易方达鑫转招利混合C基金净值查询(006014)
今天最新净值
1.8553
-0.0216 -1.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8887
0.0050 0.2633%
- 累计净值：1.9203
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.4851亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：韩阅川 胡文伯 杨康
近一月,易方达鑫转招利混合C(006014)基金累计收益率-3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8837 |
1.9487 |
1.8553 |
1.9203 |
0.0284 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8553 |
1.9203 |
1.8769 |
1.9419 |
-0.0216 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8769 |
1.9419 |
1.8735 |
1.9385 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8735 |
1.9385 |
1.8675 |
1.9325 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8675 |
1.9325 |
1.8742 |
1.9392 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8742 |
1.9392 |
1.8681 |
1.9331 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8681 |
1.9331 |
1.8909 |
1.9559 |
-0.0228 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8909 |
1.9559 |
1.8789 |
1.9439 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8789 |
1.9439 |
1.8563 |
1.9213 |
0.0226 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8563 |
1.9213 |
1.8632 |
1.9282 |
-0.0069 |
-0.37% |
|
|
| 2025-12-03 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8632 |
1.9282 |
1.8717 |
1.9367 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8717 |
1.9367 |
1.8869 |
1.9519 |
-0.0152 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8869 |
1.9519 |
1.8801 |
1.9451 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8801 |
1.9451 |
1.8592 |
1.9242 |
0.0209 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8592 |
1.9242 |
1.8741 |
1.9391 |
-0.0149 |
-0.80% |
| 2025-11-26 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8741 |
1.9391 |
1.8971 |
1.9621 |
-0.0230 |
-1.23% |
| 2025-11-25 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8971 |
1.9621 |
1.8842 |
1.9492 |
0.0129 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8842 |
1.9492 |
1.8705 |
1.9355 |
0.0137 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.8705 |
1.9355 |
1.9010 |
1.9660 |
-0.0305 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.9010 |
1.9660 |
1.9071 |
1.9721 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.9071 |
1.9721 |
1.9028 |
1.9678 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
006014 |
易方达鑫转招利混合C |
1.9028 |
1.9678 |
1.9149 |
1.9799 |
-0.0121 |
-0.63% |
