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易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币))基金盘中实时估值(110031)

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今天最新净值 1.1192 -0.0200 -1.76% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1192
成立日期：2012-08-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：32.218亿份
最近份额：23.3184亿
最近资产：14.03亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

易方达恒生国企ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.91%	0.00%
2025-12-16	-1.76%	0.00%
2025-12-15	-1.70%	0.00%
2025-12-12	1.44%	0.00%
2025-12-11	-0.28%	0.00%
2025-12-10	0.14%	0.00%
2025-12-09	-1.48%	0.00%
2025-12-08	-1.20%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达恒生国企ETF联接A基金110031实时估值图

易方达恒生国企ETF联接A基金110031实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
卫星E	1.1481	1.2311%
易方达中证军工ETF	0.7647	1.0824%
易方达中证军工(LOF)A	1.4881	1.0370%
易方达国防军工混合A	1.5745	0.9961%
易方达科顺定开混合	2.3283	0.8727%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6788	0.8724%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6739	0.8724%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6129	0.7927%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2549	0.5082%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1210	0.4967%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1416	0.4959%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7957	0.4898%
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6802	0.4825%
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.6573	0.4794%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5419	0.4649%