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易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C - 基金主页(代码:010472)

今天最新净值 1.0279 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1191
  • 成立日期:2021-01-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.3341亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.15% 0.31% 1.39% 5.01% 6.98% 11.99% 12.46%
同类排名 1230/3093 2177/3177 2158/3140 1506/3059 431/2721 1001/2345 674/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-08 2024-01-08 2024-01-09 分红 每份派现金0.0080元
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-17 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 分红 每份派现金0.0090元
2022-04-11 2022-04-11 2022-04-12 分红 每份派现金0.0100元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-12 分红 每份派现金0.0140元
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)基金档案
基金代码 010472 基金简称 易方达年年恒实纯债一年定开C 基金全称
发行日期 2020-12-21~2021-01-05 成立日期 2021-01-06 基金类型
基金经理 李一硕 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 14.3341亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率