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易方达鑫转招利混合C - 基金主页(代码:006014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9796 0.0191 0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0446
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4851亿
最近资产：2.16亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	0.03%	-3.66%	-5.75%	4.31%	56.55%	26.15%	117.16%
同类排名	411/1272	209/1337	1302/1341	1253/1324	282/1238	24/1182	101/1136	-

易方达鑫转招利混合C(006014)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9743	-0.27%
2026-09-16	1.9796	0.97%
2026-09-15	1.9605	-0.32%
2026-09-14	1.9667	0.45%
2026-09-11	1.9579	-0.81%
2026-09-10	1.9738	-0.47%

易方达鑫转招利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0650元

易方达鑫转招利混合C(006014)基金档案

基金代码	006014	基金简称	易方达鑫转招利混合C	基金全称
发行日期	2018-11-05~2019-01-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.16亿	最近份额	1.4851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.62%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%