基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达年年恒春定开债A基金净值查询(009292)

今天最新净值 1.0210 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1188
  • 成立日期:2020-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4364亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:李一硕
近一季易方达年年恒春定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达年年恒春定开债A(009292)基金累计收益率1.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0225 1.1203 1.0224 1.1202 0.0001 0.01%
2024-03-27 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0224 1.1202 1.0222 1.1200 0.0002 0.02%
2024-03-26 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0222 1.1200 1.0221 1.1199 0.0001 0.01%
2024-03-25 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0221 1.1199 1.0220 1.1198 0.0001 0.01%
2024-03-22 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0220 1.1198 1.0219 1.1197 0.0001 0.01%
2024-03-21 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0219 1.1197 1.0217 1.1195 0.0002 0.02%
2024-03-20 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0217 1.1195 1.0215 1.1193 0.0002 0.02%
2024-03-19 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0215 1.1193 1.0213 1.1191 0.0002 0.02%
2024-03-18 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0213 1.1191 1.0210 1.1188 0.0003 0.03%
2024-03-15 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0210 1.1188 1.0209 1.1187 0.0001 0.01%
2024-03-14 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0209 1.1187 1.0212 1.1190 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0212 1.1190 1.0215 1.1193 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0215 1.1193 1.0217 1.1195 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0217 1.1195 1.0215 1.1193 0.0002 0.02%
2024-03-08 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0215 1.1193 1.0214 1.1192 0.0001 0.01%
2024-03-07 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0214 1.1192 1.0213 1.1191 0.0001 0.01%
2024-03-06 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0213 1.1191 1.0211 1.1189 0.0002 0.02%
2024-03-05 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0211 1.1189 1.0211 1.1189 0.0000 0.00%
2024-03-04 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0211 1.1189 1.0209 1.1187 0.0002 0.02%
2024-03-01 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0209 1.1187 1.0211 1.1189 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0211 1.1189 1.0208 1.1186 0.0003 0.03%
2024-02-28 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0208 1.1186 1.0206 1.1184 0.0002 0.02%
2024-02-27 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0206 1.1184 1.0202 1.1180 0.0004 0.04%
2024-02-26 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0202 1.1180 1.0198 1.1176 0.0004 0.04%
2024-02-23 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0198 1.1176 1.0194 1.1172 0.0004 0.04%
2024-02-22 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0194 1.1172 1.0190 1.1168 0.0004 0.04%
2024-02-21 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0190 1.1168 1.0187 1.1165 0.0003 0.03%
2024-02-20 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0187 1.1165 1.0185 1.1163 0.0002 0.02%
2024-02-19 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0185 1.1163 1.0176 1.1154 0.0009 0.09%
2024-02-08 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0176 1.1154 1.0174 1.1152 0.0002 0.02%
2024-02-07 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0174 1.1152 1.0173 1.1151 0.0001 0.01%
2024-02-06 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0173 1.1151 1.0174 1.1152 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0174 1.1152 1.0169 1.1147 0.0005 0.05%
2024-02-02 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0169 1.1147 1.0168 1.1146 0.0001 0.01%
2024-02-01 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0168 1.1146 1.0165 1.1143 0.0003 0.03%
2024-01-31 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0165 1.1143 1.0160 1.1138 0.0005 0.05%
2024-01-30 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0160 1.1138 1.0157 1.1135 0.0003 0.03%
2024-01-29 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0157 1.1135 1.0154 1.1132 0.0003 0.03%
2024-01-26 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0154 1.1132 1.0152 1.1130 0.0002 0.02%
2024-01-25 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0152 1.1130 1.0149 1.1127 0.0003 0.03%
2024-01-24 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0149 1.1127 1.0148 1.1126 0.0001 0.01%
2024-01-23 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0148 1.1126 1.0146 1.1124 0.0002 0.02%
2024-01-22 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0146 1.1124 1.0142 1.1120 0.0004 0.04%
2024-01-19 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0142 1.1120 1.0139 1.1117 0.0003 0.03%
2024-01-18 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0139 1.1117 1.0137 1.1115 0.0002 0.02%
2024-01-17 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0137 1.1115 1.0135 1.1113 0.0002 0.02%
2024-01-16 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0135 1.1113 1.0134 1.1112 0.0001 0.01%
2024-01-15 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0134 1.1112 1.0132 1.1110 0.0002 0.02%
2024-01-12 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0132 1.1110 1.0132 1.1110 0.0000 0.00%
2024-01-11 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0132 1.1110 1.0130 1.1108 0.0002 0.02%
2024-01-10 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0130 1.1108 1.0128 1.1106 0.0002 0.02%
2024-01-09 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0128 1.1106 1.0124 1.1102 0.0004 0.04%
2024-01-08 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0124 1.1102 1.0202 1.1097 0.0005 0.05%
2024-01-05 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0202 1.1097 1.0198 1.1093 0.0004 0.04%
2024-01-04 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0198 1.1093 1.0195 1.1090 0.0003 0.03%
2024-01-03 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0195 1.1090 1.0196 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0196 1.1091 1.0192 1.1087 0.0004 0.04%
2023-12-29 009292 易方达年年恒春定开债A 1.0192 1.1087 1.0185 1.1080 0.0007 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%