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易方达瑞景混合 - 基金主页(代码:001433)

今天最新净值 1.6440 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6472 0.0012 0.0740%
  • 累计净值:1.7060
  • 成立日期:2015-06-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:6.9962亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:韩阅川 杨康
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.18% -0.42% 0.98% 3.14% 4.65% 7.52% 11.95% 71.07%
同类排名 617/2318 2038/2327 2128/2327 605/2310 63/2209 168/2082 140/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分红 每份派现金0.0620元
易方达瑞景混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 31.0800 0.97% 0.32%
601225 陕西煤业 28.5400 0.80% 0.36%
002027 分众传媒 68.0800 0.57% 0.31%
601816 京沪高铁 103.0200 0.57% 0.60%
002318 久立特材 21.0100 0.56% 1.65%
000858 五 粮 液 2.8600 0.54% 0.27%
000333 美的集团 7.0600 0.51% -0.56%
000651 格力电器 0.0000 0.50% 0.28%
600236 桂冠电力 66.0600 0.49% 1.03%
600519 贵州茅台 0.2100 0.48% 0.07%
易方达瑞景混合(001433)基金档案
基金代码 001433 基金简称 易方达瑞景 基金全称 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-26 成立日期 2015-06-30 基金类型
基金经理 韩阅川 杨康 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 6.9962亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%