易方达中证500指数量化增强C基金净值查询(012081)

今天最新净值 1.2847 -0.0021 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3003 0.0121 0.9395% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2661亿
最近资产：4.75亿
基金公司：易方达基金
基金经理：官泽帆刘文贵

近一季易方达中证500指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证500指数量化增强C(012081)基金累计收益率-7.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3039	1.3039	1.2847	1.2847	0.0192	1.49%
2026-09-15	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2847	1.2847	1.2868	1.2868	-0.0021	-0.16%
2026-09-14	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2868	1.2868	1.2869	1.2869	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2869	1.2869	1.3084	1.3084	-0.0215	-1.64%
2026-09-10	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3084	1.3084	1.3182	1.3182	-0.0098	-0.74%
2026-09-09	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3182	1.3182	1.3180	1.3180	0.0002	0.02%
2026-09-08	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3180	1.3180	1.3164	1.3164	0.0016	0.12%
2026-09-07	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3164	1.3164	1.2982	1.2982	0.0182	1.40%
2026-09-04	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2982	1.2982	1.3143	1.3143	-0.0161	-1.22%
2026-09-03	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3143	1.3143	1.3086	1.3086	0.0057	0.44%

2026-09-02	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3086	1.3086	1.3286	1.3286	-0.0200	-1.51%
2026-09-01	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3286	1.3286	1.3423	1.3423	-0.0137	-1.02%
2026-08-31	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3423	1.3423	1.3308	1.3308	0.0115	0.86%
2026-08-28	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3308	1.3308	1.3370	1.3370	-0.0062	-0.46%
2026-08-27	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3370	1.3370	1.3076	1.3076	0.0294	2.25%
2026-08-26	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3076	1.3076	1.3006	1.3006	0.0070	0.54%
2026-08-25	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3006	1.3006	1.3016	1.3016	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3016	1.3016	1.3249	1.3249	-0.0233	-1.76%
2026-08-21	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3249	1.3249	1.3224	1.3224	0.0025	0.19%
2026-08-20	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3224	1.3224	1.3114	1.3114	0.0110	0.84%
2026-08-19	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3114	1.3114	1.3694	1.3694	-0.0580	-4.24%
2026-08-18	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3694	1.3694	1.3718	1.3718	-0.0024	-0.17%
2026-08-17	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3718	1.3718	1.3390	1.3390	0.0328	2.45%
2026-08-14	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3390	1.3390	1.3329	1.3329	0.0061	0.46%
2026-08-13	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3329	1.3329	1.3436	1.3436	-0.0107	-0.80%

2026-08-12	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3436	1.3436	1.3330	1.3330	0.0106	0.80%
2026-08-11	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3330	1.3330	1.3416	1.3416	-0.0086	-0.64%
2026-08-10	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3416	1.3416	1.3354	1.3354	0.0062	0.46%
2026-08-07	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3354	1.3354	1.3109	1.3109	0.0245	1.87%
2026-08-06	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3109	1.3109	1.3040	1.3040	0.0069	0.53%
2026-08-05	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3040	1.3040	1.2719	1.2719	0.0321	2.52%
2026-08-04	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2719	1.2719	1.2415	1.2415	0.0304	2.45%
2026-08-03	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2415	1.2415	1.2536	1.2536	-0.0121	-0.97%
2026-07-31	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2536	1.2536	1.2283	1.2283	0.0253	2.06%
2026-07-30	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2283	1.2283	1.2593	1.2593	-0.0310	-2.46%
2026-07-29	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2593	1.2593	1.2446	1.2446	0.0147	1.18%
2026-07-28	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2446	1.2446	1.2895	1.2895	-0.0449	-3.48%
2026-07-27	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2895	1.2895	1.2571	1.2571	0.0324	2.58%
2026-07-24	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2571	1.2571	1.2878	1.2878	-0.0307	-2.38%
2026-07-23	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2878	1.2878	1.2849	1.2849	0.0029	0.23%
2026-07-22	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2849	1.2849	1.2918	1.2918	-0.0069	-0.53%
2026-07-21	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2918	1.2918	1.2348	1.2348	0.0570	4.62%
2026-07-20	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2348	1.2348	1.2521	1.2521	-0.0173	-1.38%
2026-07-17	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.2521	1.2521	1.3197	1.3197	-0.0676	-5.12%
2026-07-16	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3197	1.3197	1.3475	1.3475	-0.0278	-2.06%
2026-07-15	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3475	1.3475	1.3638	1.3638	-0.0163	-1.20%
2026-07-14	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3638	1.3638	1.3375	1.3375	0.0263	1.97%
2026-07-13	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3375	1.3375	1.3937	1.3937	-0.0562	-4.03%
2026-07-10	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3937	1.3937	1.4158	1.4158	-0.0221	-1.56%
2026-07-09	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4158	1.4158	1.3844	1.3844	0.0314	2.27%
2026-07-08	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.3844	1.3844	1.4045	1.4045	-0.0201	-1.43%
2026-07-07	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4045	1.4045	1.4274	1.4274	-0.0229	-1.60%
2026-07-06	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4274	1.4274	1.4344	1.4344	-0.0070	-0.49%
2026-07-03	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4344	1.4344	1.4274	1.4274	0.0070	0.49%
2026-07-02	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4274	1.4274	1.4668	1.4668	-0.0394	-2.69%
2026-07-01	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4668	1.4668	1.4633	1.4633	0.0035	0.24%
2026-06-30	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4633	1.4633	1.4337	1.4337	0.0296	2.06%
2026-06-29	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4337	1.4337	1.4209	1.4209	0.0128	0.90%
2026-06-26	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4209	1.4209	1.4615	1.4615	-0.0406	-2.78%
2026-06-25	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4615	1.4615	1.4504	1.4504	0.0111	0.77%
2026-06-24	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4504	1.4504	1.4298	1.4298	0.0206	1.44%
2026-06-23	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4298	1.4298	1.4543	1.4543	-0.0245	-1.68%
2026-06-22	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4543	1.4543	1.4253	1.4253	0.0290	2.03%
2026-06-18	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4253	1.4253	1.4197	1.4197	0.0056	0.39%
2026-06-17	012081	易方达中证500指数量化增强C	1.4197	1.4197	1.4026	1.4026	0.0171	1.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%