收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.80% | 2.72% | 7.89% | 1.72% | -6.02% | 8.29% | -38.84% | -26.73% |
同类排名 | 18/101 | 71/109 | 70/105 | 18/101 | 22/75 | 25/56 | 15/27 | - |
基金代码 | 110031 | 基金简称 | H股ETF联接(人民币) | 基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
发行日期 | 2012-07-18 | 成立日期 | 2012-08-21 | 基金类型 | |
基金经理 | 余海燕 成曦 PAN LINGDAN(潘令旦) | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
最近资产 | 最近份额 | 11.3117亿 | 成立份额 | 32.218亿份 | |
管理费率 | 0.60% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK互联网 | 0.8434 | 2.92% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8641 | 2.75% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8656 | 2.74% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7030 | 2.48% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7012 | 2.47% |
易方达医药生物股票A | 0.5841 | 2.35% |
易方达国防军工混合A | 1.1920 | 2.32% |
易方达医药生物股票C | 0.5767 | 2.32% |
HK消费50 | 0.8506 | 2.28% |
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8617 | 2.13% |