易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询(016499)
今天最新净值
0.8093
0.0138 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8116
0.0161 2.0200%
- 累计净值：0.8093
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一周易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询
近一周,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.8093 |
0.8093 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0138 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0005 |
-0.06% |
