易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

今天最新净值 0.3620 -0.0036 -0.99% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.3454 -0.0060 -1.7057%

累计净值：0.3620
成立日期：2022-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.6657亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一季易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率16.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3514	0.3514	0.3620	0.3620	-0.0106	-3.02%
2025-12-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3620	0.3620	0.3656	0.3656	-0.0036	-0.99%
2025-12-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3656	0.3656	0.3617	0.3617	0.0039	1.07%
2025-12-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3617	0.3617	0.3566	0.3566	0.0051	1.41%
2025-12-08	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3566	0.3566	0.3500	0.3500	0.0066	1.85%
2025-12-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3500	0.3500	0.3477	0.3477	0.0023	0.66%
2025-12-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3477	0.3477	0.3463	0.3463	0.0014	0.40%
2025-12-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3463	0.3463	0.3473	0.3473	-0.0010	-0.29%
2025-12-02	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3473	0.3473	0.3470	0.3470	0.0003	0.09%
2025-12-01	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3470	0.3470	0.3475	0.3475	-0.0005	-0.14%

2025-11-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3475	0.3475	0.3440	0.3440	0.0035	1.01%
2025-11-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3440	0.3440	0.3450	0.3450	-0.0010	-0.29%
2025-11-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3450	0.3450	0.3389	0.3389	0.0061	1.77%
2025-11-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3389	0.3389	0.3357	0.3357	0.0032	0.95%
2025-11-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3357	0.3357	0.3265	0.3265	0.0092	2.74%
2025-11-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3265	0.3265	0.3316	0.3316	-0.0051	-1.56%
2025-11-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3316	0.3316	0.3395	0.3395	-0.0079	-2.38%
2025-11-19	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3395	0.3395	0.3357	0.3357	0.0038	1.12%
2025-11-18	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3357	0.3357	0.3410	0.3410	-0.0053	-1.58%
2025-11-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3410	0.3410	0.3416	0.3416	-0.0006	-0.18%
2025-11-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3416	0.3416	0.3447	0.3447	-0.0031	-0.90%
2025-11-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3447	0.3447	0.3519	0.3519	-0.0072	-2.09%
2025-11-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3519	0.3519	0.3508	0.3508	0.0011	0.31%
2025-11-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3508	0.3508	0.3561	0.3561	-0.0053	-1.51%
2025-11-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3561	0.3561	0.3484	0.3484	0.0077	2.16%

2025-11-07	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3484	0.3484	0.3500	0.3500	-0.0016	-0.46%
2025-11-06	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3500	0.3500	0.3501	0.3501	-0.0001	-0.03%
2025-11-05	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3501	0.3501	0.3434	0.3434	0.0067	1.91%
2025-11-04	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3434	0.3434	0.3526	0.3526	-0.0092	-2.68%
2025-11-03	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3526	0.3526	0.3490	0.3490	0.0036	1.03%
2025-10-31	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3490	0.3490	0.3545	0.3545	-0.0055	-1.58%
2025-10-30	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3545	0.3545	0.3580	0.3580	-0.0035	-0.98%
2025-10-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3580	0.3580	0.3471	0.3471	0.0109	3.04%
2025-10-28	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3471	0.3471	0.3453	0.3453	0.0018	0.52%
2025-10-27	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3453	0.3453	0.3397	0.3397	0.0056	1.62%
2025-10-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3397	0.3397	0.3279	0.3279	0.0118	3.47%
2025-10-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3279	0.3279	0.3226	0.3226	0.0053	1.62%
2025-10-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3226	0.3226	0.3260	0.3260	-0.0034	-1.05%
2025-10-21	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3260	0.3260	0.3245	0.3245	0.0015	0.46%
2025-10-20	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3245	0.3245	0.3204	0.3204	0.0041	1.26%
2025-10-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3204	0.3204	0.3262	0.3262	-0.0058	-1.81%
2025-10-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3262	0.3262	0.3244	0.3244	0.0018	0.55%
2025-10-15	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3244	0.3244	0.3169	0.3169	0.0075	2.31%
2025-10-14	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3169	0.3169	0.3272	0.3272	-0.0103	-3.25%
2025-10-13	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3272	0.3272	0.3190	0.3190	0.0082	2.51%
2025-09-29	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3212	0.3212	0.3158	0.3158	0.0054	1.71%
2025-09-26	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3158	0.3158	0.3182	0.3182	-0.0024	-0.75%
2025-09-25	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3182	0.3182	0.3191	0.3191	-0.0009	-0.28%
2025-09-24	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3191	0.3191	0.3210	0.3210	-0.0019	-0.59%
2025-09-23	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3210	0.3210	0.3217	0.3217	-0.0007	-0.22%
2025-09-22	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3217	0.3217	0.3163	0.3163	0.0054	1.71%
2025-09-17	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3134	0.3134	0.3130	0.3130	0.0004	0.13%
2025-09-16	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3130	0.3130	0.3120	0.3120	0.0010	0.32%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞祥混合A	1.6190	0.00%
易方达瑞祥混合C	1.5990	0.00%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.00%
易方达恒惠定开债	1.0974	0.00%
易方达金融行业股票发起式A	1.6715	0.00%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3364	0.00%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3217	0.00%
易方达悦盈一年持有混合A	1.1200	0.00%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0984	0.00%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0830	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商北证50成份指数发起式A	1.5108	0.47%
汇添富多策略纯债C	1.1379	0.02%
招商添悦纯债C	1.0464	0.01%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1286	0.01%
汇添富丰穗60天持有债券C	1.0297	0.01%
华宝中短债债券C	1.1727	0.00%
易方达悦盈一年持有混合A	1.1200	0.00%
交银稳益短债债券C	1.0582	0.00%
富国研究精选灵活配置混合D	2.8570	0.00%
富国纯债债券发起式A	1.1087	0.00%