基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达恒生ETF联接基金净值查询(110031)

今天最新净值 1.0917 0.0185 1.7200% 2020-10-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-10-22 10:55:01
  • 累计净值:1.0917
  • 成立日期:2012-08-21
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:32.218亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:11.3117亿
近一季易方达恒生ETF联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达恒生ETF联接(110031)基金累计收益率-7.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-10-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1240 1.1240 1.1169 1.1169 0.0071 0.6400%
2020-10-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1169 1.1169 1.1173 1.1173 -0.0004 -0.0400%
2020-10-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1173 1.1173 1.1158 1.1158 0.0015 0.1300%
2020-10-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1158 1.1158 1.1004 1.1004 0.0154 1.4000%
2020-10-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1004 1.1004 1.1188 1.1188 -0.0184 -1.6400%
2020-10-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1188 1.1188 1.1113 1.1113 0.0075 0.6700%
2020-10-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1113 1.1113 1.1086 1.1086 0.0027 0.2400%
2020-10-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1086 1.1086 1.0917 1.0917 0.0169 1.5500%
2020-10-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.0917 1.0917 1.0732 1.0732 0.0185 1.7200%
2020-09-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.0732 1.0732 1.0619 1.0619 0.0113 1.0600%
2020-09-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.0619 1.0619 1.0736 1.0736 -0.0117 -1.0900%
2020-09-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.0736 1.0736 1.0629 1.0629 0.0107 1.0100%
2020-09-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.0629 1.0629 1.0688 1.0688 -0.0059 -0.5500%
2020-09-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.0688 1.0688 1.0883 1.0883 -0.0195 -1.7900%
2020-09-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.0300%
2020-09-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.0886 1.0886 1.0909 1.0909 -0.0023 -0.2100%
2020-09-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.0909 1.0909 1.1083 1.1083 -0.0174 -1.5700%
2020-09-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.1083 1.1083 1.1020 1.1020 0.0063 0.5700%
2020-09-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1020 1.1020 1.1166 1.1166 -0.0146 -1.3100%
2020-09-16 110031 易方达恒生ETF联接 1.1166 1.1166 1.1199 1.1199 -0.0033 -0.2900%
2020-09-15 110031 易方达恒生ETF联接 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.0400%
2020-09-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1195 1.1195 1.1142 1.1142 0.0053 0.4800%
2020-09-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1142 1.1142 1.1059 1.1059 0.0083 0.7500%
2020-09-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1059 1.1059 1.1121 1.1121 -0.0062 -0.5600%
2020-09-09 110031 易方达恒生ETF联接 1.1121 1.1121 1.1220 1.1220 -0.0099 -0.8800%
2020-09-08 110031 易方达恒生ETF联接 1.1220 1.1220 1.1152 1.1152 0.0068 0.6100%
2020-09-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1152 1.1152 1.1272 1.1272 -0.0120 -1.0600%
2020-09-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1272 1.1272 1.1326 1.1326 -0.0054 -0.4800%
2020-09-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1326 1.1326 1.1416 1.1416 -0.0090 -0.7900%
2020-09-02 110031 易方达恒生ETF联接 1.1416 1.1416 1.1448 1.1448 -0.0032 -0.2800%
2020-09-01 110031 易方达恒生ETF联接 1.1448 1.1448 1.1443 1.1443 0.0005 0.0400%
2020-08-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1443 1.1443 1.1696 1.1696 -0.0253 -2.1600%
2020-08-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1696 1.1696 1.1717 1.1717 -0.0021 -0.1800%
2020-08-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1717 1.1717 1.1838 1.1838 -0.0121 -1.0200%
2020-08-26 110031 易方达恒生ETF联接 1.1838 1.1838 1.1846 1.1846 -0.0008 -0.0700%
2020-08-25 110031 易方达恒生ETF联接 1.1846 1.1846 1.1895 1.1895 -0.0049 -0.4100%
2020-08-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1895 1.1895 1.1747 1.1747 0.0148 1.2600%
2020-08-21 110031 易方达恒生ETF联接 1.1747 1.1747 1.1713 1.1713 0.0034 0.2900%
2020-08-20 110031 易方达恒生ETF联接 1.1713 1.1713 1.1865 1.1865 -0.0152 -1.2800%
2020-08-19 110031 易方达恒生ETF联接 1.1865 1.1865 1.2013 1.2013 -0.0148 -1.2300%
2020-08-18 110031 易方达恒生ETF联接 1.2013 1.2013 1.1975 1.1975 0.0038 0.3200%
2020-08-17 110031 易方达恒生ETF联接 1.1975 1.1975 1.1854 1.1854 0.0121 1.0200%
2020-08-14 110031 易方达恒生ETF联接 1.1854 1.1854 1.1833 1.1833 0.0021 0.1800%
2020-08-13 110031 易方达恒生ETF联接 1.1833 1.1833 1.1833 1.1833 0.0000 0.0000%
2020-08-12 110031 易方达恒生ETF联接 1.1833 1.1833 1.1784 1.1784 0.0049 0.4200%
2020-08-11 110031 易方达恒生ETF联接 1.1784 1.1784 1.1597 1.1597 0.0187 1.6100%
2020-08-10 110031 易方达恒生ETF联接 1.1597 1.1597 1.1636 1.1636 -0.0039 -0.3400%
2020-08-07 110031 易方达恒生ETF联接 1.1636 1.1636 1.1792 1.1792 -0.0156 -1.3200%
2020-08-06 110031 易方达恒生ETF联接 1.1792 1.1792 1.1904 1.1904 -0.0112 -0.9400%
2020-08-05 110031 易方达恒生ETF联接 1.1904 1.1904 1.1855 1.1855 0.0049 0.4100%
2020-08-04 110031 易方达恒生ETF联接 1.1855 1.1855 1.1697 1.1697 0.0158 1.3500%
2020-08-03 110031 易方达恒生ETF联接 1.1697 1.1697 1.1685 1.1685 0.0012 0.1000%
2020-07-31 110031 易方达恒生ETF联接 1.1685 1.1685 1.1756 1.1756 -0.0071 -0.6000%
2020-07-30 110031 易方达恒生ETF联接 1.1756 1.1756 1.1864 1.1864 -0.0108 -0.9100%
2020-07-29 110031 易方达恒生ETF联接 1.1864 1.1864 1.1815 1.1815 0.0049 0.4100%
2020-07-28 110031 易方达恒生ETF联接 1.1815 1.1815 1.1754 1.1754 0.0061 0.5200%
2020-07-27 110031 易方达恒生ETF联接 1.1754 1.1754 1.1744 1.1744 0.0010 0.0900%
2020-07-24 110031 易方达恒生ETF联接 1.1744 1.1744 1.2009 1.2009 -0.0265 -2.2100%
2020-07-23 110031 易方达恒生ETF联接 1.2009 1.2009 1.1889 1.1889 0.0120 1.0100%
2020-07-22 110031 易方达恒生ETF联接 1.1889 1.1889 1.2131 1.2131 -0.0242 -1.9900%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达金融行业股票 1.2366 1.7600%
银行业 1.0889 1.7200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
黄金ETF 3.9397 0.7699%
易方达黄金ETF联接A 1.4060 0.7300%
易方达消费精选股票 1.2201 0.6800%
H股ETF 1.1276 0.6696%
上证50B 1.3516 0.6628%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1683 0.8400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1683 0.8400%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2041 0.6900%
H股ETF 1.1276 0.6696%
H股ETF联接A(人民币) 1.1240 0.6400%
恒生H股 0.7800 0.6200%
恒生中企 0.9173 0.6100%
恒生ETF 1.3338 0.5200%
添富恒生 1.0450 0.0000%
广发全球精选(美元现汇) 0.4360 2.2994%