易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询(011302)

今天最新净值 1.1589 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2474亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1581	1.1581	1.1589	1.1589	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-11	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1605	1.1605	-0.0016	-0.14%
2026-09-10	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1605	1.1605	1.1613	1.1613	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1613	1.1613	1.1602	1.1602	0.0011	0.09%
2026-09-08	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1602	1.1602	1.1610	1.1610	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1597	1.1597	0.0013	0.11%
2026-09-04	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1597	1.1597	1.1586	1.1586	0.0011	0.09%
2026-09-03	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1586	1.1586	1.1583	1.1583	0.0003	0.03%
2026-09-02	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1583	1.1583	1.1597	1.1597	-0.0014	-0.12%

2026-09-01	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1597	1.1597	1.1598	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%
2026-08-28	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1597	1.1597	1.1590	1.1590	0.0007	0.06%
2026-08-27	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1590	1.1590	1.1588	1.1588	0.0002	0.02%
2026-08-26	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1588	1.1588	1.1581	1.1581	0.0007	0.06%
2026-08-25	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1581	1.1581	1.1587	1.1587	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1593	1.1593	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1593	1.1593	1.1586	1.1586	0.0007	0.06%
2026-08-20	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1586	1.1586	1.1592	1.1592	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1592	1.1592	1.1613	1.1613	-0.0021	-0.18%
2026-08-18	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1613	1.1613	1.1608	1.1608	0.0005	0.04%
2026-08-17	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1608	1.1608	1.1585	1.1585	0.0023	0.20%
2026-08-14	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1585	1.1585	1.1586	1.1586	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1586	1.1586	1.1594	1.1594	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1594	1.1594	1.1586	1.1586	0.0008	0.07%

2026-08-11	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1586	1.1586	1.1599	1.1599	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1599	1.1599	1.1574	1.1574	0.0025	0.22%
2026-08-07	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1574	1.1574	1.1560	1.1560	0.0014	0.12%
2026-08-06	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1560	1.1560	1.1564	1.1564	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1564	1.1564	1.1548	1.1548	0.0016	0.14%
2026-08-04	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%
2026-08-03	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2026-07-31	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1547	1.1547	1.1545	1.1545	0.0002	0.02%
2026-07-30	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1545	1.1545	1.1542	1.1542	0.0003	0.03%
2026-07-29	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1542	1.1542	1.1526	1.1526	0.0016	0.14%
2026-07-28	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1526	1.1526	1.1545	1.1545	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1545	1.1545	1.1516	1.1516	0.0029	0.25%
2026-07-24	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1516	1.1516	1.1537	1.1537	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1537	1.1537	1.1513	1.1513	0.0024	0.21%
2026-07-22	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1513	1.1513	1.1510	1.1510	0.0003	0.03%
2026-07-21	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1510	1.1510	1.1495	1.1495	0.0015	0.13%
2026-07-20	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1495	1.1495	1.1476	1.1476	0.0019	0.17%
2026-07-17	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1496	1.1496	-0.0020	-0.17%
2026-07-16	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1496	1.1496	1.1510	1.1510	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1510	1.1510	1.1502	1.1502	0.0008	0.07%
2026-07-14	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1502	1.1502	1.1488	1.1488	0.0014	0.12%
2026-07-13	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1488	1.1488	1.1509	1.1509	-0.0021	-0.18%
2026-07-10	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1509	1.1509	1.1518	1.1518	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1518	1.1518	1.1507	1.1507	0.0011	0.10%
2026-07-08	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1507	1.1507	1.1530	1.1530	-0.0023	-0.20%
2026-07-07	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1530	1.1530	1.1541	1.1541	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1541	1.1541	1.1525	1.1525	0.0016	0.14%
2026-07-03	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1525	1.1525	1.1497	1.1497	0.0028	0.24%
2026-07-02	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1497	1.1497	1.1508	1.1508	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1508	1.1508	1.1508	1.1508	0.0000	0.00%
2026-06-30	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1508	1.1508	1.1510	1.1510	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1510	1.1510	1.1497	1.1497	0.0013	0.11%
2026-06-26	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1497	1.1497	1.1533	1.1533	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1533	1.1533	1.1529	1.1529	0.0004	0.03%
2026-06-24	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1529	1.1529	1.1525	1.1525	0.0004	0.03%
2026-06-23	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1525	1.1525	1.1561	1.1561	-0.0036	-0.31%
2026-06-22	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1524	1.1524	0.0037	0.32%
2026-06-18	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1524	1.1524	1.1531	1.1531	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1531	1.1531	1.1522	1.1522	0.0009	0.08%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%