易方达现代服务业混合基金净值查询(001857)
今天最新净值
1.6820
0.0000 0.0000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7339
0.0019 0.1098%
- 累计净值:1.6820
- 成立日期:2017-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0712亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:王元春
近一季,易方达现代服务业混合(001857)基金累计收益率7.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0110 |
-0.63% |
2024-04-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7440 |
1.7440 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0010 |
0.06% |
2024-04-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7430 |
1.7430 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0030 |
0.17% |
2024-04-17 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0220 |
1.28% |
2024-04-16 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0220 |
-1.26% |
2024-04-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7000 |
1.7000 |
0.0400 |
2.35% |
2024-04-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7000 |
1.7000 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-04-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7040 |
1.7040 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0080 |
0.47% |
2024-04-10 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0030 |
-0.18% |
|
2024-04-09 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6990 |
1.6990 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-04-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0190 |
-1.10% |
2024-04-03 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7220 |
1.7220 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-04-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7230 |
1.7230 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-04-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.7260 |
1.7260 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0300 |
1.77% |
2024-03-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0150 |
0.89% |
2024-03-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0120 |
0.72% |
2024-03-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6700 |
1.6700 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0100 |
0.60% |
2024-03-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6600 |
1.6600 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0110 |
-0.66% |
2024-03-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6690 |
1.6690 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0080 |
-0.48% |
2024-03-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0060 |
-0.36% |
2024-03-18 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-15 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-14 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6820 |
1.6820 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0070 |
0.42% |
2024-03-13 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6750 |
1.6750 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0050 |
-0.30% |
2024-03-12 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6800 |
1.6800 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-11 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6830 |
1.6830 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0060 |
0.36% |
2024-03-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0110 |
-0.65% |
2024-03-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6880 |
1.6880 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0100 |
0.60% |
2024-03-04 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6780 |
1.6780 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6810 |
1.6810 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0300 |
1.82% |
2024-02-28 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0200 |
-1.20% |
2024-02-27 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0080 |
0.48% |
2024-02-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0020 |
0.12% |
2024-02-23 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6560 |
1.6560 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-02-22 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0040 |
0.24% |
2024-02-21 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6530 |
1.6530 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0190 |
1.16% |
2024-02-20 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0140 |
0.86% |
2024-02-19 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6200 |
1.6200 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0130 |
0.81% |
2024-02-08 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-02-07 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.6090 |
1.6090 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0300 |
1.90% |
2024-02-06 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0500 |
3.27% |
2024-02-05 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5290 |
1.5290 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0110 |
0.72% |
2024-02-02 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0160 |
-1.04% |
2024-02-01 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0050 |
-0.32% |
2024-01-31 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5390 |
1.5390 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0150 |
-0.97% |
2024-01-30 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0230 |
-1.46% |
2024-01-29 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0170 |
1.09% |
2024-01-26 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5600 |
1.5600 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0070 |
-0.45% |
2024-01-25 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0360 |
2.35% |
2024-01-24 |
001857 |
易方达现代服务业混合 |
1.5310 |
1.5310 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0190 |
1.26% |