易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C)基金净值查询(016499)
今天最新净值
1.0695
0.0188 1.79%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0521
-0.0174 -1.6270%
- 累计净值：1.0695
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6635亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0188 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0117 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0074 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-04 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0114 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0081 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0242 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0067 |
0.63% |
