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易方达鑫转招利混合C - 基金主页(代码:006014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9796 0.0191 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0446
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4851亿
最近资产：2.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.03%	-3.66%	-5.75%	4.31%	56.55%	26.15%	117.16%
同类排名	411/1272	209/1337	1302/1341	1253/1324	282/1238	24/1182	101/1136	-

易方达鑫转招利混合C(006014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9743	-0.27%
2026-09-16	1.9796	0.97%
2026-09-15	1.9605	-0.32%
2026-09-14	1.9667	0.45%
2026-09-11	1.9579	-0.81%
2026-09-10	1.9738	-0.47%

易方达鑫转招利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0650元

易方达鑫转招利混合C(006014)基金档案

基金代码	006014	基金简称	易方达鑫转招利混合C	基金全称
发行日期	2018-11-05~2019-01-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.16亿	最近份额	1.4851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0807	3.50%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0604	3.49%
易基策略	7.4240	3.48%
易方达创新成长混合	2.0532	3.46%
易策二号	1.5790	3.41%
易方达国防军工混合A	2.3630	3.32%
易方达科翔	7.6730	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%