易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询(009900)

今天最新净值 1.1493 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1202 -0.0003 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1693
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6077亿
最近资产：7.35亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊胡文伯

近一季易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1502	1.1702	1.1493	1.1693	0.0009	0.08%
2026-09-15	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1493	1.1693	1.1499	1.1699	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1499	1.1699	1.1503	1.1703	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1503	1.1703	1.1495	1.1695	0.0008	0.07%
2026-09-10	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1495	1.1695	1.1487	1.1687	0.0008	0.07%
2026-09-09	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1487	1.1687	1.1486	1.1686	0.0001	0.01%
2026-09-08	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1486	1.1686	1.1485	1.1685	0.0001	0.01%
2026-09-07	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1485	1.1685	1.1481	1.1681	0.0004	0.03%
2026-09-04	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1481	1.1681	1.1489	1.1689	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1489	1.1689	1.1497	1.1697	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1497	1.1697	1.1502	1.1702	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1502	1.1702	1.1494	1.1694	0.0008	0.07%
2026-08-31	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1494	1.1694	1.1467	1.1667	0.0027	0.24%
2026-08-28	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1467	1.1667	1.1479	1.1679	-0.0012	-0.10%
2026-08-27	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1479	1.1679	1.1464	1.1664	0.0015	0.13%
2026-08-26	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1464	1.1664	1.1463	1.1663	0.0001	0.01%
2026-08-25	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1463	1.1663	1.1453	1.1653	0.0010	0.09%
2026-08-24	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1453	1.1653	1.1465	1.1665	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1465	1.1665	1.1470	1.1670	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1470	1.1670	1.1470	1.1670	0.0000	0.00%
2026-08-19	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1470	1.1670	1.1469	1.1669	0.0001	0.01%
2026-08-18	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1469	1.1669	1.1454	1.1654	0.0015	0.13%
2026-08-17	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1454	1.1654	1.1407	1.1607	0.0047	0.41%
2026-08-14	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1407	1.1607	1.1394	1.1594	0.0013	0.11%
2026-08-13	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1394	1.1594	1.1397	1.1597	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1397	1.1597	1.1384	1.1584	0.0013	0.11%
2026-08-11	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1384	1.1584	1.1386	1.1586	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1386	1.1586	1.1387	1.1587	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1387	1.1587	1.1362	1.1562	0.0025	0.22%
2026-08-06	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1362	1.1562	1.1366	1.1566	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1366	1.1566	1.1356	1.1556	0.0010	0.09%
2026-08-04	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1356	1.1556	1.1360	1.1560	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1360	1.1560	1.1386	1.1586	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1386	1.1586	1.1387	1.1587	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1387	1.1587	1.1371	1.1571	0.0016	0.14%
2026-07-29	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1371	1.1571	1.1369	1.1569	0.0002	0.02%
2026-07-28	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1369	1.1569	1.1373	1.1573	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1373	1.1573	1.1289	1.1489	0.0084	0.74%
2026-07-24	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1289	1.1489	1.1286	1.1486	0.0003	0.03%
2026-07-23	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1286	1.1486	1.1292	1.1492	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1292	1.1492	1.1277	1.1477	0.0015	0.13%
2026-07-21	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1277	1.1477	1.1259	1.1459	0.0018	0.16%
2026-07-20	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1259	1.1459	1.1230	1.1430	0.0029	0.26%
2026-07-17	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1230	1.1430	1.1242	1.1442	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1242	1.1442	1.1284	1.1484	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1284	1.1484	1.1289	1.1489	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1289	1.1489	1.1276	1.1476	0.0013	0.12%
2026-07-13	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1276	1.1476	1.1278	1.1478	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1278	1.1478	1.1290	1.1490	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1290	1.1490	1.1267	1.1467	0.0023	0.20%
2026-07-08	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1267	1.1467	1.1259	1.1459	0.0008	0.07%
2026-07-07	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1259	1.1459	1.1265	1.1465	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1265	1.1465	1.1258	1.1458	0.0007	0.06%
2026-07-03	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1258	1.1458	1.1263	1.1463	-0.0005	-0.04%
2026-07-02	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1263	1.1463	1.1294	1.1494	-0.0031	-0.27%
2026-07-01	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1294	1.1494	1.1308	1.1508	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1308	1.1508	1.1311	1.1511	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1311	1.1511	1.1262	1.1462	0.0049	0.44%
2026-06-26	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1262	1.1462	1.1280	1.1480	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1280	1.1480	1.1264	1.1464	0.0016	0.14%
2026-06-24	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1264	1.1464	1.1260	1.1460	0.0004	0.04%
2026-06-23	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1260	1.1460	1.1288	1.1488	-0.0028	-0.25%
2026-06-22	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1288	1.1488	1.1250	1.1450	0.0038	0.34%
2026-06-18	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.1250	1.1450	1.1261	1.1461	-0.0011	-0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%