0393	2.1670%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	1.2943	1.9707%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.1834	1.9707%
易方达中证稀土产业ETF	1.1345	1.7718%
易方达国防军工混合A	1.5915	1.6296%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6873	1.6224%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6695	1.6224%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国久利稳健配置混合A	1.4222	0.9524%
富国久利稳健配置混合C	1.4164	0.9524%
富国久利稳健配置混合E	1.4219	0.9524%
长信先锐混合E	1.0894	0.8582%
华宝安盈混合C	1.1595	0.7660%
兴银兴慧一年持有混合A	1.2050	0.7144%
兴银兴慧一年持有混合C	1.2000	0.7144%
泓德悦享一年持有期混合A	1.0482	0.6664%