易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)

今天最新净值 5.7047 0.0755 1.32% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.7047
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4740亿
最近资产：15.89亿
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8077	5.8077	5.7047	5.7047	0.1030	1.77%
2025-12-18	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7047	5.7047	5.6292	5.6292	0.0755	1.32%
2025-12-17	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.6292	5.6292	5.7488	5.7488	-0.1196	-2.12%
2025-12-16	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7488	5.7488	5.7365	5.7365	0.0123	0.21%
2025-12-15	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7365	5.7365	5.7899	5.7899	-0.0534	-0.93%
2025-12-12	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7899	5.7899	5.9502	5.9502	-0.1603	-2.77%
2025-12-11	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9502	5.9502	5.9860	5.9860	-0.0358	-0.60%
2025-12-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9860	5.9860	5.9839	5.9839	0.0021	0.04%
2025-12-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9839	5.9839	5.9737	5.9737	0.0102	0.17%
2025-12-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9737	5.9737	5.9258	5.9258	0.0479	0.81%

2025-12-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9258	5.9258	5.9001	5.9001	0.0257	0.44%
2025-12-04	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9001	5.9001	5.8804	5.8804	0.0197	0.34%
2025-12-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8804	5.8804	5.9038	5.9038	-0.0234	-0.40%
2025-12-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.9038	5.9038	5.8547	5.8547	0.0491	0.84%
2025-12-01	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8547	5.8547	5.8550	5.8550	-0.0003	-0.01%
2025-11-28	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8550	5.8550	5.8251	5.8251	0.0299	0.51%
2025-11-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8251	5.8251	5.8265	5.8265	-0.0014	-0.02%
2025-11-26	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.8265	5.8265	5.7610	5.7610	0.0655	1.12%
2025-11-25	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7610	5.7610	5.7616	5.7616	-0.0006	-0.01%
2025-11-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.7616	5.7616	5.6313	5.6313	0.1303	2.26%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
易基策略	5.4810	5.38%
易策二号	1.2650	5.33%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	1.3971	4.88%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	1.3926	4.87%
易方达中盘成长混合	2.3166	4.70%
易方达战略新兴产业股票A	1.7174	4.55%
易方达战略新兴产业股票C	1.6834	4.55%
易方达科顺定开	2.3497	4.28%
成长ETF	1.0361	4.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.4143	3.77%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9309	3.71%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9203	3.70%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9292	3.70%
恒生科技	0.7260	1.04%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3032	0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2775	0.98%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2963	0.97%
科技恒生	0.6687	0.92%
港股小盘LOF	1.1358	0.91%