易方达恒久添利1年定开债A(易方达恒久A)基金净值查询(000265)
今天最新净值
1.0089
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.5059
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9167亿
- 最近资产：7.94亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近一季易方达恒久添利1年定开债A|易方达恒久A基金净值查询
近一季,易方达恒久添利1年定开债A(000265)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0089 |
1.5059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0090 |
1.5060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0090 |
1.5060 |
1.0088 |
1.5058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0087 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0087 |
1.5057 |
1.0086 |
1.5056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0086 |
1.5056 |
1.0084 |
1.5054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0084 |
1.5054 |
1.0085 |
1.5055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0085 |
1.5055 |
1.0089 |
1.5059 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0089 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0089 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0089 |
1.5059 |
1.0088 |
1.5058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0088 |
1.5058 |
1.0087 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0087 |
1.5057 |
1.0090 |
1.5060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0090 |
1.5060 |
1.0094 |
1.5064 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0094 |
1.5064 |
1.0095 |
1.5065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0095 |
1.5065 |
1.0095 |
1.5065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0095 |
1.5065 |
1.0096 |
1.5066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0096 |
1.5066 |
1.0094 |
1.5064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0094 |
1.5064 |
1.0094 |
1.5064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0094 |
1.5064 |
1.0473 |
1.5063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0473 |
1.5063 |
1.0470 |
1.5060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0470 |
1.5060 |
1.0469 |
1.5059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0469 |
1.5059 |
1.0469 |
1.5059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0469 |
1.5059 |
1.0468 |
1.5058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0468 |
1.5058 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0467 |
1.5057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0467 |
1.5057 |
1.0466 |
1.5056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0466 |
1.5056 |
1.0465 |
1.5055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0465 |
1.5055 |
1.0462 |
1.5052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0462 |
1.5052 |
1.0457 |
1.5047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0457 |
1.5047 |
1.0454 |
1.5044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0454 |
1.5044 |
1.0452 |
1.5042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0452 |
1.5042 |
1.0445 |
1.5035 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0445 |
1.5035 |
1.0442 |
1.5032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0442 |
1.5032 |
1.0442 |
1.5032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0442 |
1.5032 |
1.0440 |
1.5030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0440 |
1.5030 |
1.0438 |
1.5028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0438 |
1.5028 |
1.0435 |
1.5025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0435 |
1.5025 |
1.0433 |
1.5023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0433 |
1.5023 |
1.0429 |
1.5019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0429 |
1.5019 |
1.0427 |
1.5017 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0427 |
1.5017 |
1.0426 |
1.5016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0426 |
1.5016 |
1.0427 |
1.5017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0427 |
1.5017 |
1.0420 |
1.5010 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0420 |
1.5010 |
1.0419 |
1.5009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0419 |
1.5009 |
1.0414 |
1.5004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0414 |
1.5004 |
1.0413 |
1.5003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0413 |
1.5003 |
1.0410 |
1.5000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0410 |
1.5000 |
1.0410 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0410 |
1.5000 |
1.0414 |
1.5004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0414 |
1.5004 |
1.0418 |
1.5008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0418 |
1.5008 |
1.0420 |
1.5010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0420 |
1.5010 |
1.0420 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0420 |
1.5010 |
1.0421 |
1.5011 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0421 |
1.5011 |
1.0421 |
1.5011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0421 |
1.5011 |
1.0418 |
1.5008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
000265 |
易方达恒久添利1年定开债A |
1.0418 |
1.5008 |
1.0418 |
1.5008 |
0.0000 |
0.00% |
