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易方达鑫转招利混合C - 基金主页(代码:006014)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8735 0.0060 0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8780 0.0011 0.0599%

累计净值：1.9385
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4851亿
最近资产：2.14亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川胡文伯杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.02%	-0.29%	-1.64%	-1.36%	14.78%	24.83%	19.35%	94.99%
同类排名	42/1289	1179/1341	1254/1332	1228/1320	68/1283	78/1230	123/1100	-

易方达鑫转招利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0650元

易方达鑫转招利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002916	深南电路	4.6800	2.43%	0.67%
688696	极米科技	4.3500	2.39%	0.37%
603444	吉比特	1.5700	2.28%	-1.68%
002841	视源股份	12.9200	2.15%	-0.40%
002293	罗莱生活	44.6000	1.88%	0.00%
603833	欧派家居	6.6300	1.80%	0.76%
300253	卫宁健康	33.5500	1.71%	0.00%
300973	立高食品	6.2400	1.46%	2.88%
300662	科锐国际	6.1300	0.88%	1.63%
002557	洽洽食品	7.9800	0.83%	2.25%

易方达鑫转招利混合C(006014)基金档案

基金代码	006014	基金简称	易方达鑫转招利混合C	基金全称
发行日期	2018-11-05~2019-01-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩阅川胡文伯杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.14亿元	最近份额	1.4851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%