易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
1.4283
0.0185 1.31%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3899
-0.0224 -1.5831%
- 累计净值：1.4283
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.6620亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一季,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率10.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0276 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0237 |
1.69% |
| 2025-12-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0118 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0189 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0336 |
2.45% |
| 2025-11-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0185 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0301 |
2.27% |
| 2025-11-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0571 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0399 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4403 |
1.4403 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0302 |
2.14% |
| 2025-11-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2025-11-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0061 |
-0.43% |
|
|
| 2025-11-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0385 |
2.75% |
| 2025-11-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4001 |
1.4001 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0171 |
1.24% |
| 2025-11-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0088 |
0.63% |
| 2025-10-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3982 |
1.3982 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0466 |
-3.23% |
| 2025-10-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0349 |
2.49% |
| 2025-10-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4178 |
1.4178 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0337 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0430 |
3.21% |
| 2025-10-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0174 |
-1.28% |
| 2025-10-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3614 |
1.3614 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0348 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0175 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0407 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3498 |
1.3498 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3496 |
1.3496 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0295 |
2.23% |
| 2025-10-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0518 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-10-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3805 |
1.3805 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0416 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4221 |
1.4221 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0309 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3882 |
1.3882 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0301 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0345 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0253 |
1.85% |
| 2025-09-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3673 |
1.3673 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3601 |
1.3601 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3627 |
1.3627 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0181 |
1.35% |
| 2025-09-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0283 |
2.15% |
| 2025-09-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-09-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3013 |
1.3013 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0164 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.2849 |
1.2849 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0013 |
-0.10% |
