易方达鑫转添利混合A基金净值查询(005955)

今天最新净值 2.0850 0.0001 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0109 -0.0003 -0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0850
成立日期：2018-08-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1066亿
最近资产：1.17亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

近一季易方达鑫转添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达鑫转添利混合A(005955)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0903	2.0903	2.0850	2.0850	0.0053	0.25%
2026-09-15	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0850	2.0850	2.0849	2.0849	0.0001	0.00%
2026-09-14	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0849	2.0849	2.0871	2.0871	-0.0022	-0.11%
2026-09-11	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0871	2.0871	2.0917	2.0917	-0.0046	-0.22%
2026-09-10	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0917	2.0917	2.0941	2.0941	-0.0024	-0.11%
2026-09-09	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0941	2.0941	2.0930	2.0930	0.0011	0.05%
2026-09-08	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0930	2.0930	2.0954	2.0954	-0.0024	-0.11%
2026-09-07	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0954	2.0954	2.0887	2.0887	0.0067	0.32%
2026-09-04	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0887	2.0887	2.0934	2.0934	-0.0047	-0.22%
2026-09-03	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0934	2.0934	2.0907	2.0907	0.0027	0.13%

2026-09-02	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0907	2.0907	2.0971	2.0971	-0.0064	-0.31%
2026-09-01	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0971	2.0971	2.1024	2.1024	-0.0053	-0.25%
2026-08-31	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1024	2.1024	2.1001	2.1001	0.0023	0.11%
2026-08-28	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1001	2.1001	2.1023	2.1023	-0.0022	-0.10%
2026-08-27	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1023	2.1023	2.0942	2.0942	0.0081	0.39%
2026-08-26	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0942	2.0942	2.0919	2.0919	0.0023	0.11%
2026-08-25	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0919	2.0919	2.0922	2.0922	-0.0003	-0.01%
2026-08-24	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0922	2.0922	2.0975	2.0975	-0.0053	-0.25%
2026-08-21	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0975	2.0975	2.0944	2.0944	0.0031	0.15%
2026-08-20	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0944	2.0944	2.0956	2.0956	-0.0012	-0.06%
2026-08-19	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0956	2.0956	2.1115	2.1115	-0.0159	-0.75%
2026-08-18	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1115	2.1115	2.1119	2.1119	-0.0004	-0.02%
2026-08-17	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1119	2.1119	2.0985	2.0985	0.0134	0.64%
2026-08-14	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0985	2.0985	2.0961	2.0961	0.0024	0.11%
2026-08-13	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0961	2.0961	2.1001	2.1001	-0.0040	-0.19%

2026-08-12	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1001	2.1001	2.0983	2.0983	0.0018	0.09%
2026-08-11	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0983	2.0983	2.1031	2.1031	-0.0048	-0.23%
2026-08-10	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1031	2.1031	2.0993	2.0993	0.0038	0.18%
2026-08-07	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0993	2.0993	2.0936	2.0936	0.0057	0.27%
2026-08-06	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0936	2.0936	2.0930	2.0930	0.0006	0.03%
2026-08-05	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0930	2.0930	2.0843	2.0843	0.0087	0.42%
2026-08-04	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0843	2.0843	2.0765	2.0765	0.0078	0.38%
2026-08-03	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0765	2.0765	2.0820	2.0820	-0.0055	-0.26%
2026-07-31	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0820	2.0820	2.0760	2.0760	0.0060	0.29%
2026-07-30	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0760	2.0760	2.0837	2.0837	-0.0077	-0.37%
2026-07-29	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0837	2.0837	2.0808	2.0808	0.0029	0.14%
2026-07-28	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0808	2.0808	2.0935	2.0935	-0.0127	-0.61%
2026-07-27	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0935	2.0935	2.0790	2.0790	0.0145	0.70%
2026-07-24	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0790	2.0790	2.0827	2.0827	-0.0037	-0.18%
2026-07-23	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0827	2.0827	2.0826	2.0826	0.0001	0.00%
2026-07-22	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0826	2.0826	2.0857	2.0857	-0.0031	-0.15%
2026-07-21	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0857	2.0857	2.0712	2.0712	0.0145	0.70%
2026-07-20	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0712	2.0712	2.0733	2.0733	-0.0021	-0.10%
2026-07-17	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0733	2.0733	2.0873	2.0873	-0.0140	-0.67%
2026-07-16	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0873	2.0873	2.0970	2.0970	-0.0097	-0.46%
2026-07-15	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0970	2.0970	2.1030	2.1030	-0.0060	-0.29%
2026-07-14	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1030	2.1030	2.0947	2.0947	0.0083	0.40%
2026-07-13	005955	易方达鑫转添利混合A	2.0947	2.0947	2.1051	2.1051	-0.0104	-0.49%
2026-07-10	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1051	2.1051	2.1170	2.1170	-0.0119	-0.56%
2026-07-09	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1170	2.1170	2.1038	2.1038	0.0132	0.63%
2026-07-08	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1038	2.1038	2.1091	2.1091	-0.0053	-0.25%
2026-07-07	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1091	2.1091	2.1132	2.1132	-0.0041	-0.19%
2026-07-06	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1132	2.1132	2.1131	2.1131	0.0001	0.00%
2026-07-03	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1131	2.1131	2.1112	2.1112	0.0019	0.09%
2026-07-02	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1112	2.1112	2.1246	2.1246	-0.0134	-0.63%
2026-07-01	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1246	2.1246	2.1259	2.1259	-0.0013	-0.06%
2026-06-30	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1259	2.1259	2.1181	2.1181	0.0078	0.37%
2026-06-29	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1181	2.1181	2.1118	2.1118	0.0063	0.30%
2026-06-26	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1118	2.1118	2.1177	2.1177	-0.0059	-0.28%
2026-06-25	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1177	2.1177	2.1101	2.1101	0.0076	0.36%
2026-06-24	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1101	2.1101	2.1029	2.1029	0.0072	0.34%
2026-06-23	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1029	2.1029	2.1146	2.1146	-0.0117	-0.55%
2026-06-22	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1146	2.1146	2.1066	2.1066	0.0080	0.38%
2026-06-18	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1066	2.1066	2.1030	2.1030	0.0036	0.17%
2026-06-17	005955	易方达鑫转添利混合A	2.1030	2.1030	2.0951	2.0951	0.0079	0.38%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%