易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询(016499)

今天最新净值 0.8006 0.0019 0.2400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7921 0.0062 0.7914%

累计净值：0.8006
成立日期：2022-09-23
基金类型：
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最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询

近一季,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率7.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7859	0.7859	0.7893	0.7893	-0.0034	-0.43%
2024-04-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7893	0.7893	0.7898	0.7898	-0.0005	-0.06%
2024-04-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7898	0.7898	0.7974	0.7974	-0.0076	-0.95%
2024-04-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7974	0.7974	0.7950	0.7950	0.0024	0.30%
2024-04-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7950	0.7950	0.7881	0.7881	0.0069	0.88%
2024-04-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7881	0.7881	0.7954	0.7954	-0.0073	-0.92%
2024-04-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7954	0.7954	0.7800	0.7800	0.0154	1.97%
2024-04-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7800	0.7800	0.7860	0.7860	-0.0060	-0.76%
2024-04-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7860	0.7860	0.7875	0.7875	-0.0015	-0.19%
2024-04-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7875	0.7875	0.7921	0.7921	-0.0046	-0.58%

2024-04-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7921	0.7921	0.7929	0.7929	-0.0008	-0.10%
2024-04-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7929	0.7929	0.8013	0.8013	-0.0084	-1.05%
2024-04-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8013	0.8013	0.8051	0.8051	-0.0038	-0.47%
2024-04-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8051	0.8051	0.8096	0.8096	-0.0045	-0.56%
2024-04-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8096	0.8096	0.7946	0.7946	0.0150	1.89%
2024-03-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7946	0.7946	0.7913	0.7913	0.0033	0.42%
2024-03-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7913	0.7913	0.7884	0.7884	0.0029	0.37%
2024-03-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7884	0.7884	0.8001	0.8001	-0.0117	-1.46%
2024-03-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8001	0.8001	0.7923	0.7923	0.0078	0.98%
2024-03-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7923	0.7923	0.7966	0.7966	-0.0043	-0.54%
2024-03-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7966	0.7966	0.8043	0.8043	-0.0077	-0.96%
2024-03-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8043	0.8043	0.8060	0.8060	-0.0017	-0.21%
2024-03-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8060	0.8060	0.8055	0.8055	0.0005	0.06%
2024-03-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8055	0.8055	0.8104	0.8104	-0.0049	-0.60%
2024-03-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8104	0.8104	0.8006	0.8006	0.0098	1.22%

2024-03-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8006	0.8006	0.7987	0.7987	0.0019	0.24%
2024-03-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7987	0.7987	0.8037	0.8037	-0.0050	-0.62%
2024-03-13	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8037	0.8037	0.8100	0.8100	-0.0063	-0.78%
2024-03-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8100	0.8100	0.8044	0.8044	0.0056	0.70%
2024-03-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8044	0.8044	0.7848	0.7848	0.0196	2.50%
2024-03-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7848	0.7848	0.7804	0.7804	0.0044	0.56%
2024-03-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7804	0.7804	0.7852	0.7852	-0.0048	-0.61%
2024-03-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7852	0.7852	0.7886	0.7886	-0.0034	-0.43%
2024-03-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7886	0.7886	0.7808	0.7808	0.0078	1.00%
2024-03-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7808	0.7808	0.7819	0.7819	-0.0011	-0.14%
2024-03-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7819	0.7819	0.7772	0.7772	0.0047	0.60%
2024-02-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7772	0.7772	0.7642	0.7642	0.0130	1.70%
2024-02-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7642	0.7642	0.7744	0.7744	-0.0102	-1.32%
2024-02-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7744	0.7744	0.7656	0.7656	0.0088	1.15%
2024-02-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7656	0.7656	0.7755	0.7755	-0.0099	-1.28%
2024-02-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7755	0.7755	0.7747	0.7747	0.0008	0.10%
2024-02-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7747	0.7747	0.7707	0.7707	0.0040	0.52%
2024-02-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7707	0.7707	0.7568	0.7568	0.0139	1.84%
2024-02-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7568	0.7568	0.7571	0.7571	-0.0003	-0.04%
2024-02-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7571	0.7571	0.7547	0.7547	0.0024	0.32%
2024-02-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7547	0.7547	0.7476	0.7476	0.0071	0.95%
2024-02-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7476	0.7476	0.7401	0.7401	0.0075	1.01%
2024-02-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7401	0.7401	0.7153	0.7153	0.0248	3.47%
2024-02-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7153	0.7153	0.7041	0.7041	0.0112	1.59%
2024-02-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7041	0.7041	0.7143	0.7143	-0.0102	-1.43%
2024-02-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7143	0.7143	0.7117	0.7117	0.0026	0.37%
2024-01-31	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7117	0.7117	0.7163	0.7163	-0.0046	-0.64%
2024-01-30	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7163	0.7163	0.7283	0.7283	-0.0120	-1.65%
2024-01-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7283	0.7283	0.7378	0.7378	-0.0095	-1.29%
2024-01-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7378	0.7378	0.7420	0.7420	-0.0042	-0.57%
2024-01-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7420	0.7420	0.7304	0.7304	0.0116	1.59%
2024-01-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7304	0.7304	0.7258	0.7258	0.0046	0.63%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%