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易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询(011302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1568 -0.0013 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1482 0.0001 0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1568
成立日期：2021-02-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2474亿
最近资产：2.46亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一周易方达悦盈一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达悦盈一年持有混合A(011302)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2026-09-16	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1581	1.1581	-0.0013	-0.11%
2026-09-15	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1581	1.1581	1.1589	1.1589	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-11	011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1589	1.1589	1.1605	1.1605	-0.0016	-0.14%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%