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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

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今天最新净值 0.3468 -0.0046 -1.33% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.3530 0.0062 1.7795%
  • 累计净值：0.3468
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.6657亿
  • 最近资产：20.91亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：郑希
近一年易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询
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近一年,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率74.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3410 0.3410 0.3468 0.3468 -0.0058 -1.70%
2025-12-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3468 0.3468 0.3514 0.3514 -0.0046 -1.33%
2025-12-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3514 0.3514 0.3620 0.3620 -0.0106 -3.02%
2025-12-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3620 0.3620 0.3656 0.3656 -0.0036 -0.99%
2025-12-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3656 0.3656 0.3617 0.3617 0.0039 1.07%
2025-12-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3617 0.3617 0.3566 0.3566 0.0051 1.41%
2025-12-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3566 0.3566 0.3500 0.3500 0.0066 1.85%
2025-12-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3500 0.3500 0.3477 0.3477 0.0023 0.66%
2025-12-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3477 0.3477 0.3463 0.3463 0.0014 0.40%
2025-12-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3463 0.3463 0.3473 0.3473 -0.0010 -0.29%
2025-12-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3473 0.3473 0.3470 0.3470 0.0003 0.09%
2025-12-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3470 0.3470 0.3475 0.3475 -0.0005 -0.14%
2025-11-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3475 0.3475 0.3440 0.3440 0.0035 1.01%
2025-11-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3440 0.3440 0.3450 0.3450 -0.0010 -0.29%
2025-11-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3450 0.3450 0.3389 0.3389 0.0061 1.77%
2025-11-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3389 0.3389 0.3357 0.3357 0.0032 0.95%
2025-11-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3357 0.3357 0.3265 0.3265 0.0092 2.74%
2025-11-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3265 0.3265 0.3316 0.3316 -0.0051 -1.56%
2025-11-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3316 0.3316 0.3395 0.3395 -0.0079 -2.38%
2025-11-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3395 0.3395 0.3357 0.3357 0.0038 1.12%
2025-11-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3357 0.3357 0.3410 0.3410 -0.0053 -1.58%
2025-11-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3410 0.3410 0.3416 0.3416 -0.0006 -0.18%
2025-11-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3416 0.3416 0.3447 0.3447 -0.0031 -0.90%
2025-11-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3447 0.3447 0.3519 0.3519 -0.0072 -2.09%
2025-11-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3519 0.3519 0.3508 0.3508 0.0011 0.31%
2025-11-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3508 0.3508 0.3561 0.3561 -0.0053 -1.51%
2025-11-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3561 0.3561 0.3484 0.3484 0.0077 2.16%
2025-11-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3484 0.3484 0.3500 0.3500 -0.0016 -0.46%
2025-11-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3500 0.3500 0.3501 0.3501 -0.0001 -0.03%
2025-11-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3501 0.3501 0.3434 0.3434 0.0067 1.91%
2025-11-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3434 0.3434 0.3526 0.3526 -0.0092 -2.68%
2025-11-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3526 0.3526 0.3490 0.3490 0.0036 1.03%
2025-10-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3490 0.3490 0.3545 0.3545 -0.0055 -1.58%
2025-10-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3545 0.3545 0.3580 0.3580 -0.0035 -0.98%
2025-10-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3580 0.3580 0.3471 0.3471 0.0109 3.04%
2025-10-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3471 0.3471 0.3453 0.3453 0.0018 0.52%
2025-10-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3453 0.3453 0.3397 0.3397 0.0056 1.62%
2025-10-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3397 0.3397 0.3279 0.3279 0.0118 3.47%
2025-10-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3279 0.3279 0.3226 0.3226 0.0053 1.62%
2025-10-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3226 0.3226 0.3260 0.3260 -0.0034 -1.05%
2025-10-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3260 0.3260 0.3245 0.3245 0.0015 0.46%
2025-10-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3245 0.3245 0.3204 0.3204 0.0041 1.26%
2025-10-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3204 0.3204 0.3262 0.3262 -0.0058 -1.81%
2025-10-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3262 0.3262 0.3244 0.3244 0.0018 0.55%
2025-10-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3244 0.3244 0.3169 0.3169 0.0075 2.31%
2025-10-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3169 0.3169 0.3272 0.3272 -0.0103 -3.25%
2025-10-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3272 0.3272 0.3190 0.3190 0.0082 2.51%
2025-09-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3212 0.3212 0.3158 0.3158 0.0054 1.71%
2025-09-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3158 0.3158 0.3182 0.3182 -0.0024 -0.75%
2025-09-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3182 0.3182 0.3191 0.3191 -0.0009 -0.28%
2025-09-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3191 0.3191 0.3210 0.3210 -0.0019 -0.59%
2025-09-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3210 0.3210 0.3217 0.3217 -0.0007 -0.22%
2025-09-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3217 0.3217 0.3163 0.3163 0.0054 1.71%
2025-09-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3134 0.3134 0.3130 0.3130 0.0004 0.13%
2025-09-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3130 0.3130 0.3120 0.3120 0.0010 0.32%
2025-09-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3120 0.3120 0.3108 0.3108 0.0012 0.39%
2025-09-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3108 0.3108 0.3108 0.3108 0.0000 0.00%
2025-09-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3108 0.3108 0.3041 0.3041 0.0067 2.20%
2025-09-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.3041 0.3041 0.2944 0.2944 0.0097 3.29%
2025-09-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2944 0.2944 0.2945 0.2945 -0.0001 -0.03%
2025-09-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2945 0.2945 0.2966 0.2966 -0.0021 -0.71%
2025-09-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2966 0.2966 0.2847 0.2847 0.0119 4.18%
2025-09-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2847 0.2847 0.2925 0.2925 -0.0078 -2.67%
2025-09-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2925 0.2925 0.2873 0.2873 0.0052 1.81%
2025-09-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2873 0.2873 0.2950 0.2950 -0.0077 -2.61%
2025-09-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2950 0.2950 0.2891 0.2891 0.0059 2.04%
2025-08-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2891 0.2891 0.2916 0.2916 -0.0025 -0.86%
2025-08-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2916 0.2916 0.2799 0.2799 0.0117 4.18%
2025-08-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2799 0.2799 0.2786 0.2786 0.0013 0.47%
2025-08-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2786 0.2786 0.2797 0.2797 -0.0011 -0.39%
2025-08-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2797 0.2797 0.2725 0.2725 0.0072 2.64%
2025-08-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2725 0.2725 0.2646 0.2646 0.0079 2.99%
2025-08-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2646 0.2646 0.2661 0.2661 -0.0015 -0.56%
2025-08-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2661 0.2661 0.2685 0.2685 -0.0024 -0.89%
2025-08-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2685 0.2685 0.2710 0.2710 -0.0025 -0.92%
2025-08-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2710 0.2710 0.2676 0.2676 0.0034 1.27%
2025-08-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2676 0.2676 0.2664 0.2664 0.0012 0.45%
2025-08-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2664 0.2664 0.2723 0.2723 -0.0059 -2.17%
2025-08-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2723 0.2723 0.2658 0.2658 0.0065 2.45%
2025-08-12 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2658 0.2658 0.2599 0.2599 0.0059 2.27%
2025-08-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2599 0.2599 0.2591 0.2591 0.0008 0.31%
2025-08-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2591 0.2591 0.2573 0.2573 0.0018 0.70%
2025-08-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2573 0.2573 0.2563 0.2563 0.0010 0.39%
2025-08-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2563 0.2563 0.2550 0.2550 0.0013 0.51%
2025-08-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2550 0.2550 0.2550 0.2550 0.0000 0.00%
2025-08-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2550 0.2550 0.2498 0.2498 0.0052 2.08%
2025-08-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2498 0.2498 0.2565 0.2565 -0.0067 -2.61%
2025-07-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2565 0.2565 0.2558 0.2558 0.0007 0.27%
2025-07-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2558 0.2558 0.2550 0.2550 0.0008 0.31%
2025-07-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2550 0.2550 0.2494 0.2494 0.0056 2.25%
2025-07-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2494 0.2494 0.2452 0.2452 0.0042 1.71%
2025-07-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2452 0.2452 0.2440 0.2440 0.0012 0.49%
2025-07-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2440 0.2440 0.2425 0.2425 0.0015 0.62%
2025-07-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2425 0.2425 0.2413 0.2413 0.0012 0.50%
2025-07-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2413 0.2413 0.2445 0.2445 -0.0032 -1.31%
2025-07-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2445 0.2445 0.2435 0.2435 0.0010 0.41%
2025-07-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2435 0.2435 0.2445 0.2445 -0.0010 -0.41%
2025-07-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2445 0.2445 0.2389 0.2389 0.0056 2.34%
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2025-07-15 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2388 0.2388 0.2321 0.2321 0.0067 2.89%
2025-07-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2329 0.2329 0.2310 0.2310 0.0019 0.82%
2025-07-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2310 0.2310 0.2268 0.2268 0.0042 1.85%
2025-07-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2268 0.2268 0.2287 0.2287 -0.0019 -0.83%
2025-07-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2287 0.2287 0.2276 0.2276 0.0011 0.48%
2025-07-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2276 0.2276 0.2233 0.2233 0.0043 1.93%
2025-07-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2233 0.2233 0.2228 0.2228 0.0005 0.22%
2025-07-01 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2228 0.2228 0.2250 0.2250 -0.0022 -0.98%
2025-06-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2250 0.2250 0.2224 0.2224 0.0026 1.17%
2025-06-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2224 0.2224 0.2215 0.2215 0.0009 0.41%
2025-06-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2215 0.2215 0.2199 0.2199 0.0016 0.73%
2025-06-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2199 0.2199 0.2173 0.2173 0.0026 1.20%
2025-06-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2173 0.2173 0.2130 0.2130 0.0043 2.02%
2025-06-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2130 0.2130 0.2121 0.2121 0.0009 0.42%
2025-06-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2121 0.2121 0.2129 0.2129 -0.0008 -0.38%
2025-06-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2129 0.2129 0.2142 0.2142 -0.0013 -0.61%
2025-06-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2142 0.2142 0.2107 0.2107 0.0035 1.66%
2025-06-17 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2107 0.2107 0.2118 0.2118 -0.0011 -0.52%
2025-06-16 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2118 0.2118 0.2087 0.2087 0.0031 1.49%
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2025-06-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2070 0.2070 0.2065 0.2065 0.0005 0.24%
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2025-06-04 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2035 0.2035 0.2006 0.2006 0.0029 1.45%
2025-06-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2006 0.2006 0.1976 0.1976 0.0030 1.52%
2025-05-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1976 0.1976 0.1992 0.1992 -0.0016 -0.80%
2025-05-29 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1992 0.1992 0.1977 0.1977 0.0015 0.76%
2025-05-28 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1977 0.1977 0.1980 0.1980 -0.0003 -0.15%
2025-05-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1980 0.1980 0.1960 0.1960 0.0020 1.02%
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2025-05-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1962 0.1962 0.1966 0.1966 -0.0004 -0.20%
2025-05-22 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1966 0.1966 0.1968 0.1968 -0.0002 -0.10%
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2025-05-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1956 0.1956 0.1958 0.1958 -0.0002 -0.10%
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2025-05-14 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1973 0.1973 0.1956 0.1956 0.0017 0.87%
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2025-04-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1849 0.1849 0.1848 0.1848 0.0001 0.05%
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2025-03-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1914 0.1914 0.1919 0.1919 -0.0005 -0.26%
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2025-03-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1919 0.1919 0.1956 0.1956 -0.0037 -1.89%
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2025-02-26 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2056 0.2056 0.2019 0.2019 0.0037 1.83%
2025-02-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2019 0.2019 0.2047 0.2047 -0.0028 -1.37%
2025-02-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2047 0.2047 0.2085 0.2085 -0.0038 -1.82%
2025-02-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2085 0.2085 0.2026 0.2026 0.0059 2.91%
2025-02-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2026 0.2026 0.2049 0.2049 -0.0023 -1.12%
2025-02-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2049 0.2049 0.2032 0.2032 0.0017 0.84%
2025-02-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.2032 0.2032 0.2030 0.2030 0.0002 0.10%
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2025-02-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1969 0.1969 0.1993 0.1993 -0.0024 -1.20%
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2025-02-11 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1968 0.1968 0.1987 0.1987 -0.0019 -0.96%
2025-02-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1987 0.1987 0.1965 0.1965 0.0022 1.12%
2025-02-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1965 0.1965 0.1976 0.1976 -0.0011 -0.56%
2025-02-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1976 0.1976 0.1952 0.1952 0.0024 1.23%
2025-02-05 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1952 0.1952 0.1881 0.1881 0.0071 3.77%
2025-01-27 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1881 0.1881 0.1999 0.1999 -0.0118 -5.90%
2025-01-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1999 0.1999 0.1987 0.1987 0.0012 0.60%
2025-01-21 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1980 0.1980 0.1949 0.1949 0.0031 1.59%
2025-01-13 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1867 0.1867 0.1880 0.1880 -0.0013 -0.69%
2025-01-10 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1880 0.1880 0.1897 0.1897 -0.0017 -0.90%
2025-01-09 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1897 0.1897 0.1892 0.1892 0.0005 0.26%
2025-01-08 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1892 0.1892 0.1901 0.1901 -0.0009 -0.47%
2025-01-07 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1901 0.1901 0.1927 0.1927 -0.0026 -1.35%
2025-01-06 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1927 0.1927 0.1908 0.1908 0.0019 1.00%
2025-01-03 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1908 0.1908 0.1884 0.1884 0.0024 1.27%
2025-01-02 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1884 0.1884 0.1895 0.1895 -0.0011 -0.58%
2024-12-31 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1895 0.1895 0.1917 0.1917 -0.0022 -1.15%
2024-12-30 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1917 0.1917 0.1929 0.1929 -0.0012 -0.62%
2024-12-25 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1940 0.1940 0.1941 0.1941 -0.0001 -0.05%
2024-12-24 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1941 0.1941 0.1919 0.1919 0.0022 1.15%
2024-12-23 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1919 0.1919 0.1908 0.1908 0.0011 0.58%
2024-12-20 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1908 0.1908 0.1896 0.1896 0.0012 0.63%
2024-12-19 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1896 0.1896 0.1893 0.1893 0.0003 0.16%
2024-12-18 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1893 0.1893 0.1935 0.1935 -0.0042 -2.17%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5871 1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5429 1.11%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4504 1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9384 -2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9373 -2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A 1.7636 0.18%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C 1.7411 0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 1.3780 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 1.3811 -0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 1.4144 -0.16%
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