易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询(016499)

今天最新净值 0.8093 0.0138 1.7300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8200 0.0107 1.3171%

累计净值：0.8093
成立日期：2022-09-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：王建军

今年以来易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询

今年以来,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8093	0.8093	0.7955	0.7955	0.0138	1.73%
2024-04-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7955	0.7955	0.7908	0.7908	0.0047	0.59%
2024-04-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7908	0.7908	0.7859	0.7859	0.0049	0.62%
2024-04-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7859	0.7859	0.7893	0.7893	-0.0034	-0.43%
2024-04-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7893	0.7893	0.7898	0.7898	-0.0005	-0.06%
2024-04-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7898	0.7898	0.7974	0.7974	-0.0076	-0.95%
2024-04-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7974	0.7974	0.7950	0.7950	0.0024	0.30%
2024-04-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7950	0.7950	0.7881	0.7881	0.0069	0.88%
2024-04-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7881	0.7881	0.7954	0.7954	-0.0073	-0.92%
2024-04-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7954	0.7954	0.7800	0.7800	0.0154	1.97%

2024-04-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7800	0.7800	0.7860	0.7860	-0.0060	-0.76%
2024-04-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7860	0.7860	0.7875	0.7875	-0.0015	-0.19%
2024-04-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7875	0.7875	0.7921	0.7921	-0.0046	-0.58%
2024-04-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7921	0.7921	0.7929	0.7929	-0.0008	-0.10%
2024-04-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7929	0.7929	0.8013	0.8013	-0.0084	-1.05%
2024-04-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8013	0.8013	0.8051	0.8051	-0.0038	-0.47%
2024-04-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8051	0.8051	0.8096	0.8096	-0.0045	-0.56%
2024-04-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8096	0.8096	0.7946	0.7946	0.0150	1.89%
2024-03-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7946	0.7946	0.7913	0.7913	0.0033	0.42%
2024-03-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7913	0.7913	0.7884	0.7884	0.0029	0.37%
2024-03-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7884	0.7884	0.8001	0.8001	-0.0117	-1.46%
2024-03-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8001	0.8001	0.7923	0.7923	0.0078	0.98%
2024-03-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7923	0.7923	0.7966	0.7966	-0.0043	-0.54%
2024-03-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7966	0.7966	0.8043	0.8043	-0.0077	-0.96%
2024-03-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8043	0.8043	0.8060	0.8060	-0.0017	-0.21%

2024-03-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8060	0.8060	0.8055	0.8055	0.0005	0.06%
2024-03-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8055	0.8055	0.8104	0.8104	-0.0049	-0.60%
2024-03-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8104	0.8104	0.8006	0.8006	0.0098	1.22%
2024-03-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8006	0.8006	0.7987	0.7987	0.0019	0.24%
2024-03-14	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7987	0.7987	0.8037	0.8037	-0.0050	-0.62%
2024-03-13	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8037	0.8037	0.8100	0.8100	-0.0063	-0.78%
2024-03-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8100	0.8100	0.8044	0.8044	0.0056	0.70%
2024-03-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8044	0.8044	0.7848	0.7848	0.0196	2.50%
2024-03-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7848	0.7848	0.7804	0.7804	0.0044	0.56%
2024-03-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7804	0.7804	0.7852	0.7852	-0.0048	-0.61%
2024-03-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7852	0.7852	0.7886	0.7886	-0.0034	-0.43%
2024-03-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7886	0.7886	0.7808	0.7808	0.0078	1.00%
2024-03-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7808	0.7808	0.7819	0.7819	-0.0011	-0.14%
2024-03-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7819	0.7819	0.7772	0.7772	0.0047	0.60%
2024-02-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7772	0.7772	0.7642	0.7642	0.0130	1.70%
2024-02-28	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7642	0.7642	0.7744	0.7744	-0.0102	-1.32%
2024-02-27	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7744	0.7744	0.7656	0.7656	0.0088	1.15%
2024-02-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7656	0.7656	0.7755	0.7755	-0.0099	-1.28%
2024-02-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7755	0.7755	0.7747	0.7747	0.0008	0.10%
2024-02-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7747	0.7747	0.7707	0.7707	0.0040	0.52%
2024-02-21	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7707	0.7707	0.7568	0.7568	0.0139	1.84%
2024-02-20	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7568	0.7568	0.7571	0.7571	-0.0003	-0.04%
2024-02-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7571	0.7571	0.7547	0.7547	0.0024	0.32%
2024-02-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7547	0.7547	0.7476	0.7476	0.0071	0.95%
2024-02-07	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7476	0.7476	0.7401	0.7401	0.0075	1.01%
2024-02-06	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7401	0.7401	0.7153	0.7153	0.0248	3.47%
2024-02-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7153	0.7153	0.7041	0.7041	0.0112	1.59%
2024-02-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7041	0.7041	0.7143	0.7143	-0.0102	-1.43%
2024-02-01	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7143	0.7143	0.7117	0.7117	0.0026	0.37%
2024-01-31	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7117	0.7117	0.7163	0.7163	-0.0046	-0.64%
2024-01-30	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7163	0.7163	0.7283	0.7283	-0.0120	-1.65%
2024-01-29	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7283	0.7283	0.7378	0.7378	-0.0095	-1.29%
2024-01-26	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7378	0.7378	0.7420	0.7420	-0.0042	-0.57%
2024-01-25	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7420	0.7420	0.7304	0.7304	0.0116	1.59%
2024-01-24	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7304	0.7304	0.7258	0.7258	0.0046	0.63%
2024-01-23	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7258	0.7258	0.7250	0.7250	0.0008	0.11%
2024-01-22	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7250	0.7250	0.7308	0.7308	-0.0058	-0.79%
2024-01-19	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7308	0.7308	0.7289	0.7289	0.0019	0.26%
2024-01-18	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7289	0.7289	0.7149	0.7149	0.0140	1.96%
2024-01-17	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7149	0.7149	0.7335	0.7335	-0.0186	-2.54%
2024-01-16	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7335	0.7335	0.7294	0.7294	0.0041	0.56%
2024-01-15	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7294	0.7294	0.7323	0.7323	-0.0029	-0.40%
2024-01-12	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7323	0.7323	0.7353	0.7353	-0.0030	-0.41%
2024-01-11	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7353	0.7353	0.7316	0.7316	0.0037	0.51%
2024-01-10	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7316	0.7316	0.7333	0.7333	-0.0017	-0.23%
2024-01-09	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7333	0.7333	0.7313	0.7313	0.0020	0.27%
2024-01-08	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7313	0.7313	0.7401	0.7401	-0.0088	-1.19%
2024-01-05	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7401	0.7401	0.7451	0.7451	-0.0050	-0.67%
2024-01-04	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7451	0.7451	0.7544	0.7544	-0.0093	-1.23%
2024-01-03	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7544	0.7544	0.7592	0.7592	-0.0048	-0.63%
2024-01-02	016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.7592	0.7592	0.7751	0.7751	-0.0159	-2.05%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%
人工智能ETF	0.7389	4.13%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8754	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%