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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A基金净值查询(012921)

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今天最新净值 0.1348 -0.0013 -0.9600% 2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.1482 0.0004 0.2975%
  • 累计净值：0.1348
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6921亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率9.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1478 0.1478 0.1458 0.1458 0.0020 1.37%
2024-04-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1458 0.1458 0.1448 0.1448 0.0010 0.69%
2024-04-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1485 0.1485 0.1499 0.1499 -0.0014 -0.93%
2024-04-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1499 0.1499 0.1514 0.1514 -0.0015 -0.99%
2024-04-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1514 0.1514 0.1519 0.1519 -0.0005 -0.33%
2024-04-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1519 0.1519 0.1533 0.1533 -0.0014 -0.91%
2024-04-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1533 0.1533 0.1553 0.1553 -0.0020 -1.29%
2024-04-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1553 0.1553 0.1530 0.1530 0.0023 1.50%
2024-04-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1530 0.1530 0.1531 0.1531 -0.0001 -0.07%
2024-04-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1531 0.1531 0.1533 0.1533 -0.0002 -0.13%
2024-04-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1533 0.1533 0.1540 0.1540 -0.0007 -0.45%
2024-04-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1540 0.1540 0.1531 0.1531 0.0009 0.59%
2024-04-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1531 0.1531 0.1544 0.1544 -0.0013 -0.84%
2024-04-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1544 0.1544 0.1523 0.1523 0.0021 1.38%
2024-03-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1523 0.1523 0.1521 0.1521 0.0002 0.13%
2024-03-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1521 0.1521 0.1516 0.1516 0.0005 0.33%
2024-03-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1516 0.1516 0.1533 0.1533 -0.0017 -1.11%
2024-03-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1533 0.1533 0.1546 0.1546 -0.0013 -0.84%
2024-03-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1546 0.1546 0.1551 0.1551 -0.0005 -0.32%
2024-03-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1551 0.1551 0.1551 0.1551 0.0000 0.00%
2024-03-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1551 0.1551 0.1537 0.1537 0.0014 0.91%
2024-03-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1537 0.1537 0.1519 0.1519 0.0018 1.18%
2024-03-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1519 0.1519 0.1532 0.1532 -0.0013 -0.85%
2024-03-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1532 0.1532 0.1521 0.1521 0.0011 0.72%
2024-03-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1521 0.1521 0.1528 0.1528 -0.0007 -0.46%
2024-03-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1528 0.1528 0.1541 0.1541 -0.0013 -0.84%
2024-03-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1541 0.1541 0.1549 0.1549 -0.0008 -0.52%
2024-03-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1549 0.1549 0.1531 0.1531 0.0018 1.18%
2024-03-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1531 0.1531 0.1550 0.1550 -0.0019 -1.23%
2024-03-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1550 0.1550 0.1562 0.1562 -0.0012 -0.77%
2024-03-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1562 0.1562 0.1542 0.1542 0.0020 1.30%
2024-03-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1542 0.1542 0.1519 0.1519 0.0023 1.51%
2024-03-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1519 0.1519 0.1547 0.1547 -0.0028 -1.81%
2024-03-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1547 0.1547 0.1526 0.1526 0.0021 1.38%
2024-03-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1526 0.1526 0.1496 0.1496 0.0030 2.01%
2024-02-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1496 0.1496 0.1468 0.1468 0.0028 1.91%
2024-02-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1468 0.1468 0.1487 0.1487 -0.0019 -1.28%
2024-02-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1487 0.1487 0.1478 0.1478 0.0009 0.61%
2024-02-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1478 0.1478 0.1471 0.1471 0.0007 0.48%
2024-02-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1471 0.1471 0.1478 0.1478 -0.0007 -0.47%
2024-02-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1478 0.1478 0.1428 0.1428 0.0050 3.50%
2024-02-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1428 0.1428 0.1440 0.1440 -0.0012 -0.83%
2024-02-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1440 0.1440 0.1457 0.1457 -0.0017 -1.17%
2024-02-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1457 0.1457 0.1442 0.1442 0.0015 1.04%
2024-02-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1442 0.1442 0.1422 0.1422 0.0020 1.41%
2024-02-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1422 0.1422 0.1398 0.1398 0.0024 1.72%
2024-02-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1398 0.1398 0.1382 0.1382 0.0016 1.16%
2024-02-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1382 0.1382 0.1378 0.1378 0.0004 0.29%
2024-02-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1378 0.1378 0.1364 0.1364 0.0014 1.03%
2024-02-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1364 0.1364 0.1356 0.1356 0.0008 0.59%
2024-01-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1356 0.1356 0.1381 0.1381 -0.0025 -1.81%
2024-01-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1381 0.1381 0.1396 0.1396 -0.0015 -1.07%
2024-01-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1396 0.1396 0.1396 0.1396 0.0000 0.00%
2024-01-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1396 0.1396 0.1411 0.1411 -0.0015 -1.06%
2024-01-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1411 0.1411 0.1396 0.1396 0.0015 1.07%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算 0.8635 4.78%
HK互联网 0.9191 4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 0.8506 4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 0.8478 4.51%
易方达成长动力混合C 0.8887 4.19%
易方达科融混合 2.3752 4.18%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9357 4.18%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9373 4.17%
易方达成长动力混合A 0.8985 4.17%
易基科讯 1.3298 4.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
东财数字经济混合发起式A 0.9175 6.09%
东财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09%
天治量化核心精选混合C 0.5620 6.08%
天治量化核心精选混合A 0.5561 6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
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