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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

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今天最新净值 0.7327 -0.0104 -1.4000% 2024-04-25
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今年以来易方达恒生ETF联接基金净值查询
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今年以来,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 110031 易方达恒生ETF联接 0.7686 0.7686 0.7656 0.7656 0.0030 0.39%
2024-04-24 110031 易方达恒生ETF联接 0.7656 0.7656 0.7484 0.7484 0.0172 2.30%
2024-04-23 110031 易方达恒生ETF联接 0.7484 0.7484 0.7337 0.7337 0.0147 2.00%
2024-04-22 110031 易方达恒生ETF联接 0.7337 0.7337 0.7238 0.7238 0.0099 1.37%
2024-04-19 110031 易方达恒生ETF联接 0.7238 0.7238 0.7305 0.7305 -0.0067 -0.92%
2024-04-18 110031 易方达恒生ETF联接 0.7305 0.7305 0.7241 0.7241 0.0064 0.88%
2024-04-17 110031 易方达恒生ETF联接 0.7241 0.7241 0.7234 0.7234 0.0007 0.10%
2024-04-16 110031 易方达恒生ETF联接 0.7234 0.7234 0.7358 0.7358 -0.0124 -1.69%
2024-04-15 110031 易方达恒生ETF联接 0.7358 0.7358 0.7386 0.7386 -0.0028 -0.38%
2024-04-12 110031 易方达恒生ETF联接 0.7386 0.7386 0.7537 0.7537 -0.0151 -2.00%
2024-04-11 110031 易方达恒生ETF联接 0.7537 0.7537 0.7554 0.7554 -0.0017 -0.23%
2024-04-10 110031 易方达恒生ETF联接 0.7554 0.7554 0.7408 0.7408 0.0146 1.97%
2024-04-09 110031 易方达恒生ETF联接 0.7408 0.7408 0.7379 0.7379 0.0029 0.39%
2024-04-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.7379 0.7379 0.7387 0.7387 -0.0008 -0.11%
2024-04-03 110031 易方达恒生ETF联接 0.7387 0.7387 0.7488 0.7488 -0.0101 -1.35%
2024-04-02 110031 易方达恒生ETF联接 0.7488 0.7488 0.7307 0.7307 0.0181 2.48%
2024-04-01 110031 易方达恒生ETF联接 0.7307 0.7307 0.7308 0.7308 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 110031 易方达恒生ETF联接 0.7308 0.7308 0.7309 0.7309 -0.0001 -0.01%
2024-03-28 110031 易方达恒生ETF联接 0.7309 0.7309 0.7212 0.7212 0.0097 1.34%
2024-03-27 110031 易方达恒生ETF联接 0.7212 0.7212 0.7331 0.7331 -0.0119 -1.62%
2024-03-26 110031 易方达恒生ETF联接 0.7331 0.7331 0.7251 0.7251 0.0080 1.10%
2024-03-25 110031 易方达恒生ETF联接 0.7251 0.7251 0.7255 0.7255 -0.0004 -0.06%
2024-03-22 110031 易方达恒生ETF联接 0.7255 0.7255 0.7425 0.7425 -0.0170 -2.29%
2024-03-21 110031 易方达恒生ETF联接 0.7425 0.7425 0.7306 0.7306 0.0119 1.63%
2024-03-20 110031 易方达恒生ETF联接 0.7306 0.7306 0.7282 0.7282 0.0024 0.33%
2024-03-19 110031 易方达恒生ETF联接 0.7282 0.7282 0.7357 0.7357 -0.0075 -1.02%
2024-03-18 110031 易方达恒生ETF联接 0.7357 0.7357 0.7327 0.7327 0.0030 0.41%
2024-03-15 110031 易方达恒生ETF联接 0.7327 0.7327 0.7431 0.7431 -0.0104 -1.40%
2024-03-14 110031 易方达恒生ETF联接 0.7431 0.7431 0.7456 0.7456 -0.0025 -0.34%
2024-03-13 110031 易方达恒生ETF联接 0.7456 0.7456 0.7481 0.7481 -0.0025 -0.33%
2024-03-12 110031 易方达恒生ETF联接 0.7481 0.7481 0.7243 0.7243 0.0238 3.29%
2024-03-11 110031 易方达恒生ETF联接 0.7243 0.7243 0.7133 0.7133 0.0110 1.54%
2024-03-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.7133 0.7133 0.7083 0.7083 0.0050 0.71%
2024-03-07 110031 易方达恒生ETF联接 0.7083 0.7083 0.7154 0.7154 -0.0071 -0.99%
2024-03-06 110031 易方达恒生ETF联接 0.7154 0.7154 0.7021 0.7021 0.0133 1.89%
2024-03-05 110031 易方达恒生ETF联接 0.7021 0.7021 0.7199 0.7199 -0.0178 -2.47%
2024-03-04 110031 易方达恒生ETF联接 0.7199 0.7199 0.7222 0.7222 -0.0023 -0.32%
2024-03-01 110031 易方达恒生ETF联接 0.7222 0.7222 0.7159 0.7159 0.0063 0.88%
2024-02-29 110031 易方达恒生ETF联接 0.7159 0.7159 0.7177 0.7177 -0.0018 -0.25%
2024-02-28 110031 易方达恒生ETF联接 0.7177 0.7177 0.7321 0.7321 -0.0144 -1.97%
2024-02-27 110031 易方达恒生ETF联接 0.7321 0.7321 0.7222 0.7222 0.0099 1.37%
2024-02-26 110031 易方达恒生ETF联接 0.7222 0.7222 0.7273 0.7273 -0.0051 -0.70%
2024-02-23 110031 易方达恒生ETF联接 0.7273 0.7273 0.7264 0.7264 0.0009 0.12%
2024-02-22 110031 易方达恒生ETF联接 0.7264 0.7264 0.7125 0.7125 0.0139 1.95%
2024-02-21 110031 易方达恒生ETF联接 0.7125 0.7125 0.6979 0.6979 0.0146 2.09%
2024-02-20 110031 易方达恒生ETF联接 0.6979 0.6979 0.6935 0.6935 0.0044 0.63%
2024-02-19 110031 易方达恒生ETF联接 0.6935 0.6935 0.6791 0.6791 0.0144 2.12%
2024-02-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.6791 0.6791 0.6862 0.6862 -0.0071 -1.03%
2024-02-07 110031 易方达恒生ETF联接 0.6862 0.6862 0.6927 0.6927 -0.0065 -0.94%
2024-02-06 110031 易方达恒生ETF联接 0.6927 0.6927 0.6619 0.6619 0.0308 4.65%
2024-02-05 110031 易方达恒生ETF联接 0.6619 0.6619 0.6616 0.6616 0.0003 0.05%
2024-02-02 110031 易方达恒生ETF联接 0.6616 0.6616 0.6627 0.6627 -0.0011 -0.17%
2024-02-01 110031 易方达恒生ETF联接 0.6627 0.6627 0.6592 0.6592 0.0035 0.53%
2024-01-31 110031 易方达恒生ETF联接 0.6592 0.6592 0.6695 0.6695 -0.0103 -1.54%
2024-01-30 110031 易方达恒生ETF联接 0.6695 0.6695 0.6857 0.6857 -0.0162 -2.36%
2024-01-29 110031 易方达恒生ETF联接 0.6857 0.6857 0.6796 0.6796 0.0061 0.90%
2024-01-26 110031 易方达恒生ETF联接 0.6796 0.6796 0.6922 0.6922 -0.0126 -1.82%
2024-01-25 110031 易方达恒生ETF联接 0.6922 0.6922 0.6783 0.6783 0.0139 2.05%
2024-01-24 110031 易方达恒生ETF联接 0.6783 0.6783 0.6534 0.6534 0.0249 3.81%
2024-01-23 110031 易方达恒生ETF联接 0.6534 0.6534 0.6367 0.6367 0.0167 2.62%
2024-01-22 110031 易方达恒生ETF联接 0.6367 0.6367 0.6522 0.6522 -0.0155 -2.38%
2024-01-19 110031 易方达恒生ETF联接 0.6522 0.6522 0.6576 0.6576 -0.0054 -0.82%
2024-01-18 110031 易方达恒生ETF联接 0.6576 0.6576 0.6525 0.6525 0.0051 0.78%
2024-01-17 110031 易方达恒生ETF联接 0.6525 0.6525 0.6779 0.6779 -0.0254 -3.75%
2024-01-16 110031 易方达恒生ETF联接 0.6779 0.6779 0.6900 0.6900 -0.0121 -1.75%
2024-01-15 110031 易方达恒生ETF联接 0.6900 0.6900 0.6943 0.6943 -0.0043 -0.62%
2024-01-12 110031 易方达恒生ETF联接 0.6943 0.6943 0.6961 0.6961 -0.0018 -0.26%
2024-01-11 110031 易方达恒生ETF联接 0.6961 0.6961 0.6870 0.6870 0.0091 1.32%
2024-01-10 110031 易方达恒生ETF联接 0.6870 0.6870 0.6907 0.6907 -0.0037 -0.54%
2024-01-09 110031 易方达恒生ETF联接 0.6907 0.6907 0.6942 0.6942 -0.0035 -0.50%
2024-01-08 110031 易方达恒生ETF联接 0.6942 0.6942 0.7097 0.7097 -0.0155 -2.18%
2024-01-05 110031 易方达恒生ETF联接 0.7097 0.7097 0.7148 0.7148 -0.0051 -0.71%
2024-01-04 110031 易方达恒生ETF联接 0.7148 0.7148 0.7118 0.7118 0.0030 0.42%
2024-01-03 110031 易方达恒生ETF联接 0.7118 0.7118 0.7150 0.7150 -0.0032 -0.45%
2024-01-02 110031 易方达恒生ETF联接 0.7150 0.7150 0.7270 0.7270 -0.0120 -1.65%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7442 1.60%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7461 1.59%
银行指基 0.9886 1.44%
银行LOF易方达 1.2162 1.36%
易方达瑞程A 2.2037 1.31%
易方达瑞程C 2.2043 1.31%
易方达创新驱动 1.4060 1.30%
易方达金融行业股票发起式A 1.0412 1.22%
创新医药 0.5072 1.18%
并购重组LOF 1.0659 0.93%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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