富国纯债债券发起式A/B(富国纯债A)基金净值查询(100066)

今天最新净值 1.1187 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5919
成立日期：2012-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：18.610亿份
最近份额：113.2055亿
最近资产：21.00亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

近一季富国纯债债券发起式A/B|富国纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国纯债债券发起式A/B(100066)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1190	1.5922	1.1187	1.5919	0.0003	0.03%
2026-09-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1187	1.5919	1.1186	1.5918	0.0001	0.01%
2026-09-11	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1186	1.5918	1.1188	1.5920	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1188	1.5920	1.1188	1.5920	0.0000	0.00%
2026-09-09	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1188	1.5920	1.1187	1.5919	0.0001	0.01%
2026-09-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1187	1.5919	1.1187	1.5919	0.0000	0.00%
2026-09-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1187	1.5919	1.1184	1.5916	0.0003	0.03%
2026-09-04	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1184	1.5916	1.1183	1.5915	0.0001	0.01%
2026-09-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1183	1.5915	1.1179	1.5911	0.0004	0.04%
2026-09-02	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1179	1.5911	1.1180	1.5912	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1180	1.5912	1.1176	1.5908	0.0004	0.04%
2026-08-31	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5908	1.1174	1.5906	0.0002	0.02%
2026-08-28	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1174	1.5906	1.1174	1.5906	0.0000	0.00%
2026-08-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1174	1.5906	1.1178	1.5910	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5910	1.1180	1.5912	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1180	1.5912	1.1180	1.5912	0.0000	0.00%
2026-08-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1180	1.5912	1.1176	1.5908	0.0004	0.04%
2026-08-21	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5908	1.1178	1.5910	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5910	1.1179	1.5911	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1179	1.5911	1.1183	1.5915	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1183	1.5915	1.1178	1.5910	0.0005	0.04%
2026-08-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1178	1.5910	1.1176	1.5908	0.0002	0.02%
2026-08-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1176	1.5908	1.1175	1.5907	0.0001	0.01%
2026-08-13	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1175	1.5907	1.1171	1.5903	0.0004	0.04%
2026-08-12	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1171	1.5903	1.1170	1.5902	0.0001	0.01%

2026-08-11	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1170	1.5902	1.1172	1.5904	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1172	1.5904	1.1168	1.5900	0.0004	0.04%
2026-08-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1168	1.5900	1.1166	1.5898	0.0002	0.02%
2026-08-06	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1166	1.5898	1.1165	1.5897	0.0001	0.01%
2026-08-05	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1165	1.5897	1.1164	1.5896	0.0001	0.01%
2026-08-04	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1164	1.5896	1.1162	1.5894	0.0002	0.02%
2026-08-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1162	1.5894	1.1161	1.5893	0.0001	0.01%
2026-07-31	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1161	1.5893	1.1158	1.5890	0.0003	0.03%
2026-07-30	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1158	1.5890	1.1155	1.5887	0.0003	0.03%
2026-07-29	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1155	1.5887	0.0000	0.00%
2026-07-28	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1157	1.5889	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1157	1.5889	1.1156	1.5888	0.0001	0.01%
2026-07-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1156	1.5888	1.1155	1.5887	0.0001	0.01%
2026-07-23	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1155	1.5887	0.0000	0.00%
2026-07-22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1155	1.5887	1.1152	1.5884	0.0003	0.03%
2026-07-21	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1152	1.5884	1.1151	1.5883	0.0001	0.01%
2026-07-20	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1151	1.5883	1.1151	1.5883	0.0000	0.00%
2026-07-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1151	1.5883	1.1150	1.5882	0.0001	0.01%
2026-07-16	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1150	1.5882	1.1150	1.5882	0.0000	0.00%
2026-07-15	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1150	1.5882	1.1149	1.5881	0.0001	0.01%
2026-07-14	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5881	1.1149	1.5881	0.0000	0.00%
2026-07-13	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5881	1.1149	1.5881	0.0000	0.00%
2026-07-10	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1149	1.5881	1.1225	1.5880	0.0001	0.01%
2026-07-09	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1225	1.5880	1.1225	1.5880	0.0000	0.00%
2026-07-08	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1225	1.5880	1.1224	1.5879	0.0001	0.01%
2026-07-07	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1224	1.5879	1.1223	1.5878	0.0001	0.01%
2026-07-06	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1223	1.5878	1.1220	1.5875	0.0003	0.03%
2026-07-03	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1220	1.5875	1.1219	1.5874	0.0001	0.01%
2026-07-02	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1219	1.5874	1.1218	1.5873	0.0001	0.01%
2026-07-01	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1218	1.5873	1.1224	1.5879	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1224	1.5879	1.1226	1.5881	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1226	1.5881	1.1220	1.5875	0.0006	0.05%
2026-06-26	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1220	1.5875	1.1219	1.5874	0.0001	0.01%
2026-06-25	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1219	1.5874	1.1214	1.5869	0.0005	0.04%
2026-06-24	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1214	1.5869	1.1212	1.5867	0.0002	0.02%
2026-06-23	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1212	1.5867	1.1215	1.5870	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1215	1.5870	1.1215	1.5870	0.0000	0.00%
2026-06-18	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1215	1.5870	1.1213	1.5868	0.0002	0.02%
2026-06-17	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1213	1.5868	1.1209	1.5864	0.0004	0.04%
2026-06-16	100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1209	1.5864	1.1202	1.5857	0.0007	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%