易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
0.8366
0.0108 1.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8347
0.0089 1.0717%
- 累计净值：0.8366
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.5230亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率9.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8366 |
0.8366 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0108 |
1.31% |
| 2024-04-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-04-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8210 |
0.8210 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-04-22 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8300 |
0.8300 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-04-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8367 |
0.8367 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8507 |
0.8507 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0167 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8480 |
0.8480 |
0.8308 |
0.8308 |
0.0172 |
2.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8308 |
0.8308 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0130 |
1.59% |
| 2024-04-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8231 |
0.8231 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8184 |
0.8184 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8182 |
0.8182 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0081 |
1.01% |
