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易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(易方达养老目标日期2050五年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017696)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4660 -0.0043 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5360
成立日期：2023-07-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3751亿
最近资产：4.39亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞胡云峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.91%	-2.21%	-4.41%	-12.34%	23.06%	66.14%	54.16%	43.40%
同类排名	7/267	242/282	278/282	276/282	6/254	9/233	4/200	-

易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4932	1.82%
2026-09-15	1.4660	-0.29%
2026-09-14	1.4703	-0.95%
2026-09-11	1.4844	-0.56%
2026-09-10	1.4927	-0.59%
2026-09-09	1.5015	0.16%

易方达养老2050五年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-11	2026-08-07	2026-08-13	分红	每份派现金0.0700元

易方达养老2050五年持有混合(FOF)A(017696)基金档案

基金代码	017696	基金简称	易方达养老2050五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-06-19~2023-07-21	成立日期	2023-07-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘淑霞胡云峰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	4.39亿	最近份额	4.3751亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%