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易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇)基金净值查询(012921)

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今天最新净值 0.3620 -0.0036 -0.99% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 0.3436 -0.0078 -2.2234%

累计净值：0.3620
成立日期：2022-01-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.6657亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：郑希

近一周易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A|易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金累计收益率4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3514	0.3514	0.3620	0.3620	-0.0106	-3.02%
2025-12-11	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3620	0.3620	0.3656	0.3656	-0.0036	-0.99%
2025-12-10	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3656	0.3656	0.3617	0.3617	0.0039	1.07%
2025-12-09	012921	易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.3617	0.3617	0.3566	0.3566	0.0051	1.41%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%