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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C) - 基金主页(代码:016499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0860 -0.0070 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0591 0.0058 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0860
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6635亿
最近资产：0.60亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-2.34%	-5.88%	-6.52%	2.98%	47.74%	25.80%	5.54%
同类排名	2238/4773	4283/5467	2669/5421	2063/5238	1946/4400	1555/2954	1256/2253	-

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0933	0.67%
2026-09-17	1.0860	-0.64%
2026-09-16	1.0930	0.54%
2026-09-15	1.0871	-0.98%
2026-09-14	1.0979	-0.49%
2026-09-11	1.1033	-0.78%

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.13%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	6.66%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.52%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	4.46%	5.30%
600519	贵州茅台	0.0000	4.06%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	4.00%	3.01%
300502	新易盛	0.0000	3.92%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	3.50%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	2.68%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.55%	5.34%

易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金档案

基金代码	016499	基金简称	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王建军	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.60亿	最近份额	0.6635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%