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易方达恒生国企ETF联接A(H股ETF联接(人民币))基金净值查询(110031)

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今天最新净值 1.1192 -0.0200 -1.76% 2025-12-17
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近一季易方达恒生国企ETF联接A|H股ETF联接(人民币)基金净值查询
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近一季,易方达恒生国企ETF联接A(110031)基金累计收益率-6.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1294 1.1294 1.1192 1.1192 0.0102 0.91%
2025-12-16 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1192 1.1192 1.1392 1.1392 -0.0200 -1.76%
2025-12-15 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1392 1.1392 1.1589 1.1589 -0.0197 -1.70%
2025-12-12 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1589 1.1589 1.1424 1.1424 0.0165 1.44%
2025-12-11 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1424 1.1424 1.1456 1.1456 -0.0032 -0.28%
2025-12-10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1456 1.1456 1.1440 1.1440 0.0016 0.14%
2025-12-09 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1440 1.1440 1.1612 1.1612 -0.0172 -1.48%
2025-12-08 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1612 1.1612 1.1751 1.1751 -0.0139 -1.20%
2025-12-05 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1751 1.1751 1.1635 1.1635 0.0116 1.00%
2025-12-04 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1635 1.1635 1.1530 1.1530 0.0105 0.91%
2025-12-03 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1530 1.1530 1.1698 1.1698 -0.0168 -1.44%
2025-12-02 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1698 1.1698 1.1680 1.1680 0.0018 0.15%
2025-12-01 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1680 1.1680 1.1643 1.1643 0.0037 0.32%
2025-11-28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1643 1.1643 1.1686 1.1686 -0.0043 -0.37%
2025-11-27 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1686 1.1686 1.1689 1.1689 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1689 1.1689 1.1680 1.1680 0.0009 0.08%
2025-11-25 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1680 1.1680 1.1587 1.1587 0.0093 0.80%
2025-11-24 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1587 1.1587 1.1393 1.1393 0.0194 1.70%
2025-11-21 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1393 1.1393 1.1669 1.1669 -0.0276 -2.37%
2025-11-20 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1669 1.1669 1.1674 1.1674 -0.0005 -0.04%
2025-11-19 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1674 1.1674 1.1717 1.1717 -0.0043 -0.37%
2025-11-18 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1717 1.1717 1.1900 1.1900 -0.0183 -1.54%
2025-11-17 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1900 1.1900 1.1988 1.1988 -0.0088 -0.73%
2025-11-14 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1988 1.1988 1.2238 1.2238 -0.0250 -2.04%
2025-11-13 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2238 1.2238 1.2160 1.2160 0.0078 0.64%
2025-11-12 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2160 1.2160 1.2069 1.2069 0.0091 0.75%
2025-11-11 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2069 1.2069 1.2041 1.2041 0.0028 0.23%
2025-11-10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2041 1.2041 1.1827 1.1827 0.0214 1.81%
2025-11-07 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1827 1.1827 1.1942 1.1942 -0.0115 -0.96%
2025-11-06 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1942 1.1942 1.1714 1.1714 0.0228 1.95%
2025-11-05 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1714 1.1714 1.1724 1.1724 -0.0010 -0.09%
2025-11-04 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1724 1.1724 1.1826 1.1826 -0.0102 -0.86%
2025-11-03 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1826 1.1826 1.1723 1.1723 0.0103 0.88%
2025-10-31 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1723 1.1723 1.1937 1.1937 -0.0214 -1.79%
2025-10-30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1937 1.1937 1.1969 1.1969 -0.0032 -0.27%
2025-10-29 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1969 1.1969 1.1973 1.1973 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1973 1.1973 1.2086 1.2086 -0.0113 -0.93%
2025-10-27 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2086 1.2086 1.1965 1.1965 0.0121 1.01%
2025-10-24 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1965 1.1965 1.1886 1.1886 0.0079 0.66%
2025-10-23 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1886 1.1886 1.1799 1.1799 0.0087 0.74%
2025-10-22 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1799 1.1799 1.1895 1.1895 -0.0096 -0.81%
2025-10-21 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1895 1.1895 1.1818 1.1818 0.0077 0.65%
2025-10-20 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1818 1.1818 1.1545 1.1545 0.0273 2.36%
2025-10-17 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1545 1.1545 1.1843 1.1843 -0.0298 -2.52%
2025-10-16 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1843 1.1843 1.1837 1.1837 0.0006 0.05%
2025-10-15 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1837 1.1837 1.1627 1.1627 0.0210 1.81%
2025-10-14 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1627 1.1627 1.1791 1.1791 -0.0164 -1.39%
2025-10-13 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1791 1.1791 1.1963 1.1963 -0.0172 -1.44%
2025-10-10 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1963 1.1963 1.2183 1.2183 -0.0220 -1.81%
2025-10-09 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2183 1.2183 1.2205 1.2205 -0.0022 -0.18%
2025-09-30 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2205 1.2205 1.2093 1.2093 0.0112 0.93%
2025-09-29 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2093 1.2093 1.1916 1.1916 0.0177 1.49%
2025-09-26 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1916 1.1916 1.2089 1.2089 -0.0173 -1.43%
2025-09-25 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2089 1.2089 1.2085 1.2085 0.0004 0.03%
2025-09-24 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2085 1.2085 1.1905 1.1905 0.0180 1.51%
2025-09-23 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1905 1.1905 1.2009 1.2009 -0.0104 -0.87%
2025-09-22 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2009 1.2009 1.2127 1.2127 -0.0118 -0.97%
2025-09-19 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2127 1.2127 1.2102 1.2102 0.0025 0.21%
2025-09-18 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2102 1.2102 1.2255 1.2255 -0.0153 -1.25%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
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