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易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)基金净值查询(017696)

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今天最新净值 0.9941 -0.0038 -0.3800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9941
成立日期：2023-07-25
基金类型：
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最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：

近一季易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)(017696)基金累计收益率-1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	0.9930	0.9930	0.9874	0.9874	0.0056	0.57%
2024-04-23	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	0.9874	0.9874	0.9928	0.9928	-0.0054	-0.54%
2024-04-22	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	0.9928	0.9928	0.9964	0.9964	-0.0036	-0.36%
2024-04-19	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	0.9964	0.9964	1.0014	1.0014	-0.0050	-0.50%
2024-04-18	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2024-04-17	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0011	1.0011	0.9919	0.9919	0.0092	0.93%
2024-04-15	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0045	1.0045	1.0005	1.0005	0.0040	0.40%
2024-04-12	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2024-04-11	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0008	1.0008	0.9975	0.9975	0.0033	0.33%
2024-04-10	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	0.9975	0.9975	1.0007	1.0007	-0.0032	-0.32%

2024-04-09	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0007	1.0007	0.9989	0.9989	0.0018	0.18%
2024-04-08	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	0.9989	0.9989	1.0052	1.0052	-0.0063	-0.63%
2024-04-03	017696	易方达养老目标日期2050五年持有混合(FOF)	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%