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易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金净值查询(006327)

今天最新净值 0.9950 -0.0309 -2.6431% 2020-02-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.9950
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:
近一季易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率10.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-24 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1382 1.1382 1.1691 1.1691 -0.0309 -2.6431%
2020-02-21 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1896 1.1896 1.2020 1.2020 -0.0124 -1.0316%
2020-02-20 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.1877 1.1877 0.0143 1.2040%
2020-02-19 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1963 1.1963 -0.0086 -0.7189%
2020-02-18 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1963 1.1963 1.1954 1.1954 0.0009 0.0753%
2020-02-17 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1954 1.1954 1.1989 1.1989 -0.0035 -0.2919%
2020-02-14 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1989 1.1989 1.2019 1.2019 -0.0030 -0.2496%
2020-02-13 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2019 1.2019 1.1886 1.1886 0.0133 1.1190%
2020-02-12 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1886 1.1886 1.1776 1.1776 0.0110 0.9341%
2020-02-11 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1776 1.1776 1.1794 1.1794 -0.0018 -0.1526%
2020-02-10 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1794 1.1794 1.1901 1.1901 -0.0107 -0.8991%
2020-02-06 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1901 1.1901 1.1757 1.1757 0.0144 1.2248%
2020-02-05 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1832 1.1832 1.1376 1.1376 0.0456 4.0084%
2020-02-03 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1376 1.1376 1.1547 1.1547 -0.0171 -1.4809%
2020-01-23 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1723 1.1723 1.1657 1.1657 0.0066 0.5662%
2020-01-22 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1657 1.1657 1.1959 1.1959 -0.0302 -2.5253%
2020-01-21 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1959 1.1959 1.2032 1.2032 -0.0073 -0.6067%
2020-01-20 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2032 1.2032 1.1979 1.1979 0.0053 0.4424%
2020-01-17 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1979 1.1979 1.1992 1.1992 -0.0013 -0.1084%
2020-01-16 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1992 1.1992 1.2039 1.2039 -0.0047 -0.3904%
2020-01-15 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2039 1.2039 1.2230 1.2230 -0.0191 -1.5617%
2020-01-14 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2230 1.2230 1.1982 1.1982 0.0248 2.0698%
2020-01-13 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1982 1.1982 1.1877 1.1877 0.0105 0.8841%
2020-01-10 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1679 1.1679 0.0198 1.6954%
2020-01-09 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1679 1.1679 1.1749 1.1749 -0.0070 -0.5958%
2020-01-08 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1749 1.1749 1.1614 1.1614 0.0135 1.1624%
2020-01-07 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1614 1.1614 1.1615 1.1615 -0.0001 -0.0086%
2020-01-06 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1615 1.1615 1.1665 1.1665 -0.0050 -0.4286%
2020-01-02 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1665 1.1665 1.1266 1.1266 0.0399 3.5416%
2019-12-31 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1266 1.1266 1.1365 1.1365 -0.0099 -0.8711%
2019-12-30 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1451 1.1451 1.1399 1.1399 0.0052 0.4562%
2019-12-27 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1399 1.1399 1.1389 1.1389 0.0010 0.0878%
2019-12-26 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1389 1.1389 1.1399 1.1399 -0.0010 -0.0877%
2019-12-25 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1399 1.1399 1.1404 1.1404 -0.0005 -0.0438%
2019-12-24 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1404 1.1404 1.1302 1.1302 0.0102 0.9025%
2019-12-23 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1302 1.1302 1.1275 1.1275 0.0027 0.2395%
2019-12-20 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1275 1.1275 1.1273 1.1273 0.0002 0.0177%
2019-12-19 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1273 1.1273 1.1185 1.1185 0.0088 0.7868%
2019-12-18 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1185 1.1185 1.1016 1.1016 0.0169 1.5341%
2019-12-17 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1016 1.1016 1.0965 1.0965 0.0051 0.4651%
2019-12-16 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0965 1.0965 1.0886 1.0886 0.0079 0.7257%
2019-12-13 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0886 1.0886 1.0796 1.0796 0.0090 0.8336%
2019-12-12 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0796 1.0796 1.0684 1.0684 0.0112 1.0483%
2019-12-11 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0684 1.0684 1.0667 1.0667 0.0017 0.1594%
2019-12-09 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0667 1.0667 1.0742 1.0742 -0.0075 -0.6982%
2019-12-06 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0742 1.0742 1.0654 1.0654 0.0088 0.8260%
2019-12-05 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0654 1.0654 1.0441 1.0441 0.0213 2.0400%
2019-12-04 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0441 1.0441 1.0506 1.0506 -0.0065 -0.6187%
2019-12-03 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0506 1.0506 1.0581 1.0581 -0.0075 -0.7088%
2019-12-02 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0581 1.0581 1.0643 1.0643 -0.0062 -0.5825%
2019-11-29 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0643 1.0643 1.0753 1.0753 -0.0110 -1.0230%
2019-11-28 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0753 1.0753 1.0726 1.0726 0.0027 0.2517%
2019-11-27 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0726 1.0726 1.0576 1.0576 0.0150 1.4183%
2019-11-26 006327 易海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0576 1.0576 1.0518 1.0518 0.0058 0.5514%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.7777 2.8286%
证券B 1.2810 1.8283%
生物分级 1.4055 1.7700%
易方达信息产业混合 2.2910 1.3300%
易方达港股通红利混合 0.8913 1.3100%
易方达新兴成长 3.7820 1.1800%
易基中小 1.2452 1.1500%
易基成长 2.2136 1.1300%
易基医疗 2.5300 1.1200%
中证证券 1.0198 1.0704%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合 1.4940 4.3300%
5GETF 1.4152 4.0053%
财通福鑫 2.1549 3.9000%
通信ETF 1.3757 3.8970%
新能车 1.2560 3.8789%
新能B级 1.0330 3.7461%
新能车C 1.2866 3.6661%
新能源车 1.2937 3.6619%
新汽车 1.1271 3.6000%
科创财通 1.5106 3.5600%
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