易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(易方达养老目标日期2050五年混合(FOF))基金净值查询(017696)

今天最新净值 1.2700 -0.0132 -1.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2700
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3751亿
最近资产：5.61亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2050五年持有混合(FOF)A|易方达养老目标日期2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2506	1.2506	1.2700	1.2700	-0.0194	-1.55%
2025-12-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2832	1.2832	-0.0132	-1.03%
2025-12-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2832	1.2832	1.2772	1.2772	0.0060	0.47%
2025-12-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2772	1.2772	1.2921	1.2921	-0.0149	-1.17%
2025-12-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2921	1.2921	1.2884	1.2884	0.0037	0.29%
2025-12-09	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2884	1.2884	1.2896	1.2896	-0.0012	-0.09%
2025-12-08	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2896	1.2896	1.2702	1.2702	0.0194	1.50%
2025-12-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2606	1.2606	0.0096	0.76%
2025-12-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2606	1.2606	1.2575	1.2575	0.0031	0.25%
2025-12-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2575	1.2575	1.2619	1.2619	-0.0044	-0.35%

2025-12-02	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2619	1.2619	1.2690	1.2690	-0.0071	-0.56%
2025-12-01	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2599	1.2599	0.0091	0.72%
2025-11-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2510	1.2510	0.0089	0.71%
2025-11-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2510	1.2510	1.2514	1.2514	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2514	1.2514	1.2380	1.2380	0.0134	1.08%
2025-11-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2206	1.2206	0.0174	1.41%
2025-11-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2206	1.2206	1.2185	1.2185	0.0021	0.17%
2025-11-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2185	1.2185	1.2574	1.2574	-0.0389	-3.19%
2025-11-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2635	1.2635	-0.0061	-0.48%
2025-11-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2635	1.2635	1.2608	1.2608	0.0027	0.21%
2025-11-18	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2608	1.2608	1.2744	1.2744	-0.0136	-1.07%
2025-11-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2750	1.2750	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2750	1.2750	1.2946	1.2946	-0.0196	-1.54%
2025-11-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.2829	1.2829	0.0117	0.91%
2025-11-12	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2829	1.2829	1.2864	1.2864	-0.0035	-0.27%

2025-11-11	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2951	1.2951	-0.0087	-0.67%
2025-11-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2951	1.2951	1.2946	1.2946	0.0005	0.04%
2025-11-07	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2946	1.2946	1.3003	1.3003	-0.0057	-0.44%
2025-11-06	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.2818	1.2818	0.0185	1.42%
2025-11-05	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2818	1.2818	1.2747	1.2747	0.0071	0.56%
2025-11-04	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2956	1.2956	-0.0209	-1.64%
2025-11-03	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2870	1.2870	0.0086	0.67%
2025-10-31	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2870	1.2870	1.3064	1.3064	-0.0194	-1.51%
2025-10-30	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.3064	1.3064	1.3144	1.3144	-0.0080	-0.61%
2025-10-29	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.3144	1.3144	1.2928	1.2928	0.0216	1.64%
2025-10-28	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.2974	1.2974	-0.0046	-0.35%
2025-10-27	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2747	1.2747	0.0227	1.75%
2025-10-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2481	1.2481	0.0266	2.09%
2025-10-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2499	1.2499	-0.0018	-0.14%
2025-10-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2584	1.2584	-0.0085	-0.68%
2025-10-21	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2401	1.2401	0.0183	1.45%
2025-10-20	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2309	1.2309	0.0092	0.75%
2025-10-17	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2566	1.2566	-0.0257	-2.09%
2025-10-16	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2565	1.2565	0.0001	0.01%
2025-10-15	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2565	1.2565	1.2369	1.2369	0.0196	1.56%
2025-10-14	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2693	1.2693	-0.0324	-2.62%
2025-10-13	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2693	1.2693	1.2718	1.2718	-0.0025	-0.20%
2025-10-10	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2718	1.2718	1.3015	1.3015	-0.0297	-2.34%
2025-09-26	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2779	1.2779	-0.0168	-1.31%
2025-09-25	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2712	1.2712	0.0067	0.53%
2025-09-24	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2647	1.2647	0.0065	0.51%
2025-09-23	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2661	1.2661	-0.0014	-0.11%
2025-09-22	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2661	1.2661	1.2532	1.2532	0.0129	1.03%
2025-09-19	017696	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2537	1.2537	-0.0005	-0.04%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%