易方达深证100ETF联接A(深100ETF联接)基金净值查询(110019)

今天最新净值 1.7305 -0.0185 -1.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7084 0.0000 0.0000%

累计净值：1.7305
成立日期：2009-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：189.250亿份
最近份额：10.9188亿
最近资产：13.22亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣

近一季易方达深证100ETF联接A|深100ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达深证100ETF联接A(110019)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7084	1.7084	1.7305	1.7305	-0.0221	-1.28%
2025-12-15	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7305	1.7305	1.7490	1.7490	-0.0185	-1.06%
2025-12-12	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7490	1.7490	1.7379	1.7379	0.0111	0.64%
2025-12-11	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7379	1.7379	1.7606	1.7606	-0.0227	-1.29%
2025-12-10	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7606	1.7606	1.7588	1.7588	0.0018	0.10%
2025-12-09	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7588	1.7588	1.7628	1.7628	-0.0040	-0.23%
2025-12-08	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7628	1.7628	1.7412	1.7412	0.0216	1.24%
2025-12-05	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7412	1.7412	1.7256	1.7256	0.0156	0.90%
2025-12-04	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7256	1.7256	1.7151	1.7151	0.0105	0.61%
2025-12-03	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7151	1.7151	1.7272	1.7272	-0.0121	-0.70%

2025-12-02	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7272	1.7272	1.7343	1.7343	-0.0071	-0.41%
2025-12-01	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7343	1.7343	1.7132	1.7132	0.0211	1.23%
2025-11-28	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7132	1.7132	1.7048	1.7048	0.0084	0.49%
2025-11-27	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7048	1.7048	1.7120	1.7120	-0.0072	-0.42%
2025-11-26	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7120	1.7120	1.6859	1.6859	0.0261	1.55%
2025-11-25	110019	易方达深证100ETF联接A	1.6859	1.6859	1.6632	1.6632	0.0227	1.36%
2025-11-24	110019	易方达深证100ETF联接A	1.6632	1.6632	1.6621	1.6621	0.0011	0.07%
2025-11-21	110019	易方达深证100ETF联接A	1.6621	1.6621	1.7083	1.7083	-0.0462	-2.70%
2025-11-20	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7083	1.7083	1.7205	1.7205	-0.0122	-0.71%
2025-11-19	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7205	1.7205	1.7157	1.7157	0.0048	0.28%
2025-11-18	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7157	1.7157	1.7265	1.7265	-0.0108	-0.63%
2025-11-17	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7265	1.7265	1.7351	1.7351	-0.0086	-0.50%
2025-11-14	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7351	1.7351	1.7709	1.7709	-0.0358	-2.02%
2025-11-13	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7709	1.7709	1.7440	1.7440	0.0269	1.54%
2025-11-12	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7440	1.7440	1.7458	1.7458	-0.0018	-0.10%

2025-11-11	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7458	1.7458	1.7667	1.7667	-0.0209	-1.18%
2025-11-10	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7667	1.7667	1.7654	1.7654	0.0013	0.07%
2025-11-07	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7654	1.7654	1.7756	1.7756	-0.0102	-0.57%
2025-11-06	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7756	1.7756	1.7472	1.7472	0.0284	1.63%
2025-11-05	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7472	1.7472	1.7392	1.7392	0.0080	0.46%
2025-11-04	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7392	1.7392	1.7648	1.7648	-0.0256	-1.45%
2025-11-03	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7648	1.7648	1.7635	1.7635	0.0013	0.07%
2025-10-31	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7635	1.7635	1.7932	1.7932	-0.0297	-1.66%
2025-10-30	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7932	1.7932	1.8149	1.8149	-0.0217	-1.20%
2025-10-29	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8149	1.8149	1.7836	1.7836	0.0313	1.75%
2025-10-28	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7836	1.7836	1.7873	1.7873	-0.0037	-0.21%
2025-10-27	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7873	1.7873	1.7656	1.7656	0.0217	1.23%
2025-10-24	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7656	1.7656	1.7300	1.7300	0.0356	2.06%
2025-10-23	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7300	1.7300	1.7278	1.7278	0.0022	0.13%
2025-10-22	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7278	1.7278	1.7356	1.7356	-0.0078	-0.45%
2025-10-21	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7356	1.7356	1.6978	1.6978	0.0378	2.23%
2025-10-20	110019	易方达深证100ETF联接A	1.6978	1.6978	1.6815	1.6815	0.0163	0.97%
2025-10-17	110019	易方达深证100ETF联接A	1.6815	1.6815	1.7290	1.7290	-0.0475	-2.75%
2025-10-16	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7290	1.7290	1.7242	1.7242	0.0048	0.28%
2025-10-15	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7242	1.7242	1.6946	1.6946	0.0296	1.75%
2025-10-14	110019	易方达深证100ETF联接A	1.6946	1.6946	1.7344	1.7344	-0.0398	-2.29%
2025-10-13	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7344	1.7344	1.7549	1.7549	-0.0205	-1.17%
2025-10-10	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7549	1.7549	1.8058	1.8058	-0.0509	-2.82%
2025-10-09	110019	易方达深证100ETF联接A	1.8058	1.8058	1.7832	1.7832	0.0226	1.27%
2025-09-30	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7832	1.7832	1.7814	1.7814	0.0018	0.10%
2025-09-29	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7814	1.7814	1.7459	1.7459	0.0355	2.03%
2025-09-26	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7459	1.7459	1.7743	1.7743	-0.0284	-1.60%
2025-09-25	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7743	1.7743	1.7572	1.7572	0.0171	0.97%
2025-09-24	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7572	1.7572	1.7299	1.7299	0.0273	1.58%
2025-09-23	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7299	1.7299	1.7279	1.7279	0.0020	0.12%
2025-09-22	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7279	1.7279	1.7197	1.7197	0.0082	0.48%
2025-09-19	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7197	1.7197	1.7144	1.7144	0.0053	0.31%
2025-09-18	110019	易方达深证100ETF联接A	1.7144	1.7144	1.7301	1.7301	-0.0157	-0.91%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%