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易方达恒生ETF联接 - 基金主页(代码:110031)

今天最新净值 1.1211 -0.0029 -0.2600% 2020-10-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-23 15:36:00
  • 累计净值:1.1211
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-10.55% -2.25% 2.44% -7.68% -5.45% -3.14% 7.92% 13.00%
易方达恒生ETF联接(110031)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-23 1.1276 0.5800%
2020-10-22 1.1211 -0.2600%
2020-10-21 1.1240 0.6400%
2020-10-20 1.1169 -0.0400%
2020-10-19 1.1173 0.1300%
2020-10-16 1.1158 1.4000%
易方达恒生ETF联接(110031)基金档案
基金代码 110031 基金简称 H股ETF联接(人民币) 基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-07-18 成立日期 2012-08-21 基金类型 QDII
基金经理 张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 12.2200浜 最近份额 11.3117亿 成立份额 32.218亿份
管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行业 1.0926 0.6600%
H股ETF 1.1316 0.6135%
H股ETF联接A(人民币) 1.1276 0.5800%
香港证券 1.2094 0.5236%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.3600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.3600%
225ETF 1.1070 0.1629%
易方达恒久C 1.0100 0.1000%
易基纯债C 1.0990 0.0900%
易方达信用债C 1.0970 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.3417 0.7055%
恒生H股 0.7810 0.6200%
H股ETF 1.1316 0.6135%
恒生中企 0.9187 0.6100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1276 0.5800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2055 0.4400%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1690 0.3600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1690 0.3600%
添富恒生 1.0430 0.2900%
华宝油气 0.2288 4.7140%