易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)基金分红送配
今天最新净值
1.0274
-0.0009 -0.0900%
- 累计净值:1.1271
- 成立日期:2021-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:14.3341亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:李一硕
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2024-04-08 |
2024-04-08 |
2024-04-09 |
每份派现金0.0085元 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
每份派现金0.0080元 |
2023-10-16 |
2023-10-16 |
2023-10-17 |
每份派现金0.0100元 |
2022-07-07 |
2022-07-07 |
2022-07-08 |
每份派现金0.0090元 |
2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-12 |
每份派现金0.0140元 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0110元 |
2021-07-08 |
2021-07-08 |
2021-07-09 |
每份派现金0.0160元 |