易方达年年恒春定开债A基金净值查询(009292)
今天最新净值
1.0189
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.1262
- 成立日期:2020-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.4364亿
- 最近资产:
- 基金公司:易方达基金
- 基金经理:李一硕
近一周,易方达年年恒春定开债A(009292)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
1.0189 |
1.1262 |
1.0196 |
1.1269 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-25 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
1.0196 |
1.1269 |
1.0199 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-24 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
1.0199 |
1.1272 |
1.0203 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-23 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
1.0203 |
1.1276 |
1.0198 |
1.1271 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-22 |
009292 |
易方达年年恒春定开债A |
1.0198 |
1.1271 |
1.0190 |
1.1263 |
0.0008 |
0.08% |