易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询(016499)
今天最新净值
0.8093
0.0138 1.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8116
0.0161 2.0200%
- 累计净值：0.8093
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率6.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.8093 |
0.8093 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0138 |
1.73% |
| 2024-04-25 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7955 |
0.7955 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7893 |
0.7893 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7898 |
0.7898 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0076 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7950 |
0.7950 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7950 |
0.7950 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0069 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0154 |
1.97% |
|
|
| 2024-04-12 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7875 |
0.7875 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0084 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8096 |
0.8096 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.8096 |
0.8096 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0150 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
016499 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0033 |
0.42% |
