易方达核心智造混合基金净值查询(012301)
今天最新净值
1.4283
0.0185 1.31%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3899
-0.0224 -1.5831%
- 累计净值：1.4283
- 成立日期：2021-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.6620亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：祁禾
近一月,易方达核心智造混合(012301)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0160 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0185 |
1.31% |
| 2025-12-11 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0276 |
-1.92% |
| 2025-12-10 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4374 |
1.4374 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4319 |
1.4319 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4301 |
1.4301 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0237 |
1.69% |
| 2025-12-05 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0118 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3946 |
1.3946 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3863 |
1.3863 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0189 |
-1.35% |
|
|
| 2025-12-01 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0336 |
2.45% |
| 2025-11-28 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3716 |
1.3716 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3631 |
1.3631 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3723 |
1.3723 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0185 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0301 |
2.27% |
| 2025-11-24 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0571 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3789 |
1.3789 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3892 |
1.3892 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
012301 |
易方达核心智造混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0024 |
-0.17% |
