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易方达悦信一年持有混合C - 基金主页(代码:011721)

今天最新净值 1.0235 0.0034 0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 0.0004 0.0375%
  • 累计净值:1.0235
  • 成立日期:2021-05-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.0127亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.60% 0.40% 1.79% 3.44% 2.74% 2.82% - 2.35%
同类排名 134/1382 385/1398 628/1397 145/1377 113/1273 377/1119 0/631 -
易方达悦信一年持有混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601799 星宇股份 48.3600 3.57% 1.12%
600519 贵州茅台 2.4800 2.32% 0.04%
600036 招商银行 81.2700 1.36% -0.37%
300750 宁德时代 6.3500 0.98% 0.41%
600309 万华化学 19.1200 0.88% 0.89%
601100 恒立液压 27.2800 0.73% -2.76%
605020 永和股份 0.0000 0.56% 1.22%
600585 海螺水泥 0.0000 0.51% 0.27%
688200 华峰测控 0.0000 0.51% 0.00%
601939 建设银行 0.0000 0.42% -1.73%
易方达悦信一年持有混合C(011721)基金档案
基金代码 011721 基金简称 易方达悦信一年持有混合C 基金全称
发行日期 2021-04-27~2021-05-06 成立日期 2021-05-10 基金类型
基金经理 王成 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 36.0127亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率