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易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(易方达海外互联网50ETF联接A(人民币))基金净值查询(006327)

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今天最新净值 1.1940 0.0206 1.73% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1940
成立日期：2019-01-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：123.1951亿
最近资产：90.71亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕 FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一周易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A|易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A(006327)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1660	1.1660	1.1940	1.1940	-0.0280	-2.40%
2025-12-12	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1940	1.1940	1.1734	1.1734	0.0206	1.73%
2025-12-11	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1734	1.1734	1.1823	1.1823	-0.0089	-0.75%
2025-12-10	006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	1.1823	1.1823	1.1756	1.1756	0.0067	0.57%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
港股科技	0.7471	1.02%
恒生科技指数ETF	0.7356	1.01%
恒科技	1.3941	1.01%
科技恒生	0.6602	1.01%
HK科技	1.1035	1.01%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.3720	0.99%
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.3325	0.99%