易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(007897)
今天最新净值
1.1416
-0.0005 -0.0400%
2024-04-17
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6078亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张浩然 杨培鸿 黄亦磊
近一季易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0194 |
1.88% |
| 2024-04-15 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-04-09 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
007897 |
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0057 |
-0.53% |
