易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

今天最新净值 1.1940 0.0206 1.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1940
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.1951亿
最近资产：90.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-5.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1940	1.1940	-0.0280	-2.40%
2025-12-12	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1940	1.1940	1.1734	1.1734	0.0206	1.73%
2025-12-11	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1734	1.1734	1.1823	1.1823	-0.0089	-0.75%
2025-12-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1823	1.1823	1.1756	1.1756	0.0067	0.57%
2025-12-09	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1756	1.1756	1.1901	1.1901	-0.0145	-1.23%
2025-12-08	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1901	1.1901	1.1965	1.1965	-0.0064	-0.53%
2025-12-05	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1965	1.1965	1.1903	1.1903	0.0062	0.52%
2025-12-04	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1903	1.1903	1.1813	1.1813	0.0090	0.76%
2025-12-03	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1813	1.1813	1.1979	1.1979	-0.0166	-1.41%
2025-12-02	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1979	1.1979	1.1971	1.1971	0.0008	0.07%

2025-12-01	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1971	1.1971	1.1852	1.1852	0.0119	1.00%
2025-11-28	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1852	1.1852	1.1842	1.1842	0.0010	0.08%
2025-11-27	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1842	1.1842	1.1965	1.1965	-0.0123	-1.03%
2025-11-26	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1965	1.1965	1.2028	1.2028	-0.0063	-0.52%
2025-11-25	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2028	1.2028	1.1890	1.1890	0.0138	1.15%
2025-11-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1890	1.1890	1.1565	1.1565	0.0325	2.73%
2025-11-21	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1565	1.1565	1.1854	1.1854	-0.0289	-2.50%
2025-11-20	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1854	1.1854	1.1962	1.1962	-0.0108	-0.91%
2025-11-19	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1962	1.1962	1.1999	1.1999	-0.0037	-0.31%
2025-11-18	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1999	1.1999	1.2197	1.2197	-0.0198	-1.65%
2025-11-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2197	1.2197	1.2294	1.2294	-0.0097	-0.79%
2025-11-14	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2294	1.2294	1.2653	1.2653	-0.0359	-2.92%
2025-11-13	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2653	1.2653	1.2563	1.2563	0.0090	0.72%
2025-11-12	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2563	1.2563	1.2585	1.2585	-0.0022	-0.17%
2025-11-11	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2585	1.2585	1.2630	1.2630	-0.0045	-0.36%

2025-11-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2630	1.2630	1.2408	1.2408	0.0222	1.76%
2025-11-07	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2653	1.2653	-0.0245	-1.97%
2025-11-06	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2653	1.2653	1.2383	1.2383	0.0270	2.13%
2025-11-05	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2383	1.2383	1.2385	1.2385	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2385	1.2385	1.2544	1.2544	-0.0159	-1.28%
2025-11-03	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2544	1.2544	1.2541	1.2541	0.0003	0.02%
2025-10-31	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2541	1.2541	1.2866	1.2866	-0.0325	-2.59%
2025-10-30	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2866	1.2866	1.2870	1.2870	-0.0004	-0.03%
2025-10-29	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2870	1.2870	1.2877	1.2877	-0.0007	-0.05%
2025-10-28	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2877	1.2877	1.3050	1.3050	-0.0173	-1.34%
2025-10-27	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.3050	1.3050	1.2767	1.2767	0.0283	2.17%
2025-10-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2643	1.2643	0.0124	0.98%
2025-10-23	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2643	1.2643	1.2479	1.2479	0.0164	1.30%
2025-10-22	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2479	1.2479	1.2644	1.2644	-0.0165	-1.32%
2025-10-21	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2644	1.2644	1.2560	1.2560	0.0084	0.67%
2025-10-20	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2560	1.2560	1.2156	1.2156	0.0404	3.22%
2025-10-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2156	1.2156	1.2490	1.2490	-0.0334	-2.75%
2025-10-16	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2490	1.2490	1.2601	1.2601	-0.0111	-0.88%
2025-10-15	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2601	1.2601	1.2362	1.2362	0.0239	1.90%
2025-10-14	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2362	1.2362	1.2705	1.2705	-0.0343	-2.77%
2025-10-13	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2705	1.2705	1.2920	1.2920	-0.0215	-1.69%
2025-09-29	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.3288	1.3288	1.3010	1.3010	0.0278	2.14%
2025-09-26	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.3010	1.3010	1.3324	1.3324	-0.0314	-2.36%
2025-09-25	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.3324	1.3324	1.3286	1.3286	0.0038	0.29%
2025-09-24	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.3286	1.3286	1.2842	1.2842	0.0444	3.46%
2025-09-23	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2842	1.2842	1.2964	1.2964	-0.0122	-0.94%
2025-09-22	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.2964	1.2964	1.3030	1.3030	-0.0066	-0.51%
2025-09-17	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.3255	1.3255	1.2792	1.2792	0.0463	3.62%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%