易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询(009900)
今天最新净值
1.1002
-0.0009 -0.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1004
0.0016 0.1448%
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6077亿
- 最近资产：7.63亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张清华 胡文伯 李中阳
近一季,易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0988 |
1.1188 |
1.1002 |
1.1202 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1002 |
1.1202 |
1.1011 |
1.1211 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1011 |
1.1211 |
1.1008 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1008 |
1.1208 |
1.1011 |
1.1211 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1011 |
1.1211 |
1.1000 |
1.1200 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1000 |
1.1200 |
1.1013 |
1.1213 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1013 |
1.1213 |
1.1015 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1015 |
1.1215 |
1.0997 |
1.1197 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0997 |
1.1197 |
1.1017 |
1.1217 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1017 |
1.1217 |
1.1022 |
1.1222 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1222 |
1.1034 |
1.1234 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1034 |
1.1234 |
1.1022 |
1.1222 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1222 |
1.1010 |
1.1210 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1010 |
1.1210 |
1.1019 |
1.1219 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1019 |
1.1219 |
1.1036 |
1.1236 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1036 |
1.1236 |
1.1030 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1030 |
1.1230 |
1.1031 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1031 |
1.1231 |
1.1058 |
1.1258 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1058 |
1.1258 |
1.1063 |
1.1263 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1063 |
1.1263 |
1.1059 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1059 |
1.1259 |
1.1071 |
1.1271 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1271 |
1.1078 |
1.1278 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1078 |
1.1278 |
1.1091 |
1.1291 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1091 |
1.1291 |
1.1083 |
1.1283 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1083 |
1.1283 |
1.1082 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-11 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1082 |
1.1282 |
1.1085 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1085 |
1.1285 |
1.1074 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1074 |
1.1274 |
1.1074 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1074 |
1.1274 |
1.1071 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1071 |
1.1271 |
1.1062 |
1.1262 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1062 |
1.1262 |
1.1073 |
1.1273 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1073 |
1.1273 |
1.1065 |
1.1265 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1065 |
1.1265 |
1.1059 |
1.1259 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1059 |
1.1259 |
1.1061 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1061 |
1.1261 |
1.1044 |
1.1244 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1044 |
1.1244 |
1.1035 |
1.1235 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1035 |
1.1235 |
1.1020 |
1.1220 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1020 |
1.1220 |
1.1015 |
1.1215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1015 |
1.1215 |
1.1013 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1013 |
1.1213 |
1.1014 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1014 |
1.1214 |
1.0998 |
1.1198 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0998 |
1.1198 |
1.1004 |
1.1204 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1004 |
1.1204 |
1.1007 |
1.1207 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-16 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1007 |
1.1207 |
1.1012 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1012 |
1.1212 |
1.1005 |
1.1205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1005 |
1.1205 |
1.1018 |
1.1218 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1018 |
1.1218 |
1.1022 |
1.1222 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1022 |
1.1222 |
1.1029 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1029 |
1.1229 |
1.1009 |
1.1209 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1009 |
1.1209 |
1.0999 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0999 |
1.1199 |
1.0992 |
1.1192 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0992 |
1.1192 |
1.0995 |
1.1195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0995 |
1.1195 |
1.0991 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0991 |
1.1191 |
1.0996 |
1.1196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0996 |
1.1196 |
1.1004 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1004 |
1.1204 |
1.0993 |
1.1193 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0993 |
1.1193 |
1.1003 |
1.1203 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1003 |
1.1203 |
1.1019 |
1.1219 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1019 |
1.1219 |
1.1012 |
1.1212 |
0.0007 |
0.06% |
