易方达恒久添利1年定开债券A基金净值查询(000265)
今天最新净值
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2024-04-24
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：24.6334亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一季,易方达恒久添利1年定开债券A(000265)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0500 |
1.4670 |
1.0490 |
1.4660 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0490 |
1.4660 |
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1.4650 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
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1.4650 |
1.0480 |
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| 2024-04-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-04-17 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-04-16 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-04-15 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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|
|
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-03-12 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-03-01 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-29 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-28 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-27 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-26 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-23 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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1.0380 |
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| 2024-02-22 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-21 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-20 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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1.0370 |
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| 2024-02-19 |
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| 2024-02-07 |
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| 2024-02-06 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-05 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-02 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-02-01 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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| 2024-01-31 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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0.0000 |
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| 2024-01-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0340 |
1.4510 |
1.0330 |
1.4500 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
1.0330 |
1.4500 |
1.0320 |
1.4490 |
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| 2024-01-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债券A |
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1.4490 |
1.0320 |
1.4490 |
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| 2024-01-25 |
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易方达恒久添利1年定开债券A |
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1.4490 |
1.0320 |
1.4490 |
0.0000 |
0.00% |
