易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
2.1181
0.0412 1.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6828
0.0269 1.6229%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1181
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.6620亿
- 最近资产：10.75亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾 倪春尧
近一月,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1174 |
2.1174 |
2.1181 |
2.1181 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1181 |
2.1181 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0412 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0769 |
2.0769 |
2.0711 |
2.0711 |
0.0058 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0711 |
2.0711 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0229 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0940 |
2.0940 |
2.1023 |
2.1023 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1023 |
2.1023 |
2.1138 |
2.1138 |
-0.0115 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1138 |
2.1138 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0114 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0953 |
2.0953 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0757 |
3.75% |
| 2026-09-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0196 |
2.0196 |
2.0277 |
2.0277 |
-0.0081 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0277 |
2.0277 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0179 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0098 |
2.0098 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0365 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0463 |
2.0463 |
2.0847 |
2.0847 |
-0.0384 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0847 |
2.0847 |
2.0691 |
2.0691 |
0.0156 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0691 |
2.0691 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0148 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0839 |
2.0839 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0449 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0390 |
2.0390 |
2.0314 |
2.0314 |
0.0076 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0314 |
2.0314 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0161 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0475 |
2.0475 |
2.1025 |
2.1025 |
-0.0550 |
-2.62% |
| 2026-08-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1025 |
2.1025 |
2.0693 |
2.0693 |
0.0332 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0693 |
2.0693 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.0652 |
2.0652 |
2.1893 |
2.1893 |
-0.1241 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
2.1893 |
2.1893 |
2.1944 |
2.1944 |
-0.0051 |
-0.23% |
