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易方达核心智造混合 - 基金主页(代码:012301)

今天最新净值 0.8096 -0.0020 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8049 0.0038 0.4719%
  • 累计净值:0.8096
  • 成立日期:2021-09-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.5230亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:祁禾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.78% 0.76% 9.46% 9.57% -6.67% -10.26% - -19.04%
同类排名 304/4200 3083/4295 1587/4274 187/4165 456/3654 837/2899 0/1719 -
易方达核心智造混合基金动态
易方达核心智造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 89.5600 8.31% 0.58%
601567 三星医疗 0.0000 6.35% 3.75%
688169 石头科技 0.0000 5.12% 0.19%
002415 海康威视 0.0000 4.99% -1.20%
688008 澜起科技 0.0000 3.64% -1.10%
600131 国网信通 0.0000 3.31% 1.89%
688676 金盘科技 0.0000 2.70% -1.86%
600845 宝信软件 0.0000 2.52% -1.35%
600699 均胜电子 0.0000 2.45% 2.73%
605305 中际联合 0.0000 2.41% 0.77%
易方达核心智造混合(012301)基金档案
基金代码 012301 基金简称 易方达核心智造混合 基金全称
发行日期 2021-09-15~2021-09-24 成立日期 2021-09-28 基金类型
基金经理 祁禾 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 18.5230亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率