易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C)基金净值查询(016499)

今天最新净值 1.0507 -0.0140 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0521 -0.0174 -1.6270%

累计净值：1.0507
成立日期：2022-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6635亿
最近资产：0.60亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0695	1.0695	1.0507	1.0507	0.0188	1.79%
2025-12-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0507	1.0507	1.0647	1.0647	-0.0140	-1.31%
2025-12-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0647	1.0647	1.0716	1.0716	-0.0069	-0.64%
2025-12-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0716	1.0716	1.0680	1.0680	0.0036	0.34%
2025-12-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0680	1.0680	1.0754	1.0754	-0.0074	-0.69%
2025-12-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0754	1.0754	1.0813	1.0813	-0.0059	-0.55%
2025-12-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0813	1.0813	1.0820	1.0820	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0820	1.0820	1.0703	1.0703	0.0117	1.09%
2025-12-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0703	1.0703	1.0629	1.0629	0.0074	0.70%
2025-12-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0629	1.0629	1.0565	1.0565	0.0064	0.61%

2025-12-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0565	1.0565	1.0613	1.0613	-0.0048	-0.45%
2025-12-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0613	1.0613	1.0637	1.0637	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0637	1.0637	1.0526	1.0526	0.0111	1.05%
2025-11-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0526	1.0526	1.0513	1.0513	0.0013	0.12%
2025-11-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0513	1.0513	1.0499	1.0499	0.0014	0.13%
2025-11-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0499	1.0499	1.0385	1.0385	0.0114	1.10%
2025-11-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0385	1.0385	1.0304	1.0304	0.0081	0.79%
2025-11-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0304	1.0304	1.0352	1.0352	-0.0048	-0.46%
2025-11-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0352	1.0352	1.0594	1.0594	-0.0242	-2.28%
2025-11-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0594	1.0594	1.0639	1.0639	-0.0045	-0.42%
2025-11-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0639	1.0639	1.0572	1.0572	0.0067	0.63%
2025-11-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0572	1.0572	1.0614	1.0614	-0.0042	-0.40%
2025-11-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0614	1.0614	1.0700	1.0700	-0.0086	-0.80%
2025-11-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0700	1.0700	1.0888	1.0888	-0.0188	-1.73%
2025-11-13	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0888	1.0888	1.0764	1.0764	0.0124	1.15%

2025-11-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0764	1.0764	1.0704	1.0704	0.0060	0.56%
2025-11-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0704	1.0704	1.0814	1.0814	-0.0110	-1.02%
2025-11-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0814	1.0814	1.0805	1.0805	0.0009	0.08%
2025-11-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0805	1.0805	1.0867	1.0867	-0.0062	-0.57%
2025-11-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0867	1.0867	1.0704	1.0704	0.0163	1.52%
2025-11-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0704	1.0704	1.0683	1.0683	0.0021	0.20%
2025-11-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0683	1.0683	1.0774	1.0774	-0.0091	-0.84%
2025-11-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0774	1.0774	1.0758	1.0758	0.0016	0.15%
2025-10-31	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0758	1.0758	1.0973	1.0973	-0.0215	-1.96%
2025-10-30	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0973	1.0973	1.1082	1.1082	-0.0109	-0.98%
2025-10-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1082	1.1082	1.0948	1.0948	0.0134	1.22%
2025-10-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0948	1.0948	1.1018	1.1018	-0.0070	-0.64%
2025-10-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.1018	1.1018	1.0864	1.0864	0.0154	1.42%
2025-10-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0864	1.0864	1.0677	1.0677	0.0187	1.75%
2025-10-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0677	1.0677	1.0669	1.0669	0.0008	0.07%
2025-10-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0669	1.0669	1.0699	1.0699	-0.0030	-0.28%
2025-10-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0699	1.0699	1.0476	1.0476	0.0223	2.13%
2025-10-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0476	1.0476	1.0405	1.0405	0.0071	0.68%
2025-10-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0405	1.0405	1.0595	1.0595	-0.0190	-1.79%
2025-10-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0595	1.0595	1.0559	1.0559	0.0036	0.34%
2025-10-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0559	1.0559	1.0332	1.0332	0.0227	2.20%
2025-10-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0332	1.0332	1.0530	1.0530	-0.0198	-1.88%
2025-10-13	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0530	1.0530	1.0634	1.0634	-0.0104	-0.98%
2025-10-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0634	1.0634	1.0905	1.0905	-0.0271	-2.49%
2025-10-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0905	1.0905	1.0748	1.0748	0.0157	1.46%
2025-09-30	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-09-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0747	1.0747	1.0625	1.0625	0.0122	1.15%
2025-09-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0625	1.0625	1.0801	1.0801	-0.0176	-1.63%
2025-09-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0801	1.0801	1.0699	1.0699	0.0102	0.95%
2025-09-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0699	1.0699	1.0611	1.0611	0.0088	0.83%
2025-09-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0611	1.0611	1.0603	1.0603	0.0008	0.08%
2025-09-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0603	1.0603	1.0460	1.0460	0.0143	1.37%
2025-09-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0460	1.0460	1.0458	1.0458	0.0002	0.02%
2025-09-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	1.0458	1.0458	1.0546	1.0546	-0.0088	-0.83%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	5.96%
易方达远见成长混合C	2.0650	5.96%
易方达先锋成长混合A	2.3195	5.82%
易方达先锋成长混合C	2.2804	5.81%
易方达瑞享I	6.8963	5.78%
易方达瑞享E	5.5825	5.78%
易方达创新成长混合	1.3740	5.09%
成长ETF	1.0167	5.00%
易基策略	5.3660	4.88%
易策二号	1.2390	4.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.26%
东财通信C	2.6506	5.26%
通信ETF	2.9767	5.24%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.06%
电信主题	1.8959	5.01%
成长ETF	1.0167	5.00%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	4.96%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	4.96%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	4.88%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	4.87%