易方达现代服务业混合基金净值查询(001857)
今天最新净值
1.9400
0.0100 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1082
-0.0058 -0.2754%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9400
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.5640亿
- 最近资产：4.61亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王元春
近一季,易方达现代服务业混合(001857)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9300 |
1.9300 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9460 |
1.9460 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9630 |
1.9630 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0090 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9540 |
1.9540 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9960 |
1.9960 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9920 |
1.9920 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0310 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0140 |
2.0140 |
0.0090 |
0.45% |
| 2026-08-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0140 |
2.0140 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0190 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0100 |
-0.49% |
| 2026-08-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0330 |
2.0330 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0300 |
2.0300 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0170 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0240 |
1.19% |
| 2026-08-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0180 |
2.0180 |
2.0230 |
2.0230 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0160 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0140 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0200 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0310 |
1.52% |
| 2026-08-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-08-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2026-08-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0600 |
2.0600 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0200 |
-0.97% |
| 2026-08-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0270 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0320 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0210 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0260 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0370 |
2.0370 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0330 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0700 |
2.0700 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0340 |
1.67% |
| 2026-07-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0400 |
2.0400 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0120 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0280 |
2.0280 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0430 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9850 |
1.9850 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2026-07-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0100 |
2.0100 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0100 |
2.0100 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0310 |
1.57% |
| 2026-07-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9790 |
1.9790 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0170 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-07-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9550 |
1.9550 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9640 |
1.9640 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9820 |
1.9820 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0220 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
2.0040 |
2.0040 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0210 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9830 |
1.9830 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0330 |
1.69% |
| 2026-07-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9500 |
1.9500 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-07-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2026-06-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0470 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-06-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9240 |
1.9240 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0340 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9580 |
1.9580 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0420 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9160 |
1.9160 |
1.9440 |
1.9440 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2026-06-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9440 |
1.9440 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0370 |
-1.90% |
