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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询(016499)

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今天最新净值 0.8093 0.0138 1.7300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8116 0.0161 2.0200%
  • 累计净值：0.8093
  • 成立日期：2022-09-23
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  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王建军
近一年易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金累计收益率-16.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8093 0.8093 0.7955 0.7955 0.0138 1.73%
2024-04-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7955 0.7955 0.7908 0.7908 0.0047 0.59%
2024-04-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7908 0.7908 0.7859 0.7859 0.0049 0.62%
2024-04-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7859 0.7859 0.7893 0.7893 -0.0034 -0.43%
2024-04-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7893 0.7893 0.7898 0.7898 -0.0005 -0.06%
2024-04-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7898 0.7898 0.7974 0.7974 -0.0076 -0.95%
2024-04-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7974 0.7974 0.7950 0.7950 0.0024 0.30%
2024-04-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7950 0.7950 0.7881 0.7881 0.0069 0.88%
2024-04-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7881 0.7881 0.7954 0.7954 -0.0073 -0.92%
2024-04-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7954 0.7954 0.7800 0.7800 0.0154 1.97%
2024-04-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7800 0.7800 0.7860 0.7860 -0.0060 -0.76%
2024-04-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7860 0.7860 0.7875 0.7875 -0.0015 -0.19%
2024-04-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7875 0.7875 0.7921 0.7921 -0.0046 -0.58%
2024-04-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7921 0.7921 0.7929 0.7929 -0.0008 -0.10%
2024-04-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7929 0.7929 0.8013 0.8013 -0.0084 -1.05%
2024-04-03 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8013 0.8013 0.8051 0.8051 -0.0038 -0.47%
2024-04-02 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8051 0.8051 0.8096 0.8096 -0.0045 -0.56%
2024-04-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8096 0.8096 0.7946 0.7946 0.0150 1.89%
2024-03-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7946 0.7946 0.7913 0.7913 0.0033 0.42%
2024-03-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7913 0.7913 0.7884 0.7884 0.0029 0.37%
2024-03-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7884 0.7884 0.8001 0.8001 -0.0117 -1.46%
2024-03-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8001 0.8001 0.7923 0.7923 0.0078 0.98%
2024-03-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7923 0.7923 0.7966 0.7966 -0.0043 -0.54%
2024-03-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7966 0.7966 0.8043 0.8043 -0.0077 -0.96%
2024-03-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8043 0.8043 0.8060 0.8060 -0.0017 -0.21%
2024-03-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8060 0.8060 0.8055 0.8055 0.0005 0.06%
2024-03-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8055 0.8055 0.8104 0.8104 -0.0049 -0.60%
2024-03-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8104 0.8104 0.8006 0.8006 0.0098 1.22%
2024-03-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8006 0.8006 0.7987 0.7987 0.0019 0.24%
2024-03-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7987 0.7987 0.8037 0.8037 -0.0050 -0.62%
2024-03-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8037 0.8037 0.8100 0.8100 -0.0063 -0.78%
2024-03-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8100 0.8100 0.8044 0.8044 0.0056 0.70%
2024-03-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8044 0.8044 0.7848 0.7848 0.0196 2.50%
2024-03-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7848 0.7848 0.7804 0.7804 0.0044 0.56%
2024-03-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7804 0.7804 0.7852 0.7852 -0.0048 -0.61%
2024-03-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7852 0.7852 0.7886 0.7886 -0.0034 -0.43%
2024-03-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7886 0.7886 0.7808 0.7808 0.0078 1.00%
2024-03-04 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7808 0.7808 0.7819 0.7819 -0.0011 -0.14%
2024-03-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7819 0.7819 0.7772 0.7772 0.0047 0.60%
2024-02-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7772 0.7772 0.7642 0.7642 0.0130 1.70%
2024-02-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7642 0.7642 0.7744 0.7744 -0.0102 -1.32%
2024-02-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7744 0.7744 0.7656 0.7656 0.0088 1.15%
2024-02-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7656 0.7656 0.7755 0.7755 -0.0099 -1.28%
2024-02-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7755 0.7755 0.7747 0.7747 0.0008 0.10%
2024-02-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7747 0.7747 0.7707 0.7707 0.0040 0.52%
2024-02-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7707 0.7707 0.7568 0.7568 0.0139 1.84%
2024-02-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7568 0.7568 0.7571 0.7571 -0.0003 -0.04%
2024-02-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7571 0.7571 0.7547 0.7547 0.0024 0.32%
2024-02-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7547 0.7547 0.7476 0.7476 0.0071 0.95%
2024-02-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7476 0.7476 0.7401 0.7401 0.0075 1.01%
2024-02-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7401 0.7401 0.7153 0.7153 0.0248 3.47%
2024-02-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7153 0.7153 0.7041 0.7041 0.0112 1.59%
2024-02-02 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7041 0.7041 0.7143 0.7143 -0.0102 -1.43%
2024-02-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7143 0.7143 0.7117 0.7117 0.0026 0.37%
2024-01-31 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7117 0.7117 0.7163 0.7163 -0.0046 -0.64%
2024-01-30 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7163 0.7163 0.7283 0.7283 -0.0120 -1.65%
2024-01-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7283 0.7283 0.7378 0.7378 -0.0095 -1.29%
2024-01-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7378 0.7378 0.7420 0.7420 -0.0042 -0.57%
2024-01-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7420 0.7420 0.7304 0.7304 0.0116 1.59%
2024-01-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7304 0.7304 0.7258 0.7258 0.0046 0.63%
2024-01-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7258 0.7258 0.7250 0.7250 0.0008 0.11%
2024-01-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7250 0.7250 0.7308 0.7308 -0.0058 -0.79%
2024-01-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7308 0.7308 0.7289 0.7289 0.0019 0.26%
2024-01-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7289 0.7289 0.7149 0.7149 0.0140 1.96%
2024-01-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7149 0.7149 0.7335 0.7335 -0.0186 -2.54%
2024-01-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7335 0.7335 0.7294 0.7294 0.0041 0.56%
2024-01-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7294 0.7294 0.7323 0.7323 -0.0029 -0.40%
2024-01-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7323 0.7323 0.7353 0.7353 -0.0030 -0.41%
2024-01-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7353 0.7353 0.7316 0.7316 0.0037 0.51%
2024-01-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7316 0.7316 0.7333 0.7333 -0.0017 -0.23%
2024-01-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7333 0.7333 0.7313 0.7313 0.0020 0.27%
2024-01-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7313 0.7313 0.7401 0.7401 -0.0088 -1.19%
2024-01-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7401 0.7401 0.7451 0.7451 -0.0050 -0.67%
2024-01-04 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7451 0.7451 0.7544 0.7544 -0.0093 -1.23%
2024-01-03 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7544 0.7544 0.7592 0.7592 -0.0048 -0.63%
2024-01-02 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7592 0.7592 0.7751 0.7751 -0.0159 -2.05%
2023-12-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7751 0.7751 0.7731 0.7731 0.0020 0.26%
2023-12-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7731 0.7731 0.7483 0.7483 0.0248 3.31%
2023-12-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7483 0.7483 0.7482 0.7482 0.0001 0.01%
2023-12-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7482 0.7482 0.7533 0.7533 -0.0051 -0.68%
2023-12-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.24%
2023-12-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7515 0.7515 0.7506 0.7506 0.0009 0.12%
2023-12-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7506 0.7506 0.7411 0.7411 0.0095 1.28%
2023-12-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7411 0.7411 0.7454 0.7454 -0.0043 -0.58%
2023-12-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7454 0.7454 0.7439 0.7439 0.0015 0.20%
2023-12-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7439 0.7439 0.7470 0.7470 -0.0031 -0.41%
2023-12-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7470 0.7470 0.7481 0.7481 -0.0011 -0.15%
2023-12-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7481 0.7481 0.7513 0.7513 -0.0032 -0.43%
2023-12-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7513 0.7513 0.7684 0.7684 -0.0171 -2.23%
2023-12-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7684 0.7684 0.7697 0.7697 -0.0013 -0.17%
2023-12-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7697 0.7697 0.7677 0.7677 0.0020 0.26%
2023-12-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7677 0.7677 0.7639 0.7639 0.0038 0.50%
2023-12-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7639 0.7639 0.7691 0.7691 -0.0052 -0.68%
2023-12-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7691 0.7691 0.7634 0.7634 0.0057 0.75%
2023-12-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7634 0.7634 0.7781 0.7781 -0.0147 -1.89%
2023-12-04 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7781 0.7781 0.7852 0.7852 -0.0071 -0.90%
2023-12-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7852 0.7852 0.7921 0.7921 -0.0069 -0.87%
2023-11-30 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7921 0.7921 0.7915 0.7915 0.0006 0.08%
2023-11-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7915 0.7915 0.8006 0.8006 -0.0091 -1.14%
2023-11-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8006 0.8006 0.7984 0.7984 0.0022 0.28%
2023-11-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.7984 0.7984 0.8087 0.8087 -0.0103 -1.27%
2023-11-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8087 0.8087 0.8177 0.8177 -0.0090 -1.10%
2023-11-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8177 0.8177 0.8156 0.8156 0.0021 0.26%
2023-11-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8156 0.8156 0.8271 0.8271 -0.0115 -1.39%
2023-11-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8257 0.8257 0.8256 0.8256 0.0001 0.01%
2023-11-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8256 0.8256 0.8267 0.8267 -0.0011 -0.13%
2023-11-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8267 0.8267 0.8390 0.8390 -0.0123 -1.47%
2023-11-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8390 0.8390 0.8316 0.8316 0.0074 0.89%
2023-11-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8316 0.8316 0.8335 0.8335 -0.0019 -0.23%
2023-11-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8335 0.8335 0.8353 0.8353 -0.0018 -0.22%
2023-11-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8353 0.8353 0.8449 0.8449 -0.0096 -1.14%
2023-11-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8449 0.8449 0.8415 0.8415 0.0034 0.40%
2023-11-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8415 0.8415 0.8438 0.8438 -0.0023 -0.27%
2023-11-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8438 0.8438 0.8494 0.8494 -0.0056 -0.66%
2023-11-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8494 0.8494 0.8309 0.8309 0.0185 2.23%
2023-11-03 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8309 0.8309 0.8217 0.8217 0.0092 1.12%
2023-11-02 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8217 0.8217 0.8284 0.8284 -0.0067 -0.81%
2023-11-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8284 0.8284 0.8329 0.8329 -0.0045 -0.54%
2023-10-31 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8329 0.8329 0.8391 0.8391 -0.0062 -0.74%
2023-10-30 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8391 0.8391 0.8280 0.8280 0.0111 1.34%
2023-10-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8280 0.8280 0.8089 0.8089 0.0191 2.36%
2023-10-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8089 0.8089 0.8100 0.8100 -0.0011 -0.14%
2023-10-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8100 0.8100 0.8069 0.8069 0.0031 0.38%
2023-10-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8069 0.8069 0.8050 0.8050 0.0019 0.24%
2023-10-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8050 0.8050 0.8156 0.8156 -0.0106 -1.30%
2023-10-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8156 0.8156 0.8164 0.8164 -0.0008 -0.10%
2023-10-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8164 0.8164 0.8324 0.8324 -0.0160 -1.92%
2023-10-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8324 0.8324 0.8387 0.8387 -0.0063 -0.75%
2023-10-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8387 0.8387 0.8368 0.8368 0.0019 0.23%
2023-10-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8368 0.8368 0.8487 0.8487 -0.0119 -1.40%
2023-10-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8487 0.8487 0.8616 0.8616 -0.0129 -1.50%
2023-10-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8616 0.8616 0.8536 0.8536 0.0080 0.94%
2023-10-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8536 0.8536 0.8490 0.8490 0.0046 0.54%
2023-10-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8490 0.8490 0.8558 0.8558 -0.0068 -0.79%
2023-10-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8558 0.8558 0.8597 0.8597 -0.0039 -0.45%
2023-09-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8597 0.8597 0.8647 0.8647 -0.0050 -0.58%
2023-09-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8647 0.8647 0.8567 0.8567 0.0080 0.93%
2023-09-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8567 0.8567 0.8638 0.8638 -0.0071 -0.82%
2023-09-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8638 0.8638 0.8681 0.8681 -0.0043 -0.50%
2023-09-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8681 0.8681 0.8512 0.8512 0.0169 1.99%
2023-09-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8512 0.8512 0.8618 0.8618 -0.0106 -1.23%
2023-09-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8618 0.8618 0.8672 0.8672 -0.0054 -0.62%
2023-09-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8672 0.8672 0.8724 0.8724 -0.0052 -0.60%
2023-09-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8724 0.8724 0.8633 0.8633 0.0091 1.05%
2023-09-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8633 0.8633 0.8677 0.8677 -0.0044 -0.51%
2023-09-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8677 0.8677 0.8722 0.8722 -0.0045 -0.52%
2023-09-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8722 0.8722 0.8782 0.8782 -0.0060 -0.68%
2023-09-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8782 0.8782 0.8803 0.8803 -0.0021 -0.24%
2023-09-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8803 0.8803 0.8738 0.8738 0.0065 0.74%
2023-09-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8738 0.8738 0.8814 0.8814 -0.0076 -0.86%
2023-09-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8814 0.8814 0.8971 0.8971 -0.0157 -1.75%
2023-09-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8971 0.8971 0.9030 0.9030 -0.0059 -0.65%
2023-09-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9030 0.9030 0.9074 0.9074 -0.0044 -0.48%
2023-09-04 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9074 0.9074 0.8947 0.8947 0.0127 1.42%
2023-09-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8947 0.8947 0.8884 0.8884 0.0063 0.71%
2023-08-31 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8884 0.8884 0.8962 0.8962 -0.0078 -0.87%
2023-08-30 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8962 0.8962 0.8986 0.8986 -0.0024 -0.27%
2023-08-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8986 0.8986 0.8881 0.8881 0.0105 1.18%
2023-08-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8881 0.8881 0.8776 0.8776 0.0105 1.20%
2023-08-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8776 0.8776 0.8798 0.8798 -0.0022 -0.25%
2023-08-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8798 0.8798 0.8641 0.8641 0.0157 1.82%
2023-08-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8641 0.8641 0.8818 0.8818 -0.0177 -2.01%
2023-08-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8818 0.8818 0.8840 0.8840 -0.0022 -0.25%
2023-08-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8840 0.8840 0.8995 0.8995 -0.0155 -1.72%
2023-08-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8995 0.8995 0.9115 0.9115 -0.0120 -1.32%
2023-08-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9115 0.9115 0.9085 0.9085 0.0030 0.33%
2023-08-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9085 0.9085 0.9126 0.9126 -0.0041 -0.45%
2023-08-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9126 0.9126 0.9199 0.9199 -0.0073 -0.79%
2023-08-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9199 0.9199 0.9309 0.9309 -0.0110 -1.18%
2023-08-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9309 0.9309 0.9506 0.9506 -0.0197 -2.07%
2023-08-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9506 0.9506 0.9497 0.9497 0.0009 0.09%
2023-08-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9497 0.9497 0.9482 0.9482 0.0015 0.16%
2023-08-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2023-08-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9499 0.9499 0.9586 0.9586 -0.0087 -0.91%
2023-08-04 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9586 0.9586 0.9554 0.9554 0.0032 0.33%
2023-08-03 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9554 0.9554 0.9436 0.9436 0.0118 1.25%
2023-08-02 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9436 0.9436 0.9495 0.9495 -0.0059 -0.62%
2023-08-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9495 0.9495 0.9568 0.9568 -0.0073 -0.76%
2023-07-31 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9568 0.9568 0.9514 0.9514 0.0054 0.57%
2023-07-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9514 0.9514 0.9317 0.9317 0.0197 2.11%
2023-07-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9317 0.9317 0.9338 0.9338 -0.0021 -0.22%
2023-07-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9338 0.9338 0.9332 0.9332 0.0006 0.06%
2023-07-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9332 0.9332 0.9069 0.9069 0.0263 2.90%
2023-07-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9069 0.9069 0.9135 0.9135 -0.0066 -0.72%
2023-07-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9135 0.9135 0.9137 0.9137 -0.0002 -0.02%
2023-07-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9137 0.9137 0.9134 0.9134 0.0003 0.03%
2023-07-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9134 0.9134 0.9190 0.9190 -0.0056 -0.61%
2023-07-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9190 0.9190 0.9201 0.9201 -0.0011 -0.12%
2023-07-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9201 0.9201 0.9286 0.9286 -0.0085 -0.92%
2023-07-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9286 0.9286 0.9353 0.9353 -0.0067 -0.72%
2023-07-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9353 0.9353 0.9209 0.9209 0.0144 1.56%
2023-07-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9209 0.9209 0.9191 0.9191 0.0018 0.20%
2023-07-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9191 0.9191 0.9141 0.9141 0.0050 0.55%
2023-07-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9141 0.9141 0.8992 0.8992 0.0149 1.66%
2023-07-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8992 0.8992 0.9071 0.9071 -0.0079 -0.87%
2023-07-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9071 0.9071 0.9157 0.9157 -0.0086 -0.94%
2023-07-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9157 0.9157 0.9249 0.9249 -0.0092 -0.99%
2023-07-04 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9249 0.9249 0.9258 0.9258 -0.0009 -0.10%
2023-07-03 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9258 0.9258 0.9152 0.9152 0.0106 1.16%
2023-06-30 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9152 0.9152 0.9064 0.9064 0.0088 0.97%
2023-06-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9064 0.9064 0.9143 0.9143 -0.0079 -0.86%
2023-06-28 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9143 0.9143 0.9121 0.9121 0.0022 0.24%
2023-06-27 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9121 0.9121 0.9095 0.9095 0.0026 0.29%
2023-06-26 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9095 0.9095 0.9139 0.9139 -0.0044 -0.48%
2023-06-21 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9139 0.9139 0.9270 0.9270 -0.0131 -1.41%
2023-06-20 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9270 0.9270 0.9279 0.9279 -0.0009 -0.10%
2023-06-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9279 0.9279 0.9385 0.9385 -0.0106 -1.13%
2023-06-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9385 0.9385 0.9293 0.9293 0.0092 0.99%
2023-06-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9293 0.9293 0.9004 0.9004 0.0289 3.21%
2023-06-14 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9004 0.9004 0.8998 0.8998 0.0006 0.07%
2023-06-13 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8998 0.8998 0.8957 0.8957 0.0041 0.46%
2023-06-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8957 0.8957 0.8912 0.8912 0.0045 0.50%
2023-06-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8912 0.8912 0.8855 0.8855 0.0057 0.64%
2023-06-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8855 0.8855 0.8806 0.8806 0.0049 0.56%
2023-06-07 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8806 0.8806 0.8893 0.8893 -0.0087 -0.98%
2023-06-06 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8893 0.8893 0.8953 0.8953 -0.0060 -0.67%
2023-06-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8953 0.8953 0.9065 0.9065 -0.0112 -1.24%
2023-06-02 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9065 0.9065 0.8902 0.8902 0.0163 1.83%
2023-06-01 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8902 0.8902 0.8877 0.8877 0.0025 0.28%
2023-05-31 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8877 0.8877 0.8997 0.8997 -0.0120 -1.33%
2023-05-30 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.8997 0.8997 0.9022 0.9022 -0.0025 -0.28%
2023-05-29 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9022 0.9022 0.9110 0.9110 -0.0088 -0.97%
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2023-05-25 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9165 0.9165 0.9212 0.9212 -0.0047 -0.51%
2023-05-24 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9212 0.9212 0.9282 0.9282 -0.0070 -0.75%
2023-05-23 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9282 0.9282 0.9386 0.9386 -0.0104 -1.11%
2023-05-22 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9386 0.9386 0.9302 0.9302 0.0084 0.90%
2023-05-19 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9302 0.9302 0.9279 0.9279 0.0023 0.25%
2023-05-18 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9279 0.9279 0.9352 0.9352 -0.0073 -0.78%
2023-05-17 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9352 0.9352 0.9392 0.9392 -0.0040 -0.43%
2023-05-16 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9392 0.9392 0.9403 0.9403 -0.0011 -0.12%
2023-05-15 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9403 0.9403 0.9229 0.9229 0.0174 1.89%
2023-05-12 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9229 0.9229 0.9352 0.9352 -0.0123 -1.32%
2023-05-11 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9352 0.9352 0.9316 0.9316 0.0036 0.39%
2023-05-10 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9316 0.9316 0.9304 0.9304 0.0012 0.13%
2023-05-09 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9304 0.9304 0.9372 0.9372 -0.0068 -0.73%
2023-05-08 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9372 0.9372 0.9316 0.9316 0.0056 0.60%
2023-05-05 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 0.9316 0.9316 0.9362 0.9362 -0.0046 -0.49%
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