易方达中证500指数量化增强C基金净值查询(012081)
今天最新净值
1.2999
-0.0040 -0.31%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3003
0.0121 0.9395%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2999
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2661亿
- 最近资产：4.75亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：官泽帆 刘文贵
近一月,易方达中证500指数量化增强C(012081)基金累计收益率-5.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3238 |
1.3238 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0239 |
1.84% |
| 2026-09-17 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3039 |
1.3039 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0192 |
1.49% |
| 2026-09-15 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.2869 |
1.2869 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0215 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0182 |
1.40% |
|
|
| 2026-09-04 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0057 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0200 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0115 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0294 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0233 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
012081 |
易方达中证500指数量化增强C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0580 |
-4.24% |
