易方达瑞景混合(易方达瑞景)基金净值查询(001433)
今天最新净值
1.9047
-0.0008 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8434
-0.0012 -0.0671%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9667
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：4.6051亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：杨康
近一季,易方达瑞景混合(001433)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9054 |
1.9674 |
1.9047 |
1.9667 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9047 |
1.9667 |
1.9055 |
1.9675 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9055 |
1.9675 |
1.9058 |
1.9678 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9058 |
1.9678 |
1.9069 |
1.9689 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9069 |
1.9689 |
1.9081 |
1.9701 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9081 |
1.9701 |
1.9078 |
1.9698 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9078 |
1.9698 |
1.9085 |
1.9705 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9085 |
1.9705 |
1.9082 |
1.9702 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9082 |
1.9702 |
1.9083 |
1.9703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9083 |
1.9703 |
1.9071 |
1.9691 |
0.0012 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9071 |
1.9691 |
1.9101 |
1.9721 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9101 |
1.9721 |
1.9100 |
1.9720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9100 |
1.9720 |
1.9094 |
1.9714 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9094 |
1.9714 |
1.9095 |
1.9715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9095 |
1.9715 |
1.9083 |
1.9703 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9083 |
1.9703 |
1.9076 |
1.9696 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9076 |
1.9696 |
1.9072 |
1.9692 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9072 |
1.9692 |
1.9083 |
1.9703 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9083 |
1.9703 |
1.9087 |
1.9707 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9087 |
1.9707 |
1.9084 |
1.9704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9084 |
1.9704 |
1.9100 |
1.9720 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9100 |
1.9720 |
1.9091 |
1.9711 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9091 |
1.9711 |
1.9042 |
1.9662 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9042 |
1.9662 |
1.9034 |
1.9654 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9034 |
1.9654 |
1.9039 |
1.9659 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9039 |
1.9659 |
1.9027 |
1.9647 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9027 |
1.9647 |
1.9037 |
1.9657 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9037 |
1.9657 |
1.9016 |
1.9636 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9016 |
1.9636 |
1.9007 |
1.9627 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9007 |
1.9627 |
1.9017 |
1.9637 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9017 |
1.9637 |
1.9007 |
1.9627 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9007 |
1.9627 |
1.9009 |
1.9629 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9009 |
1.9629 |
1.9010 |
1.9630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9010 |
1.9630 |
1.9001 |
1.9621 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.9001 |
1.9621 |
1.8996 |
1.9616 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8996 |
1.9616 |
1.8962 |
1.9582 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8962 |
1.9582 |
1.8993 |
1.9613 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8993 |
1.9613 |
1.8856 |
1.9476 |
0.0137 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8856 |
1.9476 |
1.8872 |
1.9492 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-07-23 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8872 |
1.9492 |
1.8860 |
1.9480 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8860 |
1.9480 |
1.8852 |
1.9472 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8852 |
1.9472 |
1.8824 |
1.9444 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8824 |
1.9444 |
1.8805 |
1.9425 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8805 |
1.9425 |
1.8834 |
1.9454 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-07-16 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8834 |
1.9454 |
1.8850 |
1.9470 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8850 |
1.9470 |
1.8845 |
1.9465 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8845 |
1.9465 |
1.8821 |
1.9441 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8821 |
1.9441 |
1.8841 |
1.9461 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8841 |
1.9461 |
1.8879 |
1.9499 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8879 |
1.9499 |
1.8857 |
1.9477 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-07-08 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8857 |
1.9477 |
1.8875 |
1.9495 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8875 |
1.9495 |
1.8885 |
1.9505 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8885 |
1.9505 |
1.8862 |
1.9482 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8862 |
1.9482 |
1.8852 |
1.9472 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8852 |
1.9472 |
1.8896 |
1.9516 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8896 |
1.9516 |
1.8892 |
1.9512 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8892 |
1.9512 |
1.8875 |
1.9495 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8875 |
1.9495 |
1.8828 |
1.9448 |
0.0047 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8828 |
1.9448 |
1.8862 |
1.9482 |
-0.0034 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8862 |
1.9482 |
1.8833 |
1.9453 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8833 |
1.9453 |
1.8821 |
1.9441 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8821 |
1.9441 |
1.8859 |
1.9479 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8859 |
1.9479 |
1.8824 |
1.9444 |
0.0035 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8824 |
1.9444 |
1.8826 |
1.9446 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
001433 |
易方达瑞景混合 |
1.8826 |
1.9446 |
1.8806 |
1.9426 |
0.0020 |
0.11% |
