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易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7327 -0.0104 -1.4000% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7327
成立日期：2012-08-21
基金类型：
成立份额：32.218亿份
最近份额：11.3117亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一月易方达恒生ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率7.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	110031	易方达恒生ETF联接	0.7656	0.7656	0.7484	0.7484	0.0172	2.30%
2024-04-23	110031	易方达恒生ETF联接	0.7484	0.7484	0.7337	0.7337	0.0147	2.00%
2024-04-22	110031	易方达恒生ETF联接	0.7337	0.7337	0.7238	0.7238	0.0099	1.37%
2024-04-19	110031	易方达恒生ETF联接	0.7238	0.7238	0.7305	0.7305	-0.0067	-0.92%
2024-04-18	110031	易方达恒生ETF联接	0.7305	0.7305	0.7241	0.7241	0.0064	0.88%
2024-04-17	110031	易方达恒生ETF联接	0.7241	0.7241	0.7234	0.7234	0.0007	0.10%
2024-04-16	110031	易方达恒生ETF联接	0.7234	0.7234	0.7358	0.7358	-0.0124	-1.69%
2024-04-15	110031	易方达恒生ETF联接	0.7358	0.7358	0.7386	0.7386	-0.0028	-0.38%
2024-04-12	110031	易方达恒生ETF联接	0.7386	0.7386	0.7537	0.7537	-0.0151	-2.00%
2024-04-11	110031	易方达恒生ETF联接	0.7537	0.7537	0.7554	0.7554	-0.0017	-0.23%

2024-04-10	110031	易方达恒生ETF联接	0.7554	0.7554	0.7408	0.7408	0.0146	1.97%
2024-04-09	110031	易方达恒生ETF联接	0.7408	0.7408	0.7379	0.7379	0.0029	0.39%
2024-04-08	110031	易方达恒生ETF联接	0.7379	0.7379	0.7387	0.7387	-0.0008	-0.11%
2024-04-03	110031	易方达恒生ETF联接	0.7387	0.7387	0.7488	0.7488	-0.0101	-1.35%
2024-04-02	110031	易方达恒生ETF联接	0.7488	0.7488	0.7307	0.7307	0.0181	2.48%
2024-04-01	110031	易方达恒生ETF联接	0.7307	0.7307	0.7308	0.7308	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	110031	易方达恒生ETF联接	0.7308	0.7308	0.7309	0.7309	-0.0001	-0.01%
2024-03-28	110031	易方达恒生ETF联接	0.7309	0.7309	0.7212	0.7212	0.0097	1.34%
2024-03-27	110031	易方达恒生ETF联接	0.7212	0.7212	0.7331	0.7331	-0.0119	-1.62%
2024-03-26	110031	易方达恒生ETF联接	0.7331	0.7331	0.7251	0.7251	0.0080	1.10%
2024-03-25	110031	易方达恒生ETF联接	0.7251	0.7251	0.7255	0.7255	-0.0004	-0.06%

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%