易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

今天最新净值 0.8128 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8128
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.1951亿
最近资产：78.29亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-5.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8167	0.8167	0.8128	0.8128	0.0039	0.48%
2026-09-14	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8128	0.8128	0.8130	0.8130	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8130	0.8130	0.8096	0.8096	0.0034	0.42%
2026-09-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8096	0.8096	0.8255	0.8255	-0.0159	-1.96%
2026-09-09	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8255	0.8255	0.8331	0.8331	-0.0076	-0.92%
2026-09-08	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8331	0.8331	0.8390	0.8390	-0.0059	-0.70%
2026-09-07	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8390	0.8390	0.8471	0.8471	-0.0081	-0.96%
2026-09-04	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8471	0.8471	0.8271	0.8271	0.0200	2.36%
2026-09-03	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8271	0.8271	0.8406	0.8406	-0.0135	-1.63%
2026-09-02	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8406	0.8406	0.8432	0.8432	-0.0026	-0.31%

2026-09-01	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8432	0.8432	0.8618	0.8618	-0.0186	-2.21%
2026-08-31	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8618	0.8618	0.8629	0.8629	-0.0011	-0.13%
2026-08-28	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8629	0.8629	0.8618	0.8618	0.0011	0.13%
2026-08-27	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8618	0.8618	0.8667	0.8667	-0.0049	-0.57%
2026-08-26	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8667	0.8667	0.8585	0.8585	0.0082	0.95%
2026-08-25	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8585	0.8585	0.8554	0.8554	0.0031	0.36%
2026-08-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8554	0.8554	0.8935	0.8935	-0.0381	-4.45%
2026-08-21	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8935	0.8935	0.8925	0.8925	0.0010	0.11%
2026-08-20	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8925	0.8925	0.8883	0.8883	0.0042	0.47%
2026-08-19	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8883	0.8883	0.8881	0.8881	0.0002	0.02%
2026-08-18	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8881	0.8881	0.8829	0.8829	0.0052	0.59%
2026-08-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8829	0.8829	0.8713	0.8713	0.0116	1.31%
2026-08-14	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8713	0.8713	0.8828	0.8828	-0.0115	-1.32%
2026-08-13	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8828	0.8828	0.9014	0.9014	-0.0186	-2.11%
2026-08-12	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9014	0.9014	0.9214	0.9214	-0.0200	-2.22%

2026-08-11	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9214	0.9214	0.9364	0.9364	-0.0150	-1.63%
2026-08-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9364	0.9364	0.9237	0.9237	0.0127	1.36%
2026-08-07	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9237	0.9237	0.9235	0.9235	0.0002	0.02%
2026-08-06	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9235	0.9235	0.9434	0.9434	-0.0199	-2.15%
2026-08-05	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9434	0.9434	0.9370	0.9370	0.0064	0.68%
2026-08-04	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9370	0.9370	0.9373	0.9373	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9373	0.9373	0.9103	0.9103	0.0270	2.88%
2026-07-31	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9103	0.9103	0.9006	0.9006	0.0097	1.07%
2026-07-30	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9006	0.9006	0.9020	0.9020	-0.0014	-0.16%
2026-07-29	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9020	0.9020	0.8759	0.8759	0.0261	2.89%
2026-07-28	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8759	0.8759	0.8668	0.8668	0.0091	1.04%
2026-07-27	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8668	0.8668	0.8506	0.8506	0.0162	1.87%
2026-07-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8506	0.8506	0.8701	0.8701	-0.0195	-2.29%
2026-07-23	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8701	0.8701	0.8614	0.8614	0.0087	1.00%
2026-07-22	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8614	0.8614	0.8964	0.8964	-0.0350	-4.06%
2026-07-21	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8964	0.8964	0.9011	0.9011	-0.0047	-0.52%
2026-07-20	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9011	0.9011	0.8736	0.8736	0.0275	3.05%
2026-07-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8736	0.8736	0.9040	0.9040	-0.0304	-3.48%
2026-07-16	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.9040	0.9040	0.8814	0.8814	0.0226	2.50%
2026-07-15	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8814	0.8814	0.8613	0.8613	0.0201	2.28%
2026-07-14	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8613	0.8613	0.8629	0.8629	-0.0016	-0.19%
2026-07-13	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8629	0.8629	0.8644	0.8644	-0.0015	-0.17%
2026-07-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8644	0.8644	0.8639	0.8639	0.0005	0.06%
2026-07-09	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8639	0.8639	0.8720	0.8720	-0.0081	-0.93%
2026-07-08	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8720	0.8720	0.8237	0.8237	0.0483	5.54%
2026-07-07	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8237	0.8237	0.8219	0.8219	0.0018	0.22%
2026-07-06	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8219	0.8219	0.8000	0.8000	0.0219	2.66%
2026-07-03	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8000	0.8000	0.7966	0.7966	0.0034	0.43%
2026-07-02	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7966	0.7966	0.7884	0.7884	0.0082	1.03%
2026-07-01	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7884	0.7884	0.7838	0.7838	0.0046	0.59%
2026-06-30	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7838	0.7838	0.7783	0.7783	0.0055	0.71%
2026-06-29	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7783	0.7783	0.7564	0.7564	0.0219	2.81%
2026-06-26	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7564	0.7564	0.7762	0.7762	-0.0198	-2.62%
2026-06-25	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7762	0.7762	0.7985	0.7985	-0.0223	-2.87%
2026-06-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7985	0.7985	0.7901	0.7901	0.0084	1.06%
2026-06-23	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.7901	0.7901	0.8182	0.8182	-0.0281	-3.56%
2026-06-22	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8182	0.8182	0.8313	0.8313	-0.0131	-1.60%
2026-06-18	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8313	0.8313	0.8447	0.8447	-0.0134	-1.61%
2026-06-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	0.8447	0.8447	0.8475	0.8475	-0.0028	-0.33%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
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恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
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