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易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币))基金净值查询(110031)

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今天最新净值 1.0089 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0089
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：23.3184亿
最近资产：12.53亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

近一周易方达恒生国企ETF联接A|H股ETF联接(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0047	1.0047	1.0089	1.0089	-0.0042	-0.42%
2026-09-16	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0089	1.0089	1.0095	1.0095	-0.0006	-0.06%
2026-09-15	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0095	1.0095	1.0193	1.0193	-0.0098	-0.96%
2026-09-14	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0193	1.0193	1.0155	1.0155	0.0038	0.37%
2026-09-11	110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.0155	1.0155	1.0191	1.0191	-0.0036	-0.35%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%