易标普信息科技人民币基金净值查询(161128)

今天最新净值 3.3056 -0.0659 -1.9500% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3056
成立日期：2016-12-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易标普信息科技人民币基金净值查询

近一季,易标普信息科技人民币(161128)基金累计收益率12.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-12	161128	易标普信息科技人民币	4.0686	4.0686	4.1333	4.1333	-0.0647	-1.57%
2024-04-11	161128	易标普信息科技人民币	4.1333	4.1333	4.0429	4.0429	0.0904	2.24%
2024-04-10	161128	易标普信息科技人民币	4.0429	4.0429	4.0717	4.0717	-0.0288	-0.71%
2024-04-09	161128	易标普信息科技人民币	4.0717	4.0717	4.0647	4.0647	0.0070	0.17%
2024-04-08	161128	易标普信息科技人民币	4.0647	4.0647	4.0915	4.0915	-0.0268	-0.66%
2024-04-03	161128	易标普信息科技人民币	4.0915	4.0915	4.0871	4.0871	0.0044	0.11%
2024-04-02	161128	易标普信息科技人民币	4.0871	4.0871	4.1240	4.1240	-0.0369	-0.89%
2024-04-01	161128	易标普信息科技人民币	4.1240	4.1240	4.1164	4.1164	0.0076	0.18%
2024-03-29	161128	易标普信息科技人民币	4.1164	4.1164	4.1165	4.1165	-0.0001	0.00%
2024-03-28	161128	易标普信息科技人民币	4.1165	4.1165	4.1209	4.1209	-0.0044	-0.11%

2024-03-27	161128	易标普信息科技人民币	4.1209	4.1209	4.1157	4.1157	0.0052	0.13%
2024-03-26	161128	易标普信息科技人民币	4.1157	4.1157	4.1482	4.1482	-0.0325	-0.78%
2024-03-25	161128	易标普信息科技人民币	4.1482	4.1482	4.1694	4.1694	-0.0212	-0.51%
2024-03-22	161128	易标普信息科技人民币	4.1694	4.1694	4.1485	4.1485	0.0209	0.50%
2024-03-21	161128	易标普信息科技人民币	4.1485	4.1485	4.1444	4.1444	0.0041	0.10%
2024-03-20	161128	易标普信息科技人民币	4.1444	4.1444	4.0999	4.0999	0.0445	1.09%
2024-03-19	161128	易标普信息科技人民币	4.0999	4.0999	4.0735	4.0735	0.0264	0.65%
2024-03-18	161128	易标普信息科技人民币	4.0735	4.0735	4.0555	4.0555	0.0180	0.44%
2024-03-15	161128	易标普信息科技人民币	4.0555	4.0555	4.1060	4.1060	-0.0505	-1.23%
2024-03-14	161128	易标普信息科技人民币	4.1060	4.1060	4.1082	4.1082	-0.0022	-0.05%
2024-03-13	161128	易标普信息科技人民币	4.1082	4.1082	4.1529	4.1529	-0.0447	-1.08%
2024-03-12	161128	易标普信息科技人民币	4.1529	4.1529	4.0567	4.0567	0.0962	2.37%
2024-03-11	161128	易标普信息科技人民币	4.0567	4.0567	4.0722	4.0722	-0.0155	-0.38%
2024-03-08	161128	易标普信息科技人民币	4.0722	4.0722	4.1458	4.1458	-0.0736	-1.78%
2024-03-07	161128	易标普信息科技人民币	4.1458	4.1458	4.0740	4.0740	0.0718	1.76%

2024-03-06	161128	易标普信息科技人民币	4.0740	4.0740	4.0402	4.0402	0.0338	0.84%
2024-03-05	161128	易标普信息科技人民币	4.0402	4.0402	4.1253	4.1253	-0.0851	-2.06%
2024-03-04	161128	易标普信息科技人民币	4.1253	4.1253	4.1205	4.1205	0.0048	0.12%
2024-03-01	161128	易标普信息科技人民币	4.1205	4.1205	4.0510	4.0510	0.0695	1.72%
2024-02-29	161128	易标普信息科技人民币	4.0510	4.0510	4.0088	4.0088	0.0422	1.05%
2024-02-28	161128	易标普信息科技人民币	4.0088	4.0088	4.0288	4.0288	-0.0200	-0.50%
2024-02-27	161128	易标普信息科技人民币	4.0288	4.0288	4.0275	4.0275	0.0013	0.03%
2024-02-26	161128	易标普信息科技人民币	4.0275	4.0275	4.0258	4.0258	0.0017	0.04%
2024-02-23	161128	易标普信息科技人民币	4.0258	4.0258	4.0336	4.0336	-0.0078	-0.19%
2024-02-22	161128	易标普信息科技人民币	4.0336	4.0336	3.8753	3.8753	0.1583	4.08%
2024-02-21	161128	易标普信息科技人民币	3.8753	3.8753	3.9054	3.9054	-0.0301	-0.77%
2024-02-20	161128	易标普信息科技人民币	3.9054	3.9054	3.9507	3.9507	-0.0453	-1.15%
2024-02-19	161128	易标普信息科技人民币	3.9507	3.9507	3.9887	3.9887	-0.0380	-0.95%
2024-02-08	161128	易标普信息科技人民币	3.9887	3.9887	3.9822	3.9822	0.0065	0.16%
2024-02-07	161128	易标普信息科技人民币	3.9822	3.9822	3.9308	3.9308	0.0514	1.31%
2024-02-06	161128	易标普信息科技人民币	3.9308	3.9308	3.9479	3.9479	-0.0171	-0.43%
2024-02-05	161128	易标普信息科技人民币	3.9479	3.9479	3.9239	3.9239	0.0240	0.61%
2024-02-02	161128	易标普信息科技人民币	3.9239	3.9239	3.8771	3.8771	0.0468	1.21%
2024-02-01	161128	易标普信息科技人民币	3.8771	3.8771	3.8266	3.8266	0.0505	1.32%
2024-01-31	161128	易标普信息科技人民币	3.8266	3.8266	3.9063	3.9063	-0.0797	-2.04%
2024-01-30	161128	易标普信息科技人民币	3.9063	3.9063	3.9361	3.9361	-0.0298	-0.76%
2024-01-29	161128	易标普信息科技人民币	3.9361	3.9361	3.8991	3.8991	0.0370	0.95%
2024-01-26	161128	易标普信息科技人民币	3.8991	3.8991	3.9364	3.9364	-0.0373	-0.95%
2024-01-25	161128	易标普信息科技人民币	3.9364	3.9364	3.9233	3.9233	0.0131	0.33%
2024-01-24	161128	易标普信息科技人民币	3.9233	3.9233	3.8985	3.8985	0.0248	0.64%
2024-01-23	161128	易标普信息科技人民币	3.8985	3.8985	3.8812	3.8812	0.0173	0.45%
2024-01-22	161128	易标普信息科技人民币	3.8812	3.8812	3.8710	3.8710	0.0102	0.26%
2024-01-19	161128	易标普信息科技人民币	3.8710	3.8710	3.7873	3.7873	0.0837	2.21%
2024-01-18	161128	易标普信息科技人民币	3.7873	3.7873	3.7160	3.7160	0.0713	1.92%
2024-01-17	161128	易标普信息科技人民币	3.7160	3.7160	3.7320	3.7320	-0.0160	-0.43%
2024-01-16	161128	易标普信息科技人民币	3.7320	3.7320	3.7163	3.7163	0.0157	0.42%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金ETF	5.3749	0.68%
易方达黄金ETF联接A	1.9034	0.55%
易方达恒久A	1.0470	0.10%
易方达中债7-10年A	1.2639	0.07%
易方达恒安定开债券	1.1011	0.05%
易方达恒裕一年定开债	1.0444	0.04%
易方达信用债A	1.1393	0.03%
易方达高等级A	1.1683	0.03%
易方达高等级C	1.1538	0.03%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0155	0.03%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%