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易方达悦盈一年持有期混合A基金净值查询(011302)

今天最新净值 1.0383 0.0034 0.3300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0343 0.0003 0.0335%
  • 累计净值:1.0383
  • 成立日期:2021-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1295亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:王成
近一季易方达悦盈一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达悦盈一年持有期混合A(011302)基金累计收益率4.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0361 1.0361 -0.0021 -0.20%
2024-03-26 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0361 1.0361 1.0343 1.0343 0.0018 0.17%
2024-03-25 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0343 1.0343 1.0346 1.0346 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0346 1.0346 1.0360 1.0360 -0.0014 -0.14%
2024-03-21 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-03-20 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0368 1.0368 -0.0008 -0.08%
2024-03-19 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0390 1.0390 -0.0022 -0.21%
2024-03-18 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2024-03-15 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0383 1.0383 1.0349 1.0349 0.0034 0.33%
2024-03-14 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0359 1.0359 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2024-03-12 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0352 1.0352 1.0348 1.0348 0.0004 0.04%
2024-03-11 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0348 1.0348 1.0336 1.0336 0.0012 0.12%
2024-03-08 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-03-06 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16%
2024-03-05 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0321 1.0321 1.0308 1.0308 0.0013 0.13%
2024-03-04 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0290 1.0290 0.0018 0.17%
2024-03-01 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0290 1.0290 1.0296 1.0296 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0249 1.0249 0.0047 0.46%
2024-02-28 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0285 1.0285 -0.0036 -0.35%
2024-02-27 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0285 1.0285 1.0268 1.0268 0.0017 0.17%
2024-02-26 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2024-02-23 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0249 1.0249 1.0236 1.0236 0.0013 0.13%
2024-02-22 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0236 1.0236 1.0214 1.0214 0.0022 0.22%
2024-02-21 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0177 1.0177 0.0037 0.36%
2024-02-20 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2024-02-19 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2024-02-08 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0158 1.0158 1.0136 1.0136 0.0022 0.22%
2024-02-07 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0079 1.0079 0.0057 0.57%
2024-02-06 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0079 1.0079 1.0034 1.0034 0.0045 0.45%
2024-02-05 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0034 1.0034 0.9994 0.9994 0.0040 0.40%
2024-02-02 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9994 0.9994 1.0016 1.0016 -0.0022 -0.22%
2024-02-01 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0009 1.0009 0.0007 0.07%
2024-01-31 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2024-01-30 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0014 1.0014 1.0024 1.0024 -0.0010 -0.10%
2024-01-29 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2024-01-26 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-01-25 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0007 1.0007 0.0028 0.28%
2024-01-24 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0007 1.0007 0.9991 0.9991 0.0016 0.16%
2024-01-23 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2024-01-22 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2024-01-19 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0006 1.0006 0.0014 0.14%
2024-01-18 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0006 1.0006 0.9988 0.9988 0.0018 0.18%
2024-01-17 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9988 0.9988 1.0020 1.0020 -0.0032 -0.32%
2024-01-16 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0004 1.0004 0.0016 0.16%
2024-01-15 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0004 1.0004 1.0012 1.0012 -0.0008 -0.08%
2024-01-12 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0012 1.0012 0.9992 0.9992 0.0020 0.20%
2024-01-11 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9975 0.9975 0.0017 0.17%
2024-01-10 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9975 0.9975 0.9978 0.9978 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9978 0.9978 0.9967 0.9967 0.0011 0.11%
2024-01-08 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
2024-01-05 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9983 0.9983 0.9980 0.9980 0.0003 0.03%
2024-01-04 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9980 0.9980 0.9989 0.9989 -0.0009 -0.09%
2024-01-03 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17%
2024-01-02 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0023 1.0023 -0.0017 -0.17%
2023-12-29 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0005 1.0005 0.0018 0.18%
2023-12-28 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9967 0.9967 0.0038 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%