净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-23 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7484 | 0.7484 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0147 | 2.00% |
2024-04-22 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7337 | 0.7337 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0099 | 1.37% |
2024-04-19 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7238 | 0.7238 | 0.7305 | 0.7305 | -0.0067 | -0.92% |
2024-04-18 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7305 | 0.7305 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0064 | 0.88% |
2024-04-17 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.7241 | 0.7241 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0007 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
云计算 | 0.8635 | 4.78% |
HK互联网 | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8506 | 4.51% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.8478 | 4.51% |
易方达成长动力混合C | 0.8887 | 4.19% |
易方达科融混合 | 2.3752 | 4.18% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9357 | 4.18% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9373 | 4.17% |
易方达成长动力混合A | 0.8985 | 4.17% |
易基科讯 | 1.3298 | 4.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |