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易方达深证100联接 - 基金主页(代码:110019)

今天最新净值 1.2524 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2305 0.0000 0.0032%
  • 累计净值:1.2524
  • 成立日期:2009-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:189.250亿份
  • 最近份额:9.0310亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:成曦 刘树荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.97% 2.34% 7.81% 4.72% -15.03% -15.75% -29.68% 25.24%
同类排名 1026/2643 1025/2752 1158/2723 942/2605 1391/2194 1246/1816 1008/1167 -
易方达深证100联接基金动态
易方达深证100联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 2.2300 0.31% 0.73%
000333 美的集团 4.6500 0.19% -0.56%
000858 五 粮 液 1.8600 0.18% 0.27%
002594 比亚迪 0.9300 0.14% -2.55%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.14% 0.56%
300059 东方财富 11.9000 0.13% 0.08%
002475 立讯精密 4.3400 0.11% -1.14%
000651 格力电器 4.3400 0.10% 0.28%
002415 海康威视 0.0000 0.09% -1.20%
300124 汇川技术 0.0000 0.09% 1.64%
易方达深证100联接(110019)基金档案
基金代码 110019 基金简称 深100ETF联接 基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2009-10-28 成立日期 2009-12-01 基金类型
基金经理 成曦 刘树荣 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 9.0310亿 成立份额 189.250亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%