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易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询(011302)

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今天最新净值 1.1570 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1570
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2474亿
  • 最近资产：2.46亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：王成
今年以来易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09%
2026-09-17 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2026-09-16 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1581 1.1581 -0.0013 -0.11%
2026-09-15 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1589 1.1589 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1589 1.1589 0.0000 0.00%
2026-09-11 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1605 1.1605 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1605 1.1605 1.1613 1.1613 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1613 1.1613 1.1602 1.1602 0.0011 0.09%
2026-09-08 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1602 1.1602 1.1610 1.1610 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1610 1.1610 1.1597 1.1597 0.0013 0.11%
2026-09-04 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1597 1.1597 1.1586 1.1586 0.0011 0.09%
2026-09-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1583 1.1583 0.0003 0.03%
2026-09-02 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1583 1.1583 1.1597 1.1597 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1597 1.1597 1.1598 1.1598 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01%
2026-08-28 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1597 1.1597 1.1590 1.1590 0.0007 0.06%
2026-08-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1590 1.1590 1.1588 1.1588 0.0002 0.02%
2026-08-26 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1588 1.1588 1.1581 1.1581 0.0007 0.06%
2026-08-25 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1581 1.1581 1.1587 1.1587 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1593 1.1593 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1593 1.1593 1.1586 1.1586 0.0007 0.06%
2026-08-20 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1592 1.1592 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1613 1.1613 -0.0021 -0.18%
2026-08-18 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1613 1.1613 1.1608 1.1608 0.0005 0.04%
2026-08-17 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1608 1.1608 1.1585 1.1585 0.0023 0.20%
2026-08-14 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1586 1.1586 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1594 1.1594 -0.0008 -0.07%
2026-08-12 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1594 1.1594 1.1586 1.1586 0.0008 0.07%
2026-08-11 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1599 1.1599 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1599 1.1599 1.1574 1.1574 0.0025 0.22%
2026-08-07 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1574 1.1574 1.1560 1.1560 0.0014 0.12%
2026-08-06 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1564 1.1564 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1564 1.1564 1.1548 1.1548 0.0016 0.14%
2026-08-04 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1548 1.1548 1.1547 1.1547 0.0001 0.01%
2026-08-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
2026-07-31 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2026-07-30 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1545 1.1545 1.1542 1.1542 0.0003 0.03%
2026-07-29 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1542 1.1542 1.1526 1.1526 0.0016 0.14%
2026-07-28 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1526 1.1526 1.1545 1.1545 -0.0019 -0.16%
2026-07-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1545 1.1545 1.1516 1.1516 0.0029 0.25%
2026-07-24 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1516 1.1516 1.1537 1.1537 -0.0021 -0.18%
2026-07-23 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1537 1.1537 1.1513 1.1513 0.0024 0.21%
2026-07-22 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1513 1.1513 1.1510 1.1510 0.0003 0.03%
2026-07-21 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1495 1.1495 0.0015 0.13%
2026-07-20 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1476 1.1476 0.0019 0.17%
2026-07-17 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1496 1.1496 -0.0020 -0.17%
2026-07-16 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1510 1.1510 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1502 1.1502 0.0008 0.07%
2026-07-14 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1502 1.1502 1.1488 1.1488 0.0014 0.12%
2026-07-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1509 1.1509 -0.0021 -0.18%
2026-07-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1509 1.1509 1.1518 1.1518 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1518 1.1518 1.1507 1.1507 0.0011 0.10%
2026-07-08 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1530 1.1530 -0.0023 -0.20%
2026-07-07 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1530 1.1530 1.1541 1.1541 -0.0011 -0.10%
2026-07-06 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1541 1.1541 1.1525 1.1525 0.0016 0.14%
2026-07-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1497 1.1497 0.0028 0.24%
2026-07-02 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1497 1.1497 1.1508 1.1508 -0.0011 -0.10%
2026-07-01 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1508 1.1508 0.0000 0.00%
2026-06-30 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1510 1.1510 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1510 1.1510 1.1497 1.1497 0.0013 0.11%
2026-06-26 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1497 1.1497 1.1533 1.1533 -0.0036 -0.31%
2026-06-25 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1529 1.1529 0.0004 0.03%
2026-06-24 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2026-06-23 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1525 1.1525 1.1561 1.1561 -0.0036 -0.31%
2026-06-22 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1561 1.1561 1.1524 1.1524 0.0037 0.32%
2026-06-18 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1524 1.1524 1.1531 1.1531 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1531 1.1531 1.1522 1.1522 0.0009 0.08%
2026-06-16 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1522 1.1522 1.1533 1.1533 -0.0011 -0.10%
2026-06-15 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1533 1.1533 1.1506 1.1506 0.0027 0.23%
2026-06-12 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1487 1.1487 0.0019 0.17%
2026-06-11 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1508 1.1508 -0.0021 -0.18%
2026-06-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1539 1.1539 -0.0031 -0.27%
2026-06-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1539 1.1539 1.1532 1.1532 0.0007 0.06%
2026-06-08 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1532 1.1532 1.1564 1.1564 -0.0032 -0.28%
2026-06-05 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1564 1.1564 1.1587 1.1587 -0.0023 -0.20%
2026-06-04 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1587 1.1587 1.1589 1.1589 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1589 1.1589 1.1600 1.1600 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1600 1.1600 1.1592 1.1592 0.0008 0.07%
2026-06-01 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2026-05-29 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1592 1.1592 1.1594 1.1594 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2026-05-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1583 1.1583 1.1578 1.1578 0.0005 0.04%
2026-05-26 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1578 1.1578 1.1564 1.1564 0.0014 0.12%
2026-05-25 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1564 1.1564 1.1557 1.1557 0.0007 0.06%
2026-05-22 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1557 1.1557 1.1535 1.1535 0.0022 0.19%
2026-05-21 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1535 1.1535 1.1553 1.1553 -0.0018 -0.16%
2026-05-20 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1553 1.1553 1.1559 1.1559 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1559 1.1559 1.1549 1.1549 0.0010 0.09%
2026-05-18 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1549 1.1549 1.1571 1.1571 -0.0022 -0.19%
2026-05-15 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1571 1.1571 1.1577 1.1577 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1577 1.1577 1.1606 1.1606 -0.0029 -0.25%
2026-05-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1606 1.1606 1.1579 1.1579 0.0027 0.23%
2026-05-12 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1579 1.1579 1.1586 1.1586 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1586 1.1586 1.1568 1.1568 0.0018 0.16%
2026-05-08 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1568 1.1568 1.1577 1.1577 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1573 1.1573 1.1585 1.1585 -0.0012 -0.10%
2026-04-29 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1585 1.1585 1.1516 1.1516 0.0069 0.60%
2026-04-28 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1516 1.1516 1.1501 1.1501 0.0015 0.13%
2026-04-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1507 1.1507 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1513 1.1513 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1513 1.1513 1.1515 1.1515 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1515 1.1515 1.1507 1.1507 0.0008 0.07%
2026-04-21 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1507 1.1507 1.1493 1.1493 0.0014 0.12%
2026-04-20 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1493 1.1493 1.1496 1.1496 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1508 1.1508 -0.0012 -0.10%
2026-04-16 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1508 1.1508 1.1491 1.1491 0.0017 0.15%
2026-04-15 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1491 1.1491 1.1494 1.1494 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1496 1.1496 1.1486 1.1486 0.0010 0.09%
2026-04-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1463 1.1463 0.0023 0.20%
2026-04-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1463 1.1463 1.1456 1.1456 0.0007 0.06%
2026-04-08 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1456 1.1456 1.1445 1.1445 0.0011 0.10%
2026-04-07 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1445 1.1445 1.1436 1.1436 0.0009 0.08%
2026-04-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1436 1.1436 1.1439 1.1439 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2026-04-01 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1439 1.1439 1.1432 1.1432 0.0007 0.06%
2026-03-31 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1432 1.1432 1.1438 1.1438 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1438 1.1438 1.1435 1.1435 0.0003 0.03%
2026-03-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2026-03-26 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1433 1.1433 1.1449 1.1449 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1449 1.1449 1.1417 1.1417 0.0032 0.28%
2026-03-24 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1391 1.1391 0.0026 0.23%
2026-03-23 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1391 1.1391 1.1447 1.1447 -0.0056 -0.49%
2026-03-20 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1447 1.1447 1.1452 1.1452 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1452 1.1452 1.1486 1.1486 -0.0034 -0.30%
2026-03-18 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1481 1.1481 0.0005 0.04%
2026-03-17 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1481 1.1481 1.1487 1.1487 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1499 1.1499 -0.0012 -0.10%
2026-03-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1499 1.1499 1.1512 1.1512 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1512 1.1512 1.1523 1.1523 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1505 1.1505 0.0018 0.16%
2026-03-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1505 1.1505 1.1475 1.1475 0.0030 0.26%
2026-03-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1486 1.1486 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1486 1.1486 1.1462 1.1462 0.0024 0.21%
2026-03-05 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1446 1.1446 0.0016 0.14%
2026-03-04 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1446 1.1446 1.1475 1.1475 -0.0029 -0.25%
2026-03-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1495 1.1495 -0.0020 -0.17%
2026-03-02 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1495 1.1495 1.1483 1.1483 0.0012 0.10%
2026-02-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1483 1.1483 1.1476 1.1476 0.0007 0.06%
2026-02-26 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1487 1.1487 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2026-02-24 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1485 1.1485 1.1459 1.1459 0.0026 0.23%
2026-02-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1459 1.1459 1.1501 1.1501 -0.0042 -0.37%
2026-02-12 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1501 1.1501 1.1488 1.1488 0.0013 0.11%
2026-02-11 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1488 1.1488 1.1473 1.1473 0.0015 0.13%
2026-02-10 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1473 1.1473 1.1472 1.1472 0.0001 0.01%
2026-02-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1472 1.1472 1.1446 1.1446 0.0026 0.23%
2026-02-06 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1446 1.1446 1.1448 1.1448 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1476 1.1476 -0.0028 -0.24%
2026-02-04 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1476 1.1476 1.1448 1.1448 0.0028 0.24%
2026-02-03 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1448 1.1448 1.1383 1.1383 0.0065 0.57%
2026-02-02 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1383 1.1383 1.1469 1.1469 -0.0086 -0.75%
2026-01-30 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1469 1.1469 1.1522 1.1522 -0.0053 -0.46%
2026-01-29 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1522 1.1522 1.1489 1.1489 0.0033 0.29%
2026-01-28 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1489 1.1489 1.1423 1.1423 0.0066 0.58%
2026-01-27 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1423 1.1423 1.1398 1.1398 0.0025 0.22%
2026-01-26 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1398 1.1398 1.1413 1.1413 -0.0015 -0.13%
2026-01-23 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1413 1.1413 1.1362 1.1362 0.0051 0.45%
2026-01-22 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1362 1.1362 1.1354 1.1354 0.0008 0.07%
2026-01-21 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1354 1.1354 1.1331 1.1331 0.0023 0.20%
2026-01-20 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1320 1.1320 0.0011 0.10%
2026-01-19 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1320 1.1320 1.1312 1.1312 0.0008 0.07%
2026-01-16 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1312 1.1312 1.1325 1.1325 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-01-14 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2026-01-13 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2026-01-12 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1310 1.1310 1.1301 1.1301 0.0009 0.08%
2026-01-09 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1301 1.1301 1.1284 1.1284 0.0017 0.15%
2026-01-08 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1284 1.1284 1.1315 1.1315 -0.0031 -0.27%
2026-01-07 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1315 1.1315 1.1334 1.1334 -0.0019 -0.17%
2026-01-06 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1311 1.1311 0.0023 0.20%
2026-01-05 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.1311 1.1311 1.1270 1.1270 0.0041 0.36%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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