易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(易方达优选多资产三个月持有(FOF)C)基金净值查询(007897)

今天最新净值 1.3540 -0.0111 -0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.9125亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C|易方达优选多资产三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3540	1.3540	-0.0048	-0.35%
2026-09-11	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3540	1.3540	1.3651	1.3651	-0.0111	-0.81%
2026-09-10	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3651	1.3651	1.3717	1.3717	-0.0066	-0.48%
2026-09-09	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3717	1.3717	1.3727	1.3727	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3727	1.3727	1.3753	1.3753	-0.0026	-0.19%
2026-09-07	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3753	1.3753	1.3657	1.3657	0.0096	0.70%
2026-09-04	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3657	1.3657	1.3604	1.3604	0.0053	0.39%
2026-09-03	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3604	1.3604	1.3585	1.3585	0.0019	0.14%
2026-09-02	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3585	1.3585	1.3781	1.3781	-0.0196	-1.44%
2026-09-01	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3781	1.3781	1.3832	1.3832	-0.0051	-0.37%

2026-08-31	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3832	1.3832	1.3862	1.3862	-0.0030	-0.22%
2026-08-28	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3862	1.3862	1.3916	1.3916	-0.0054	-0.39%
2026-08-27	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3916	1.3916	1.3770	1.3770	0.0146	1.05%
2026-08-26	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3770	1.3770	1.3721	1.3721	0.0049	0.36%
2026-08-25	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3721	1.3721	1.3677	1.3677	0.0044	0.32%
2026-08-24	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3677	1.3677	1.3812	1.3812	-0.0135	-0.98%
2026-08-21	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3812	1.3812	1.3802	1.3802	0.0010	0.07%
2026-08-20	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3802	1.3802	1.3722	1.3722	0.0080	0.58%
2026-08-19	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3722	1.3722	1.4105	1.4105	-0.0383	-2.79%
2026-08-18	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4105	1.4105	1.4226	1.4226	-0.0121	-0.85%
2026-08-17	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4226	1.4226	1.4109	1.4109	0.0117	0.83%
2026-08-14	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4109	1.4109	1.3958	1.3958	0.0151	1.08%
2026-08-13	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3958	1.3958	1.3985	1.3985	-0.0027	-0.19%
2026-08-12	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3985	1.3985	1.3926	1.3926	0.0059	0.42%
2026-08-11	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3926	1.3926	1.3985	1.3985	-0.0059	-0.42%

2026-08-10	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3985	1.3985	1.3974	1.3974	0.0011	0.08%
2026-08-07	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3974	1.3974	1.3858	1.3858	0.0116	0.84%
2026-08-06	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3858	1.3858	1.3842	1.3842	0.0016	0.12%
2026-08-05	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3842	1.3842	1.3554	1.3554	0.0288	2.08%
2026-08-04	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3554	1.3554	1.3242	1.3242	0.0312	2.30%
2026-08-03	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3242	1.3242	1.3283	1.3283	-0.0041	-0.31%
2026-07-31	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3283	1.3283	1.3045	1.3045	0.0238	1.79%
2026-07-30	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3045	1.3045	1.3308	1.3308	-0.0263	-2.02%
2026-07-29	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3308	1.3308	1.3246	1.3246	0.0062	0.47%
2026-07-28	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3623	1.3623	-0.0377	-2.85%
2026-07-27	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3623	1.3623	1.3483	1.3483	0.0140	1.03%
2026-07-24	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3483	1.3483	1.3623	1.3623	-0.0140	-1.03%
2026-07-23	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3623	1.3623	1.3658	1.3658	-0.0035	-0.26%
2026-07-22	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.3764	1.3764	-0.0106	-0.77%
2026-07-21	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3764	1.3764	1.3409	1.3409	0.0355	2.58%
2026-07-20	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3409	1.3409	1.3462	1.3462	-0.0053	-0.39%
2026-07-17	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3462	1.3462	1.3961	1.3961	-0.0499	-3.71%
2026-07-16	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.3961	1.3961	1.4130	1.4130	-0.0169	-1.21%
2026-07-15	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4130	1.4130	1.4202	1.4202	-0.0072	-0.51%
2026-07-14	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4202	1.4202	1.4051	1.4051	0.0151	1.07%
2026-07-13	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4289	1.4289	-0.0238	-1.69%
2026-07-10	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4289	1.4289	1.4474	1.4474	-0.0185	-1.29%
2026-07-09	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4474	1.4474	1.4141	1.4141	0.0333	2.30%
2026-07-08	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4141	1.4141	1.4214	1.4214	-0.0073	-0.51%
2026-07-07	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4214	1.4214	1.4239	1.4239	-0.0025	-0.18%
2026-07-06	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4239	1.4239	1.4300	1.4300	-0.0061	-0.43%
2026-07-03	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4300	1.4300	1.4254	1.4254	0.0046	0.32%
2026-07-02	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4254	1.4254	1.4719	1.4719	-0.0465	-3.26%
2026-07-01	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4719	1.4719	1.4852	1.4852	-0.0133	-0.90%
2026-06-30	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4852	1.4852	1.4590	1.4590	0.0262	1.76%
2026-06-29	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4590	1.4590	1.4552	1.4552	0.0038	0.26%
2026-06-26	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4552	1.4552	1.4899	1.4899	-0.0347	-2.38%
2026-06-25	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4899	1.4899	1.4706	1.4706	0.0193	1.30%
2026-06-24	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4706	1.4706	1.4538	1.4538	0.0168	1.14%
2026-06-23	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4538	1.4538	1.4865	1.4865	-0.0327	-2.25%
2026-06-22	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4865	1.4865	1.4779	1.4779	0.0086	0.58%
2026-06-18	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4779	1.4779	1.4635	1.4635	0.0144	0.98%
2026-06-17	007897	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C	1.4635	1.4635	1.4523	1.4523	0.0112	0.77%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%