易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
0.8096
-0.0020 -0.2500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8459
-0.0048 -0.5694%
- 累计净值：0.8096
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.5230亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一季,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率9.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0167 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0172 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0130 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0038 |
0.46% |
|
|
| 2024-04-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0081 |
1.01% |
| 2024-03-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8011 |
0.8011 |
0.7941 |
0.7941 |
0.0070 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7941 |
0.7941 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0104 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8045 |
0.8045 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8022 |
0.8022 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8010 |
0.8010 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8043 |
0.8043 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8088 |
0.8088 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-03-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8158 |
0.8158 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0062 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8096 |
0.8096 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8107 |
0.8107 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8105 |
0.8105 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-03-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8207 |
0.8207 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0172 |
2.14% |
| 2024-03-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8035 |
0.8035 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0145 |
1.84% |
| 2024-03-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7890 |
0.7890 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0079 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7969 |
0.7969 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0101 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7888 |
0.7888 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0156 |
2.02% |
| 2024-03-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7732 |
0.7732 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0049 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7530 |
0.7530 |
0.0153 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7530 |
0.7530 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0084 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7614 |
0.7614 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0080 |
1.06% |
| 2024-02-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7534 |
0.7534 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7515 |
0.7515 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-02-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7472 |
0.7472 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7424 |
0.7424 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7404 |
0.7404 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-02-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7426 |
0.7426 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7396 |
0.7396 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7381 |
0.7381 |
0.7199 |
0.7199 |
0.0182 |
2.53% |
| 2024-02-06 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7199 |
0.7199 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0306 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.6893 |
0.6893 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2024-02-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.6944 |
0.6944 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0089 |
-1.27% |
| 2024-02-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7033 |
0.7033 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7025 |
0.7025 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0086 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7111 |
0.7111 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-01-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7146 |
0.7146 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0137 |
-1.88% |
| 2024-01-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-01-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0107 |
1.48% |
| 2024-01-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7206 |
0.7206 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0097 |
1.37% |
| 2024-01-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7079 |
0.7079 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0201 |
-2.76% |
| 2024-01-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0077 |
-1.05% |
