易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询(009900)
今天最新净值
1.0417
0.0028 0.2700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0448
0.0022 0.2106%
- 累计净值：1.0617
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.1662亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一季,易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0626 |
1.0424 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0424 |
1.0624 |
1.0426 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0426 |
1.0626 |
1.0417 |
1.0617 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0417 |
1.0617 |
1.0391 |
1.0591 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0391 |
1.0591 |
1.0414 |
1.0614 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0414 |
1.0614 |
1.0398 |
1.0598 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0398 |
1.0598 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0346 |
1.0546 |
1.0388 |
1.0588 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0388 |
1.0588 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0375 |
1.0575 |
1.0373 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0373 |
1.0573 |
1.0379 |
1.0579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0379 |
1.0579 |
1.0408 |
1.0608 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0408 |
1.0608 |
1.0384 |
1.0584 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0384 |
1.0584 |
1.0421 |
1.0621 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0421 |
1.0621 |
1.0425 |
1.0625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0425 |
1.0625 |
1.0430 |
1.0630 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0430 |
1.0630 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0565 |
1.0353 |
1.0553 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0353 |
1.0553 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0534 |
1.0365 |
1.0565 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0365 |
1.0565 |
1.0358 |
1.0558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0358 |
1.0558 |
1.0393 |
1.0593 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-22 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0593 |
1.0424 |
1.0624 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0424 |
1.0624 |
1.0438 |
1.0638 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0438 |
1.0638 |
1.0435 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0435 |
1.0635 |
1.0440 |
1.0640 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0440 |
1.0640 |
1.0417 |
1.0617 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0417 |
1.0617 |
1.0389 |
1.0589 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0389 |
1.0589 |
1.0406 |
1.0606 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0406 |
1.0606 |
1.0412 |
1.0612 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0412 |
1.0612 |
1.0392 |
1.0592 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-11 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0392 |
1.0592 |
1.0363 |
1.0563 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0363 |
1.0563 |
1.0346 |
1.0546 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0346 |
1.0546 |
1.0363 |
1.0563 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0363 |
1.0563 |
1.0366 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0366 |
1.0566 |
1.0375 |
1.0575 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0375 |
1.0575 |
1.0381 |
1.0581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0381 |
1.0581 |
1.0371 |
1.0571 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0371 |
1.0571 |
1.0318 |
1.0518 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-02-28 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0318 |
1.0518 |
1.0376 |
1.0576 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2024-02-27 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0376 |
1.0576 |
1.0334 |
1.0534 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0534 |
1.0323 |
1.0523 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0323 |
1.0523 |
1.0307 |
1.0507 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0307 |
1.0507 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0282 |
1.0482 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0239 |
1.0439 |
1.0227 |
1.0427 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0227 |
1.0427 |
1.0214 |
1.0414 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0214 |
1.0414 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-02-07 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0177 |
1.0377 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0119 |
1.0319 |
1.0038 |
1.0238 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0038 |
1.0238 |
1.0057 |
1.0257 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-02 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0057 |
1.0257 |
1.0093 |
1.0293 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0093 |
1.0293 |
1.0098 |
1.0298 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-31 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0098 |
1.0298 |
1.0138 |
1.0338 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0138 |
1.0338 |
1.0178 |
1.0378 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0178 |
1.0378 |
1.0201 |
1.0401 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-01-26 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0201 |
1.0401 |
1.0211 |
1.0411 |
-0.0010 |
-0.10% |
